Éléments de définition : filtres de lots de règlements
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la configuration et de l'utilisation des filtres de lots de règlements. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Les filtres de lot de règlements Workday ajoutent automatiquement des pièces non soldées à payer et des paiements en attente répondant aux critères particuliers à un lot de règlements.
Avantages pour l'entreprise
Avec les filtres des lots de règlements Workday, vous pouvez :
- Réduire les erreurs et les efforts manuels.
- Identifier rapidement et facilement des pièces non soldées à payer ou des paiements en attente spécifiques.
Cas d'utilisation
Workday fournit des filtres système prédéfinis pour de nombreux scénarios de lot de règlements , tels que
Tous les paiements ad hoc disponibles
et À échéance au cours des 7 prochains jours
. Si des filtres prédéfinis ne sont pas adaptés à vos cas, vous pouvez créer des filtres personnalisés. Exemple : vous créez un filtre personnalisé qui identifie tous les paiements ad hoc dont le type de paiement est le chèque.
Si vous avez besoin de critères de sélection plus précis, vous pouvez définir des filtres avancés à partir de rapports personnalisés qui renvoient des pièces à payer à régler. Les filtres avancés vous permettent d'utiliser des champs de rapport prédéfinis et calculés comme critères de recherche supplémentaires pour filtrer sur des éléments spécifiques. Exemple : vous build un rapport personnalisé pour filtrer les factures fournisseur avec une durée de paiement non standard . Vous utilisez une condition de champ de rapport pour définir la durée sous la forme d'un nombre variable de jours en fonction de la durée de chaque mois.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Pour quelles sources de paiement avez-vous besoin de filtres ? | Workday fournit des filtres système pour toutes les sources de paiement.
Vous pouvez créer des filtres personnalisés pour n'importe quelle source de paiement. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs sources de paiement à un même filtre personnalisé. Vous pouvez définir des filtres avancés pour les sources de paiement suivantes :
|
Que se passe-t-il si vous sélectionnez plusieurs filtres dans un même lot de règlements ? | Workday récupère les données pour chaque filtre sélectionné. Les filtres sélectionnés n'interagissent pas les uns avec les autres.
Exemple : vous sélectionnez deux filtres, Tous les paiements ad hoc disponibles et À échéance au cours des 7 prochains jours , pour un seul lot de règlements. Dans ce cas, Workday renvoie tous les paiements ad hoc disponibles ainsi que toutes les pièces arrivant à échéance au cours des 7 jours suivants. |
Recommandations
Lorsque vous avez des pièces non soldées ou des paiements en attente récurrents à régler, Workday recommande d'automatiser ce processus en ajoutant des filtres de lots de règlements aux lots de règlements planifiés.
Actions requises
Aucun impact.
Limites
- Vous ne pouvez pas supprimer les filtres personnalisés.
- Vous ne pouvez utiliser les options avancées de filtrage des remboursement client que si vous accepter la fonction Optimisation des remboursements clients. ConsulterÉtapes : créer des paiements de remboursement clients dans des lots de règlements .
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Permet d'effectuer le règlement des paiements intercompagnies et d'afficher les rapports associés. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. | Donne accès aux rapports sur les demande de paiement divers . |
Process: Payroll Settlement dans le domaine fonctionnel Core Payroll. | Permet de régler les paiements de la paie, de créer des chèques et d'imprimer des avis. |
Process: Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. | Donne accès aux éléments suivants :
|
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. | Donne accès aux rapports sur les facture fournisseur . |
Set Up: Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. | Ce domaine permet de créer et de modifier des filtres personnalisés et avancés. |
Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Workday fournit des rapports standard que vous pouvez copier afin de build des rapports personnalisés pour le filtrage avancé des lot de règlements . ConsulterRéférence : rapports standard pour les filtres avancés de lots de règlements .
Vous pouvez également utiliser les sources de données de rapport et les filtres source des données du rapport pour build des rapports personnalisés pour le filtrage avancé des lot de règlements :
Source de données du rapport | Filtre de source de données de rapport | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|
Factures clients
| Filtre de factures clients non soldées pour règlement | Affiche les factures client non soldées qui sont valides pour paiement. |
Remboursements clients
| Filtre des remboursements clients ouverts pour le lot de règlements | Affiche les remboursements client ouverts qui sont valides pour le paiement. |
Transactions intercompagnies
| Pièces intercompagnies non soldées pour le lot de règlements | Affiche les pièces intercompagnies non soldées qui sont valides pour le paiement. |
Demande de paiement divers
| Demandes de paiement divers ouvertes pour règlement | Affiche toutes les demandes de paiement divers ouvertes pour le paiement. |
Lots de paie ouverts pour le lot de règlements
| Lots de paie ouverts pour le lot de règlements | Affiche les paiements de paie en cycle standard qui sont valides pour le paiement. |
Paiements pour l'unité légale
| Exceptions de lot de paie ouvertes pour règlement | Affiche les paiements de paie hors cycle qui sont valides, |
Factures fournisseurs
| Factures fournisseurs non soldées pour règlement | Affiche toutes les factures fournisseur non soldées pour paiement. |
Intégrations
Vous pouvez utiliser les services web suivants pour récupérer et télécharger en masse des filtres personnalisés via le générateur d'interfaces Entreprise (EIB) :
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
Relations et interactions
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Avance
Facture client Remboursement client Transaction par carte de crédit professionnelle Note de frais Pièce intercompagnies Demande de paiement divers Transaction par carte d'achat Règlement étudiant Remboursement étudiant Remboursement de l'organisme de financement étudiant | Workday crée et règle ces paiements. La date de paiement est la date du règlement. |
Facture fournisseur
| Workday crée et règle ces paiements. Par défaut, la date de paiement est la date du règlement. Vous pouvez activer la date de paiement fournisseur dynamique pour faire automatiquement correspondre les dates de paiement de manière dynamique en fonction des éléments suivants :
|
Paiement ad hoc
Virement bancaire pour règlement Règlement client Remboursement client Paie (cycle standard) Exception de lot de paie Demande de paie | Workday règle les paiements existants. La date du paiement provient de la transaction et en aucun cas de la date du règlement. |
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.