Concept : worktags de mise en équilibre dans les transactions de projet d'investissement
Worktags de mise en équilibre
Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag pour votre environnement client, vous avez un impact direct sur les transactions financières de votre projet d'investissement en cours. Ces règles déterminent le worktag de mise en équilibre à utiliser dans la ligne d'écriture des comptes fournisseurs pour les transactions de factures fournisseurs et de notes de frais :
- Ensembles de règles de mise en équilibre par worktag.
- Vos règles de mise en équilibre financière pour les types de transaction factures fournisseurs et notes de frais.
En cas d'héritage :
- La ligne d'écriture des comptes fournisseurs utilise le worktag de mise en équilibre de la note de frais ou de la facture fournisseur.
- La ligne d'écriture des travaux en cours utilise le même worktag de mise en équilibre que le projet d'investissement.
En cas de spécification :
- La ligne d'écriture des comptes fournisseurs utilise le worktag de mise en équilibre de la règle de mise en équilibre sélectionnée pour le type de transaction.
- La ligne d'écriture des travaux en cours utilise le worktag de mise en équilibre du projet d'investissement. Lorsque vos worktags de mise en équilibre des lignes d'écriture pour les travaux en cours et les comptes fournisseurs varient, Workday génère les lignes d'écriture de dette et de créance. Ces lignes d'écriture comptable équilibrent les écritures de transactions.Les lignes d'écriture de dépense héritent toujours du worktag de mise en équilibre de la ligne de transaction de dépense.
Worktags de mise en équilibre facultatifs
Les worktags de mise en équilibre facultatifs pour votre environnement client vous permettent de définir jusqu'à cinq worktags supplémentaires pour générer des écritures entièrement équilibrées. Vous pouvez utiliser ces worktags supplémentaires avec ou sans vos worktags de mise en équilibre principaux dans vos transactions de travaux en cours.
Une fois que vous avez configuré les worktags de mise en équilibre facultatifs, les transactions s'équilibrent en fonction des worktags spécifiés. Workday
- Hérite des worktags de mise en équilibre facultatifs dans les entrées générées par Workday en fonction des worktags sélectionnés.
- Génère des dettes et des créances à partir des lignes d'écriture pour équilibrer l'écriture des transactions.
Vous pouvez uniquement définir des worktags de mise en équilibre principaux et facultatifs dans les projets d'investissement sans transaction. Lorsqu'il existe des transactions dans votre projet, vous ne pouvez plus modifier les worktags de mise en équilibre sélectionnés pour ce dernier. Vous pouvez uniquement sélectionner les types de worktag de mise en équilibre facultatifs définis pour l'environnement client avant la création de votre projet.