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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-05-30
Planifier le règlement client à partir de la ligne de relevé bancaire

Planifier le règlement client à partir de la ligne de relevé bancaire

Configurez des ensembles de règles de règlement client et associez-les à des comptes bancaires.
Sécurité : domaine
Process: Customer Invoice Payment
 dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez configurer la tâche planifiée pour :
  • Traitez les ensembles de règles de règlement client.
  • Créez des paiements et des dépôts.
  • Rapprocher automatiquement le dépôt client avec le relevé bancaire.
Tenez compte du comportement de traitement suivant :
  • La tâche de l'échéancier met en correspondance les lignes du relevé bancaire dans l'ordre des règles définies dans l'ensemble de règles applicables.
  • Chaque ligne de relevé bancaire crée un paiement et un dépôt.
  • La devise de la facture, du paiement et du dépôt sera toujours la même que celle du relevé bancaire.
  • Vous pouvez exécuter cette tâche pour un compte bancaire par calendrier.
  • Lorsque la valeur de recherche est identique, Workday renseigne le champ
    Client payeur
     sur un règlement.
  • Lorsque vous créez un paiement par erreur ou que vous retraitez une ligne de relevé bancaire, vous devez d'abord annuler le rapprochement du dépôt avec la ligne de relevé bancaire. Annulez ensuite le dépôt, puis le règlement. Vous ne pouvez pas annuler le règlement client tant qu'il est toujours lié à un dépôt client.
  • Lorsque l'approbateur rejette un dépôt pendant l'approbation du processus de gestion
    Événement de dépôt client
     , il annule le règlement client et le rapprochement de la ligne de relevé bancaire est annulé.
  1. Accédez à la tâche
    Planifier le règlement client à partir de la ligne de relevé bancaire
     .
    Sélectionnez la fréquence d'exécution de la tâche souhaitée. Pour une fréquence autre que
    Exécuter maintenant
    , renseignez les critères ou configurations associés dans l'onglet
    Planification
     .
  2. Pour la tâche, dans l'onglet
    Critères de règlement client à partir de la ligne de relevé bancaire,
     tenez compte des éléments suivants :
    Option
    Description
    Compte bancaire
    Dans les invites suivantes, sélectionnez un ou plusieurs comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez exécuter la tâche :
    • Comptes par banque
    • Comptes par unité légale
    Si aucune option ne s'affiche, assurez-vous d'avoir lié les ensembles de règles de paiement aux comptes bancaires.
    X derniers jours à partir de la date du relevé bancaire
    Indiquez une valeur pour le nombre de jours à partir de la date de l'en-tête du relevé bancaire que vous souhaitez inclure lors de l'exécution du planificateur.
    Inclure uniquement les relevés bancaires rapprochés automatiquement
    Cochez cette case pour inclure uniquement les relevés bancaires qui ont été exécutés via la tâche de rapprochement automatique des relevés bancaires.
    Exclure les lignes de relevé bancaire non rapprochées comportant des règlements et dépôts annulés
    Cochez la case pour exclure les lignes de relevé bancaire que vous utilisez pour créer un paiement et un dépôt, mais que vous ne rapprochez pas et n'annulez pas le dépôt et le paiement.
Lorsque la tâche est terminée, Workday :
  • Enregistre le règlement client avec le statut
    En cours
     et le statut de lettrage
    Non lettré
     et crée un dépôt distinct.
  • Crée le règlement client et le dépôt qui répondent aux critères de filtre dans la règle de l'ensemble de règles de règlement client, mais ne renseigne pas les champs source du versement, marqué pour le lettrage automatique et ne renseigne pas le côté gauche de l'avis de versement le cas échéant. ne trouve pas de correspondance.
  • Renseigne les instances de facture avec les valeurs de préfixe correspondantes de l'ensemble de règles associé et les clients payeurs à partir de ces factures.
  • Sélectionne automatiquement la case
    Prêt pour le lettrage automatique
     .
  • Crée des règlements clients et des dépôts pour un maximum de 1 000 lignes de relevé bancaire éligibles lorsque la table de mappage des versements est configurée dans l'ensemble de règles de règlement client. Vous devez exécuter la tâche planifiée plusieurs fois lorsque le nombre de règlements et dépôts éligibles est supérieur à 1 000.
  • Lorsque vous exécutez la tâche avec les informations pertinentes copiées dans l'avis de versement sur le règlement client, Workday renseigne le client payeur sur le règlement client et la sélectionne pour le lettrage automatique si le champ de recherche de la table de mappage correspond à une valeur dans le texte de l'avis de versement du règlement.
Vous pouvez afficher les paiements rapprochés sur la page du traitement en arrière-plan
Règlements clients à partir des lignes de relevé bancaire
  :
  • Dans l'onglet
    Informations sur le traitement
     , vous pouvez cliquer sur le nombre dans la colonne
    Instances de résultat
     pour afficher les paiements créés.
  • Dans le champ
    Règlements clients et dépôts générés
     , vous pouvez explorer en détail les règlements clients et les dépôts créés.
Accédez aux rapports
Rechercher des règlements clients
 et
Rechercher des dépôts clients
 pour afficher les règlements et les dépôts créés à partir des relevés bancaires.