Créer un ensemble de règles de règlement client
- Configurez les comptes bancaires de l' unité légale.
- Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez définir des règles pour filtre les lignes de relevé bancaire , copier les lignes dans le règlement client et renseigner automatiquement les champs de paiement et de dépôt. Nous vous recommandons d'effectuer les actions suivantes :
- Organisez les lignes de règle dans l'ordre de traitement souhaité.
- Évitez de rendre les ensembles de règles trop restrictifs pour faciliter le rapprochement.
- Ne définissez pas une règle distincte pour chaque client payeur .
Configurez votre ensemble de règles de règlement client de manière à exclure les éléments suivants :
- Encaissements intercompagnies.
- Paiements Lockbox.
- Paiements de l'organisme de financement enregistrés via le processus de gestionÉvénement d'encaissement de lettre de crédit.
Pour qu'une ligne de relevé bancaire soit éligible à la création d'un règlement et d'un dépôt client , assurez-vous que :
- La ligne de relevé bancaire est un crédit.
- La ligne du relevé bancaire n'est pas rapprochée.
- La ligne de relevé bancaire correspond aux critères de la tâche de planification .
- La ligne de relevé bancaire correspond à une règle dans l'ensemble de règles de paiement associé pour le compte bancaire.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles de règlement client.Indiquez le nom de la règle.
- (Facultatif) Pour associer une table de mappage client à l'ensemble de règles de règlement client , dans l' inviteMappage des clients payeurs, sélectionnez la table de mappage .
- Vous pouvez ajouter des tables de mappage de recherche contenant jusqu'à 50 000 valeurs de recherche de mappage pour chaque table pour vos clients payeurs ou vos organismes de financement dans le service webPut Remit-From Customer Lookup Mapping Table.
- Ajoutez les préfixes de recherche de facture .
- Saisissez une valeur de préfixe unique contenant au moins trois caractères.
- Vous pouvez ajouter un maximum de 500 valeurs de préfixe par ensemble de règles.
- Lorsque la numérotation continue est activée pour une unité légale, indiquez laValeur du préfixede la séquence continue.
- Renseignez la sectionInformations sur la règle.Ajoutez une ou plusieurs règles. Dans le champOrdre, saisissez le numéro d'ordre de traitement pour chaque règle de l'ensemble de règles.
- Renseignez la sectionCritères de filtre des relevés bancaires:OptionDescriptionChamp de relevé bancaireSélectionnez une valeur pour filtre les lignes de relevé bancaire .Vous pouvez utiliser chaque champ de relevé bancaire comme critère pour plusieurs lignes dans chaque ensemble de règles.Lorsque vous ajoutez plusieurs lignes de filtre , une ligne de relevé bancaire est éligible à la création de règlement client uniquement lorsque toutes les conditions de ligne sont remplies.Opérateur relationnelSélectionnez une option pour inclure ou exclure les valeurs dans le filtre.Valeur du critèreIndiquez une valeur.Exemple : lorsque vous sélectionnez leCode du type de ligne de relevépour le champ de relevé bancaire , vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la liste de codes fournie pour un format de relevé bancaire donné.
- Renseignez la sectionCopier les lignes de relevé bancaire dans le règlement client:OptionDescriptionLigne de relevé bancaireSélectionnez une valeur à copier de la ligne de relevé bancaire vers le type avis de versement sur le règlement client .Cliquez sur+pour ajouter plusieurs lignes à copier.Nous ne pouvons pas fournir un rapprochement unique lorsqu'une chaîne de texte comprend plusieurs factures. Vous devez enregistrer manuellement le règlement en fonction des informations de versement copiées dans le règlement client .Type d'avis de versement de règlement clientSélectionnez une valeur de règlement client dans laquelle vous souhaitez copier les informations de la ligne de relevé bancaire .Exemple : vous pouvez copier leNuméro de référence de la ligne de relevéà partir de la ligne du relevé bancaire commeNuméro de facturesur l' avis de versement du règlement client .
- Renseignez la sectionValeurs par défaut de règlement et de dépôt:OptionDescriptionType de paiementSélectionnez un type de paiement à renseigner sur le paiement lorsque la condition de la règle est remplie.Date de paiementPar défaut, nous définissons cette date surDate de la ligne du relevé bancaire. Vous pouvez également sélectionner l'une des options.Date du dépôtPar défaut, nous définissons cette date surDate de la ligne du relevé bancaire. Vous pouvez également sélectionner l'une des options.Client payeurEn cas de correspondance exacte, Workday ajoute ce client dans le champClient payeurdu règlement.Lorsque la règle est spécifique à un client particulier, sélectionnez ce même client.Lorsque vous sélectionnez un champ de recherche différent, tel queNuméro de factureouNuméro de référencedans l' inviteType d'avis de versement de règlement clientdans la sectionCopier les lignes de relevé bancaire dans le règlement client, la valeur client indiquée ici prévaut.
- Cliquez surOK.
Workday crée les ensembles de règles que vous pouvez utiliser dans un compte bancaire pour automatiser le processus d'enregistrement des paiements et des dépôts et le rapprochement des dépôts.
- Vous pouvez accéder à la tâcheMettre à jour un ensemble de règles de règlement clientpour afficher tous les ensembles de règles de règlement client créés, les comptes bancaires utilisant les ensembles de règles et le nombre de règles dans chaque ensemble de règles. Vous pouvez également gérer le statut de l'ensemble de règles et créer de nouveaux ensembles de règles.
- Accédez au compte bancaire souhaité et configurez un ensemble de règles de paiement approprié.