Modifier, copier ou rechercher des factures fournisseurs en double
Sécurité : domaine
Process: Supplier Invoice - Reporting
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.Après avoir créé une facture fournisseur, vous pouvez effectuer plusieurs actions pour la modifier.
Les autorisations de sécurité varient selon l'action. Si vous ne pouvez pas sélectionner une action, cela signifie que :
- Vous n'avez pas d'autorisation.
- L'action n'est pas disponible pour le statut actuel de la facture.
- Accédez à la facture fournisseur en :
- Utilisant le rapportRechercher des factures fournisseurs.
- Saisissant le numéro de facture fournisseur dans la barre de recherche. Pour accélérer votre recherche, ou si votre recherche ne renvoie pas la facture fournisseur, utilisez le préfixesupinv:en minuscules suivi du numéro de l'écriture. Exemple :supinv: SINV-1372.
- Sur une facture fournisseur, choisissez l'une des actions associées suivantes :ActionDescriptionModifierModifiez une facture fournisseur ayant le statutBrouillon. Exemple :
- Modifiez les montants ou les worktags sur une ligne existante.
- Ajoutez d'autres lignes ad hoc (sans bon de commande).
WorkbenchUtilisez la tâcheWorkbench des factures fournisseurspour ajouter des lignes aux factures fournisseurs à partir des éléments suivants :- Bons de commande
- Contrats fournisseurs
- Réceptionsprovenant de :
- Bons de commande
- Contrats fournisseurs
- Journaux des tâches
- Lignes ad hoc
AnnulerPour annuler une facture fournisseur, annulez d'abord les paiements totaux ou partiels existants. Vous pouvez également annuler des factures via un service web.ChangerVous pouvez modifier une facture fournisseur avant ou après approbation ; toutefois, la facture ne doit faire l'objet d'aucun paiement lettré.Exemple : vous pouvez modifier des montants ou des worktags sur une ligne existante, ou ajouter d'autres lignes ad hoc (sans bon de commande). Le processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseursrecommence comme si vous veniez de soumettre la facture. Vous ne pouvez pas modifier une facture fournisseur une fois qu'un paiement est lettré.CopierCréez une facture fournisseur en copiant une facture existante comme point de départ. L'optionCopiervous permet de créer des factures complexes avec plusieurs lignes contenant des informations similaires à celles de la facture existante.Créer un ajustementCréez une nouvelle transaction pour la facture. Les ajustements de facture fournisseur peuvent réduire ou augmenter le montant dû.Créer un plan d'amortissement des charges constatées d'avancePour les factures avec des lignes de charges constatées d'avance, créez un échéancier pour générer des échéances afin d'amortir les factures payées d'avance.Rechercher d'éventuels doublonsSaisissez les critères de votre facture qui correspondent aux messages critiques ou d'avertissement.Exemple : recherchez les doublons pour un fournisseur spécifique par :- N° de référence du fournisseur.
- N° de bon de commande externe.
- Informations provenant d'un message d'erreur lors de la création d'une facture.
Bloquer le paiementEmpêchez la facture fournisseur d'être disponible pour des paiements.Lorsque vous annulez une facture marquée pour bloquer le paiement, la valeur du champBloquer le paiementreste inchangée.Payer une facturePour régler des factures fournisseurs approuvées, sélectionnezPayer une facture.Workday ouvre la tâcheAfficher un lot de règlementsdans laquelle vous pouvez traiter les paiements complets ou partiels et modifier le détail des factures.Vous pouvez également apporter des modifications via la définition du processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurs. Si le processus de gestion inclut une étape d'approbation, les évaluateurs peuvent modifier la facture avant de l'approuver.