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Dernière mise à jour : 2024-05-31
Étapes : définir les règlements clients et les dépôts à partir des relevés bancaires

Étapes : définir les règlements clients et les dépôts à partir des relevés bancaires

Cette fonctionnalité vous permet d'automatiser le processus d'enregistrement des règlements clients et des dépôts à partir des lignes de relevé bancaire et de rapprocher les dépôts.
Après avoir enregistré un relevé bancaire, vous pouvez configurer des ensembles de règles pour définir les critères de mappage de la ligne de relevé bancaire au règlement client. Vous pouvez ensuite lier les ensembles de règles à un compte bancaire et exécuter la tâche de planification qui vérifie si la ligne de relevé bancaire correspond aux règles définies.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un compte bancaire
     ou
    Modifier un compte bancaire
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
    • Sélectionnez un ensemble de règles de paiement dans l'invite
      Ensemble de règles de règlement client
       sous la section
      Configuration du rapprochement
       . Vérifiez qu'il s'agit du
      format de relevé bancaire
       défini pour le compte bancaire.
    • Assurez-vous que l'
      utilisation principale du compte
       est de type
      Règlement client
       lorsque vous utilisez un ensemble de règles de paiement.
    • Vérifiez que l'
      invite Unité légale
       figure dans l'invite
      Organisation
       et non
      Hiérarchie d'unités légales
       lorsque vous utilisez un ensemble de règles de paiement.
    • L'approbation du processus de gestion démarre uniquement lors de la création d'un nouveau compte bancaire.
    • Pour les transactions en masse, vous pouvez utiliser les services web suivants :
      • Extraire les comptes bancaires
      • Compte bancaire d'insertion
      • Soumettre un compte bancaire
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Lettrer automatiquement des règlements clients
     .
    Sécurité : domaine
    Process: Customer Payment Auto-Application
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
    Exécutez la tâche de lettrage automatique pour lettrer le règlement client enregistré pour une facture client non payée. Cette fonctionnalité ne fonctionnera que s'il existe une information de client payeur avec une correspondance exacte et que l'indicateur
    Prêt pour le lettrage automatique
     est activé. Voir Étapes : lettrer automatiquement les règlements clients