Enregistrer des ventes au comptant
- Configurez le processus de gestionÉvénement de vente au comptantet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité :domaine Process: Cash Sales Payment - Coredans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez enregistrer des ventes au comptant lorsque vous recevez des règlements de clients ou d'organismes de financement sans factures. Les ventes au comptant ne se limitent pas aux espèces ; vous pouvez sélectionner n'importe quel type de paiement disponible.
- Accédez à la tâcheEnregistrer une vente au comptant.
- Pour la sectionInformations sur la vente au comptant, tenez compte des éléments suivants :
Option Description CustomerVous pouvez sélectionner des clients ou des organismes de financement. Pour enregistrer les revenus sur les attributions, sélectionnez un organisme de financement.DeviseWorkday renseigne automatiquement la devise du client lorsque vous indiquez uneDevise par défautdans le profil client.Lorsque vous enregistrez des ventes au comptant pour les paiements de l'organisme de financement sur les attributions, sélectionnez la devise de l'attribution.Date de la vente au comptantWorkday renseigne automatiquement ce champ avec la date du jour. Vous pouvez remplacer cette date par n'importe quelle date d'une période de livre ouverte.Note explicativeWorkday affiche laNote explicativedans l'en-tête de la facture. - Dans la sectionInformations sur le paiement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description RéférenceSaisissez une valeur pour identifier le règlement pendant le rapprochement bancaire. Exemple : pour un règlement par chèque, saisissez le numéro du chèque.Montant total de contrôleUtilisez ce champ pour comparer le total estimé au total des lignes de facture du champMontant total du règlement.Créer un dépôtCochez cette case pour ajouter un compte bancaire et effectuer un dépôt. - Pour l'ongletLignes de la facture, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleVous pouvez modifier l'unité légale si vous avez configuré l'unité légale de l'en-tête pour les transactions intercompagnies avec l'unité légale de niveau de ligne.Code marchandisePour afficher les options dans cette invite, configurez d'abord les types de code marchandise et ajoutez des codes marchandises. Voir Étapes : créer des codes marchandises.Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul code actif par type de code marchandise.Ligne de contratLorsque vous enregistrez des paiements de l'organisme de financement, vous pouvez sélectionner la ligne de contrat d'attribution sur laquelle enregistrer les revenus. Vous pouvez enregistrer des ventes au comptant uniquement sur les lignes d'attribution à montant fixe sans produits constatés d'avance.Workday renseigne la catégorie de produit à partir de la ligne d'attribution que vous sélectionnez.Assujettissement aux taxesWorkday rend ce champ obligatoire lorsque le champCode de taxecontient une valeur.WorktagsLorsque vous enregistrez les paiements de l'organisme de financement, Workday renseigne le worktag de subvention et les worktags associés à partir de la ligne de contrat que vous avez sélectionnée. - (Facultatif) Vérifiez les informations de l'ongletTaxe. Cet onglet fournit un récapitulatif de tous les codes de taxe et de leur applicabilité dans l'ongletLignes de facture. Si plusieurs lignes partagent la même taxe, Workday consolide et synthétise les informations.
Si vous avez configuré l'
option Générateur d'identifiants pour les ventes au comptant
dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances
, Workday génère un numéro d'identifiant unique qui s'affiche comme Numéro de vente au comptant
lorsque vous affichez la vente.Après avoir approuvé les ventes au comptant pour les paiements de l'organisme de financement, vous pouvez accéder au récapitulatif de la ligne d'attribution sur l'attribution et confirmer que Workday ajoute le montant de la vente au comptant à la colonne
Montant non facturé
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