Concept : règlements clients en devises

Dans Workday, vous pouvez créer des factures clients et des règlements dans des devises autres que la devise de base de votre unité légale. Vous pouvez également traiter les factures dans une devise de base mais recevoir des règlements dans une autre devise.

Exemple : votre entreprise canadienne crée une facture pour un client en France qui souhaite que sa facturation soit en EUR. Leur devise par défaut (EUR) remplace votre devise par défaut (CAD). Workday affiche les montants de facturation dans les écritures comptables en EUR et convertit les montants en CAD.

Factures clients et ajustements de facture

Lorsque vous créez une facture client, Workday impute le montant de la facture sur un compte et convertit la devise à ce moment-là. Workday affiche toujours la facture dans la devise du client, mais affiche la comptabilisation dans la devise de base de l'unité légale.

Lorsque vous créez un ajustement de facture client, la devise de l'ajustement doit correspondre à la devise de la facture associée. Pour le crédit et la refacturation, l'unité légale et le client doivent être identiques sur la facture d'origine et la refacturation.

Règlements clients

Vous pouvez payer une facture client dans une devise différente sauf si vous :

Lettrez automatiquement les règlements.

Activez la fonctionnalité de mise en équilibre par worktag dans votre environnement client.

Taux de change pour les lettrages de règlements multidevises

Lorsque vous lettrez des règlements clients multidevises, Workday utilise automatiquement le taux de change en vigueur à la date de lettrage du règlement. Vous pouvez également utiliser le taux de change à la date de paiement lorsque vous cochez la case

Utiliser le taux de change pour les paiements multidevises

dans la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Finances

Exemple : vous avez une facture client en USD. Vous enregistrez un règlement client avec une

Devise de paiement

en EUR
et une

Date de règlement

au 05/03/2025
. Lorsque vous lettrez le règlement sur cette facture, vous sélectionnez le 10/03/2025

comme Date de transaction

. Le taux de change EUR:USD du 05/03/2025 est de 1,15 et le taux du 10/03/2025 est de 1,20. Par défaut, Workday applique le taux de change 1,20
à ce paiement multidevise. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, Workday utilise le taux 1,15
à la place.

Quel que soit le paramètre d'activation, vous pouvez le remplacer en indiquant votre taux privilégié.

Vous pouvez afficher le taux de change dans le champ

Taux de change entre la devise de paiement de l'onglet

Activité

de votre facture client et dans les rapports personnalisés.

Scénarios avec des devises pour les règlements clients

Workday prend en charge les scénarios suivants concernant les devises pour le traitement des règlements :

Devise	Description	Exemple	Lettrer manuellement les règlements clients	Lettrer automatiquement les règlements clients (règle prédéfinie par Workday)	Lettrer automatiquement les règlements clients (règles personnalisées avancées)
Devise unique	La devise de votre unité légale, la devise de facture et la devise de paiement sont identiques.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD	Oui	Oui	Oui
Devise unique avec mise en équilibre par worktag activée	La devise de l'unité légale, la devise de facture et la devise de paiement sont les mêmes et la mise en équilibre par worktag est activée.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD	Oui	Oui	Oui
Multidevise	Les devises de facture et de paiement sont les mêmes, mais la devise de l'unité légale est différente.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de la facture est = EUR, la devise de paiement est = EUR.	Oui	Oui	Oui
Multidevise avec mise en équilibre par worktag activée	Les devises de facture et de paiement sont les mêmes, mais la devise de l'unité légale est différente.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de la facture est = EUR, la devise de paiement est = EUR.	Oui	Oui	Oui
Multidevise	La devise de l'unité légale est la même que la devise de paiement, mais la devise de la facture est différente.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de paiement est = USD, la devise de la facture est = EUR	Oui	Non	Non
Multidevise pour le compte d'autres unités légales	La devise de l'unité légale est la même que celle de l'unité légale qui reçoit le paiement pour votre compte, mais la devise de la facture est différente.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de paiement est = USD, la devise de la facture est = EUR	Oui	Non	Non
Devise unique pour le compte d'autres unités légales	La devise utilisée par l'unité légale qui reçoit le paiement pour votre compte est la même que la devise de votre unité légale, la devise de facture et la devise de paiement.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de l'unité légale bénéficiaire est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD.	Oui	Oui	Oui
Devise unique pour le compte d'autres unités légales avec mise en équilibre par worktag activée	La devise utilisée par l'unité légale qui reçoit le paiement pour votre compte est la même que la devise de votre unité légale, la devise de facture et la devise de paiement.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de l'unité légale bénéficiaire est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD.	Oui	Oui	Oui
Multidevise pour le compte d'autres unités légales	Les devises de base des deux unités légales sont différentes, mais la devise de facture est la même que celle de paiement.	La devise de l'unité légale de facturation est = GBP, la devise de la facture est = USD, la devise de l'unité légale bénéficiaire est = EUR, la devise de paiement est = USD	Oui	Oui	Oui
Multidevise pour le compte d'autres unités légales avec paiement multidevise	La devise utilisée par l'unité légale qui reçoit le paiement pour votre compte est la même que celle de votre unité légale, mais la devise de la facture est différente de celle de paiement.	La devise de l'unité légale de facturation est = GBP, la devise de l'unité légale bénéficiaire est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = EUR	Oui	Non	Non
Multidevise pour le compte d'autres unités légales avec mise en équilibre par worktag activée	La devise utilisée par l'unité légale qui reçoit le paiement pour votre compte est la même que celle de votre unité légale, mais elle est différente de celle de la facture et de la devise de paiement.	La devise de l'unité légale est = USD, la devise de l'unité légale bénéficiaire est = USD, la devise de la facture est = EUR, la devise de paiement est = EUR.	Oui	Oui	Oui