Définir des filtres personnalisés pour les lots de règlements
En fonction de la source de paiement du filtre personnalisé, définissez les éléments suivants :
- Fournisseurs, catégories de fournisseur et groupes de fournisseurs.
- Clients, catégories de client et groupes de clients.
- Bénéficiaires et groupes d'exécution de la paie.
- Unités légales affiliées intercompagnies.
- Cartes de crédit d'entreprise.
- Demandes de paiement divers.
Vous pouvez définir des filtres personnalisés pour identifier les paiements en cours que vous voulez inclure dans un lot de règlements. Les filtres personnalisés fournissent des critères de recherche supplémentaires que les filtres système prédéfinis disponibles pour les scénarios de lot de règlements parmi les plus courants.
- Accédez à la tâcheCréer un filtre personnalisé pour un lot de règlements.
- Pourla Source du paiement, sélectionnez un ou plusieurs types de paiement à inclure dans les lots de règlements qui utilisent ce filtre.Si vous sélectionnezFacture fournisseur, vous pouvez utiliser l'inviteType de référencepour définir des types de référence internationaux pour le filtre personnalisé.
- Pour identifier le périmètre des paiements ouverts à inclure dans le filtre, indiquezdes Attributssupplémentaires pour chaque source de paiement sélectionnée.Lorsque vous effectuez des paiements intercompagnies, sélectionnez des unités légales figurant dans votre profil intercompagnies dans l'invitePaiement effectué pour le compte de l'unité légale.
Vous pouvez sélectionner votre nouveau filtre de rapport dans l'invite
Filtres de sélection automatique
lorsque vous :
- Créez manuellement un lot de règlements à l'aide de la tâcheCréer un lot de règlements.Le filtre fournit un point de départ pour les paiements ouverts à inclure dans le lot. Vous pouvez ajouter et retirer des paiements selon vos besoins.
- Planifiez un lot de règlements à l'aide de la tâchePlanifier un lot de règlements.Le filtre définit les paiements ouverts à inclure dans le lot de règlements. Pour inclure des paiements différents, modifiez ce filtre.