Rapprocher l'activité liée aux immobilisations et les comptes
Sécurité : domaine
Report Execution
dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.Les rapports composites suivants vous permettent de rapprocher l'activité sur les immobilisations avec la comptabilisation imputée aux comptes sur une période donnée :
- Rapprochement immobilisations/livre – Amortissement cumulé.
- Rapprochement immobilisations/livre – Coût.
Vous pouvez exécuter régulièrement ces rapports pour localiser et rapprocher les éléments suivants :
- Transactions d'immobilisations que Workday n'impute pas automatiquement au compte, pour lesquelles vous devez créer des écritures comptables. Exemple : vous enregistrez des immobilisations manuellement.
- Transactions du livre que Workday n'enregistre pas pour les immobilisations, pour lesquelles vous devez créer des ajustements d'immobilisation. Exemple : lors de l'implémentation de Workday, vous convertissez vos immobilisations existantes et créez des écritures comptables pour l'amortissement cumulé historique de ces immobilisations.
- Différences de calendrier. Exemple : en janvier, vous mettez en service une immobilisation que vous n'avez pas enregistrée dans Workday. Après la clôture de la période comptable de janvier, vous recevez une facture pour l'immobilisation. Vous antidatez la date de facture fournisseur et la date de mise en service de l'immobilisation au mois de janvier. Workday impute l'amortissement de l'immobilisation dans la période comptable ouverte la plus proche, à savoir février.
Pour les unités légales avec une devise de livre secondaire configurée, voir les éléments à prendre en compte dans la section Concept : devise du livre secondaire dans les actifs.
- Accédez au rapportRapprochement immobilisations/livre – Amortissement cumulé.
- Lorsque vous sélectionnez vos paramètres de rapport, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleVous pouvez sélectionner l'un des éléments suivants :- Une unité légale.
- Une hiérarchie d'unités légales avec le détail de la consolidation.
- Une hiérarchie d'unités légales où toutes les unités légales ont des plans de comptes qui correspondent et, soit des calendriers comptables soit des calendriers comptables secondaires qui correspondent.
Période,Période de reportingetOption de date du rapportCes trois options fonctionnent ensemble pour filtrer l'activité dans le rapport.Les optionsPériodeetPériode de reportingvous permettent de sélectionner la période que vous rapprochez :- Sélectionnez une période comptable comme référence.
- Sélectionnez une période dans la période de référence.
L'option de date du rapportvous permet de filtrer les transactions par date comptable, de création ou de transaction. Cela vous permet de localiser les écarts causés par des différences de calendrier, par exemple pour les événements du cycle de vie où les dates de transaction et les dates comptables se situent à des périodes différentes.Exemples :- Pour afficher les transactions dont la date comptable est en janvier 2023, vous sélectionnez :
- L'option2023 - Jandans l'invitePériode.
- L'optionPériode actuelledans l'invitePériode.
- L'optionDate comptabledans l'inviteOption de date du rapport.
- Pour afficher les transactions dont la date est en 2023, vous sélectionnez :
- L'option2023 - Jandans l'invitePériode.
- L'optionExercice en coursdans l'invitePériode.
- L'optionDate de transactiondans l'inviteOption de date du rapport.
- (Facultatif) Enregistrez vos paramètres de rapport sous unNom de filtre.
- Révisez les valeurs non nulles dans la colonneÉcart.Un écart non nul indique qu'il existe une différence sur la période sélectionnée entre les montants totaux pour :
- Transactions d'amortissement que vous enregistrez sur les immobilisations.
- Écritures opérationnelles et comptables sur les comptes d'amortissement des immobilisations.
- Pour localiser et traiter la cause d'un écart non nul, révisez les valeurs des autres colonnes.Explorez les valeurs suivantes pour afficher le détail des transactions dans chaque catégorie pour les éléments sélectionnés :
- Compte.
- Catégorie de dépense.
- Source des écritures.
- Période.
Option Description Détail de la ligne de dotations aux amortissements (A)Transactions d'immobilisations pour lesquelles Workday crée des lignes de dotation aux amortissements.Exemples :- Ajustements des coûts post-acquisition.
- Modifications de la durée d'utilisation des immobilisations.
