Étapes : définir des factures fournisseurs
Configurez le processus de gestion
Événement lié aux factures fournisseurs
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.Vous pouvez rationaliser la création des factures en configurant les factures fournisseurs pour renseigner le détail des paiements, réviser le rapprochement des factures, appliquer le contrôle budgétaire, les acheminer vers un approbateur désigné, etc. Les factures fournisseurs incluent également des champs pour capturer les codes de motif de paiement, les types de facture fournisseur, les numéros de référence des factures fournisseurs et les montants totaux de contrôle sur le document d'en-tête de la facture fournisseur.
Les factures fournisseurs et les documents d'achat permettent de s'assurer que les contrôles financiers appropriés sont en place avant de régler un paiement avec un fournisseur.
En outre, en fonction des règles de gestion prédéfinies et de la logique, une immobilisation peut être créée en fonction des seuils de montant et des escomptes appliqués pour les paiements d'avance.
Vous pouvez effectuer des chèques en double via des champs de rapport personnalisé, et mesurer le nombre de jours restant dus en créant un rapport personnalisé.
- (Facultatif) Modifiez les règles de sécurité des domaines.Configurez le domaine de sécuritéProcess: Supplier Invoice - Invoice Workbenchdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts. Autorisez votre organisation à utiliser la tâcheWorkbench des factures fournisseurspour créer des factures fournisseurs à partir des documents d'achat.
- (Facultatif) Modifiez les processus de gestion.Dans le processus de gestion Événement lié aux factures fournisseurs :
- Dans la règle de sécurité du processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurs, ajoutez le groupe de sécurité Approbateurs à l'action Approuvé. Cette configuration vous permet d'acheminer une facture fournisseur vers un approbateur unique dans votre organisation.
- Définissez l'étape d'actionTraitement de rapprochement des comptes fournisseursaprès l'étape de finalisation du processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurs. Cette configuration garantit la précision du traitement lors de la commande, de la réception et de la facturation.
- Définissez l'étape de serviceLancer l'événement de rapprochement des comptes fournisseurs pour les factures fournisseurs associéesdans le processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurs.Utilisez les ajustements de facture pour lancer l'événement de rapprochement des comptes fournisseurs pour les factures fournisseurs associées. Vous pouvez utiliser un ajustement de facture fournisseur pour corriger une exception de rapprochement sur une facture fournisseur.
- Définissez l'étape de finalisationContrôler le budgetdans le processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurs. Cette configuration vous permet d'appliquer un contrôle budgétaire sur les factures fournisseurs pour garantir la disponibilité des fonds.
- (Facultatif) Accédez au rapportMettre à jour les types de facture par pays.Configurez des types de facture par pays pour les notes de frais et les factures fournisseurs afin de créer des rapports précis et conformes aux critères des administrations locales.Sécurité : domaineSet Up: Taxdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Définissez les worktags et les catégories de dépense à renseigner en fonction du fournisseur.
- (Facultatif) Définissez des avis de versement pour vos fournisseurs.Vous pouvez :
- Configurer et affecter des avis de versement au format PDF ou CSV à des fournisseurs à l'aide de règles de définition.
- Configurez et affectez une intégration CSV d'avis de versement directement sur chaque objet fournisseur.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheConfigurer des champs facultatifs.Masquer ou rendre obligatoires des champs facultatifs sur les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs. Voir 2025R1 comme note de version : masquer ou afficher des champs facultatifs sur les factures fournisseurs.