Concept : remboursements clients
Workday offre la possibilité de créer un remboursement client pour un crédit sur un compte client. Vous pouvez créer un remboursement client uniquement si :
- Le règlement reçu est en compte et il existe un dépôt.
- Le règlement a un ajustement de crédit.
Remboursement à partir d'un règlement en compte
Lorsque vous recevez un règlement pour une facture déjà payée, vous pouvez le placer entièrement en compte. Lorsque vous recevez une demande de remboursement du client, vous pouvez accéder à la tâche
Créer un remboursement client
pour traiter le remboursement. Le règlement que le client a en compte s'affiche comme option de provisionnement du remboursement.Remboursement sous forme d'ajustement de crédit
Il se peut qu'un client ait payé la totalité d'une commande, mais demande ensuite un remboursement en raison d'un problème avec cette commande.
Exemple : le client règle 1 000 chaises au moment de leur réception. En vérifiant l'intégralité de la commande, le client constate que certaines des chaises sont endommagées et soumet une demande de remboursement. Vous pouvez ensuite accéder à la tâche
Créer un ajustement
dans le menu des actions associées de la facture client pour démarrer le processus de remboursement.Paiement des remboursements
Une fois que vous avez créé un remboursement, vous pouvez le traiter en utilisant la tâche
Créer un lot de règlements
. Le moteur de règlement Workday crée la comptabilisation du remboursement et vous permet d'imprimer et d'envoyer un chèque de remboursement. Lorsque vous remboursez un paiement par prélèvement automatique, le moteur de règlement crée à la fois le dépôt et le paiement. Pour les remboursements par carte de crédit, le moteur de règlement crée le dépôt et le paiement via Cybersource. Lorsque vous réglez des transactions intercompagnies provenant de paiements de remboursement client traités par l'unité légale de règlement pour le compte de son unité légale affiliée, vous pouvez afficher les informations suivantes dans l'onglet
Intercompagnies
de l'écriture des remboursements clients :- Le compte de trésorerie de l'unité légale de règlement, pour enregistrer l'impact du paiement du remboursement sur la trésorerie.
- Le compte de comptes clients intercompagnies de l'unité légale de règlement, pour enregistrer les montants dus par son unité légale affiliée.
- Les comptes fournisseurs intercompagnies de l'unité légale affiliée pour enregistrer les montants des de l'unité légale de règlement.
Distinguer les paiements de remboursement dans les lots de règlements
Certaines de ces fonctionnalités ne sont disponibles que lorsque vous activez la fonctionnalité
Optimisation des remboursements clients
dans le rapport Mettre à jour les fonctionnalités à activer
.Lorsque vous traitez des paiements de remboursement client dans un lot de règlements, Workday regroupe les paiements de remboursement pour le même :
- Compte bancaire.
- Unité légale.
- Devise.
- Bénéficiaire.
- Adresse de versement du bénéficiaire.
- Type de paiement.
Vous pouvez également créer des paiements distincts pour les remboursements clients dans un lot de règlements en cochant la case
Remboursements clients
lorsque vous créez ou modifiez le détail du règlement client. Lorsque le profil du bénéficiaire est configuré pour séparer les paiements pour les remboursements, Workday traite les paiements de remboursement client approuvés séparément. Dans le lot de règlements, vous pouvez consulter les éléments suivants :
- Le nombre de remboursements clients dans la sectionInformations sur le règlement.
- Le détail du paiement du remboursement client dans l'ongletPaiements de remboursement client.
Vous pouvez également utiliser l'option
Paiements de remboursement distincts uniquement
:
- Dans des rapports personnalisés.
- Dans les services webGet CustomersetSoumettre un client.
Vous pouvez afficher les clients qui distinguent toujours les paiements de remboursement lorsque vous créez une copie du rapport standard
Rechercher des clients avec la recherche à facettes
.