- Amortissement que vous enregistrez sur les immobilisations.
Détail de l'amortissement cumulé (B)Les transactions qui modifient le montant de l'amortissement cumulé sur les immobilisations.Exemple : vous sortez partiellement une immobilisation pour laquelle vous avez enregistré un amortissement.Total de l'amortissement du livreLes écritures opérationnelles et comptables des comptes d'amortissement des immobilisations.Exemple : écritures opérationnelles que Workday crée lorsque vous enregistrez l'amortissement sur des immobilisations. - Accédez au rapportRapprochement immobilisations/livre – Coût.
- Révisez les valeurs de la colonneÉcart total.Un écart non nul indique qu'il existe une différence sur la période sélectionnée entre les montants totaux des éléments suivants :
- Opérations liées aux coûts que vous enregistrez sur vos immobilisations, avec ou sans écritures.
- Écritures opérationnelles et comptables des comptes d'immobilisation, avec ou sans opération liée aux coûts sur l'immobilisation.
- Pour localiser et traiter la cause d'un écart non nul, révisez les valeurs des autres colonnes.Explorez les valeurs suivantes pour afficher le détail des transactions dans chaque catégorie pour les éléments sélectionnés :
- Compte.
- Catégorie de dépense.
- Période.
Option Description Détail des coûts des immobilisations avec les écritures (A)Transactions liées au coût des immobilisations avec les écritures opérationnelles associées.Exemple : vous transférez des immobilisations vers différents centres de coûts.Détail des coûts des immobilisations sans les écritures (B)Transactions liées au coût des immobilisations sans écritures opérationnelles.Exemples :- Vous enregistrez les immobilisations manuellement. Workday n'enregistre pas la comptabilité.
- Vous enregistrez des immobilisations à partir de factures fournisseurs. Workday enregistre la comptabilisation sur la facture fournisseur.
Ces transactions sont plus susceptibles de nécessiter un rapprochement.Détail du livre avec les transactions liées aux immobilisations (C)Les écritures opérationnelles pour les transactions liées au coût des immobilisations.Exemple : écritures opérationnelles pour les factures fournisseurs à partir desquelles vous enregistrez des immobilisations.Détail du livre sans les transactions liées aux immobilisations (D)Les écritures comptables des comptes des immobilisations.Exemple : écritures comptables que vous créez après l'enregistrement manuel des immobilisations.Ces écritures sont plus susceptibles de nécessiter un rapprochement.
Vous exécutez le rapport
Rapprochement immobilisations/livre – Amortissement cumulé
pour :
Champ | Valeur |
|---|---|
Période
| Octobre de l'année en cours |
Période de reporting
| Période actuelle
|
Option de date du rapport
| Date de transaction
|
Vous trouvez un écart de -246,89 USD pour le compte
17000:Amortissement cumulé
et la catégorie de dépense Matériel - serveurs
. Vous révisez les montants des autres colonnes et recherchez les éléments suivants :
- Un détail de la ligne de dotation aux amortissements de 246,89 USD.
- Une opération d'amortissement total de -493,89 USD.
Vous explorez la valeur de la colonne
Total des amortissements du livre
et recherchez deux lignes d'écriture pour la même immobilisation avec une date comptable en octobre.Vous exécutez de nouveau le rapport
Rapprochement immobilisations/livre – Amortissement cumulé
pour :
Champ | Valeur |
|---|---|
Période
| Octobre de l'année en cours |
Période de reporting
| Période actuelle
|
Option de date du rapport
| Date comptable
|
L'écart pour le compte
17000:Cumulated Amortissement
et la catégorie de dépense Matériel - serveurs
est égal à zéro.Lorsque vous explorez la valeur de la colonne
Détail de la ligne de dotation aux amortissements (A)
, vous trouvez deux lignes d'amortissement pour la même immobilisation : une en septembre et une en octobre. Dans le rapport de détail, vous accédez à la facture fournisseur à partir de laquelle vous avez enregistré l'immobilisation. Vous constatez que vous avez créé la facture fournisseur en octobre et qu'elle a été rétroactive en septembre. Vous avez déjà clôturé la période du livre pour le mois de septembre. Workday a donc imputé l'amortissement en octobre.