Étapes : lettrer automatiquement les règlements clients

Workday vous permet de lettrer automatiquement un gros volume de règlements sur plusieurs factures. Vous avez deux options :

Utilisez les règles de lettrage des règlements clients prédéfinies par Workday.

Définir votre propre ensemble de règles et conditions que vous pourrez utiliser dans un ensemble de règles personnalisées.

Pour utiliser vos règles et conditions personnalisées, activez l'option

Avancé

dans la tâche

Modifier la configuration du lettrage des règlements clients

Cette fonctionnalité comprend 3 types de traitement :

Lettrer des règlements avec des factures.

Passer des factures en pertes.

Lettrer des ajustements de facture.

Vous pouvez exécuter le processus de lettrage automatique des règlements via les deux tâches suivantes :

Lettrer automatiquement des règlements clients

: permet de lancer une seule exécution instantanément. Vous pouvez également planifier une exécution ponctuelle à une date future.

Planifier le lettrage automatique de règlements clients

: permet de planifier l'exécution du traitement à intervalles réguliers.

Pour les transactions effectuées pour le compte d'une autre unité légale :

Workday utilise les règles de lettrage de règlements associées à l'unité légale destinataire du règlement.

Vous pouvez lettrer les règlements d'une unité légale avec les factures d'une autre unité légale lorsque la devise de la facture est différente de celle du règlement ou de l'unité légale, même si la mise en équilibre par worktag est activée pour l'unité légale indiquée sur la facture.

Workday ne prend pas en charge le traitement de lettrage automatique pour les éléments suivants :

Factures avec règlements en devises croisées.

Factures négatives.

Règlements pour le compte d'autres unités légales et passages en pertes comprenant des factures avec escompte à terme.

Trop-perçus.

Lettrez automatiquement les règlements en utilisant l'ensemble de règles prédéfini par Workday.

Voir Lettrer automatiquement des règlements clients.

Lettrez automatiquement les règlements à l'aide de votre ensemble de règles personnalisées.

Voir Étapes : configurer des règles avancées de lettrage automatique des règlements clients.

Lorsque les factures satisfont aux règles que vous avez configurées, Workday :

Lettre automatiquement le règlement à ces factures clients.

Traite automatiquement l'ajustement de crédit sur les factures clients.

Crée automatiquement un passage en pertes sur les factures clients.