Imprimer les relevés clients
- Sécurité : domaineReports: Customer Documentsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Workday vous permet d'imprimer des relevés clients que vous pouvez utiliser pour envoyer vos clients par courrier postal ou au format PDF par e-mail. Lorsque vous imprimez des relevés clients, vous pouvez :
- Indiquez le type d'envoi privilégié.
- Filtrer pour exclure les relevés vides et récupérer uniquement les relevés qui ont des pièces non soldées.
- Exclure les relevés de soldes à venir qui n'ont aucun solde ou aucune activité de compte.
- Regrouper les relevés qui n'ont pas d'adresses e-mail de contact facturation.
- Accédez à la tâcheImprimer des relevés clients.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Modifier le type de relevéSélectionnez :- Report à nouveaupour récapituler le solde dû à compter de la date de début que vous saisissez.
- Pièces non soldéespour inclure les factures qui n'ont pas encore été payées en totalité.
Options de solde et d'activité- Pourle report à nouveau, excluez les relevés présentant un solde nul, aucune activité de compte ou les deux. Vous pouvez également choisir d'exclure les relevés sans solde ou sans mouvements sur le compte.
- Pourla pièce non soldée, excluez les relevés avec un solde nul uniquement ou avec un solde nul et un paiement complet.
Date de début du report de soldeSynthétise les soldes à compter de la date de début sélectionnée. La date de début du report de solde ne peut pas être postérieure à la date de relevé.Workday n'affiche pas cette invite du calendrier lorsque vous sélectionnez l'optionPièces non soldéesdansle Type de relevé de remplacement.Nombre de jours d'ancienneté supérieur ou égal àLorsque vous indiquez le nombre de jours d'ancienneté, Workday inclut toutes les factures, à condition qu'au moins une des factures respecte le nombre de jours d'ancienneté maximum pour le client.Exemple : le client A a 3 factures non soldées qui appartiennent aux groupes de classement chronologique suivants :En cours,1-30et91+. Lorsque vous saisissez91dans le champNombre de jours d'ancienneté supérieur ou égal à, Workday inclut les trois factures du Client A dans l'impression du relevé client. Le client B a une facture non soldée qui appartient au format de classement chronologique des factures1-30. Lorsque vous saisissez91dans le champNombre de jours d'ancienneté supérieur ou égal à, Workday ne renvoie aucune facture pour le Client B lors de l'impression.Regrouper les relevés non envoyés par e-mailCochez cette case pour regrouper les relevés sans adresse e-mail de contact facturation.
Workday génère des relevés clients pour les clients sélectionnés.
Vous pouvez :
- Imprimez les PDF générés et envoyez les relevés clients par courrier postal.
- Cliquez surEnvoyer les relevés clients par e-mailpour envoyer les relevés clients par e-mail.
- Accédez à la tâchePlanifier l'impression des relevés clientspour planifier l'impression automatique des relevés clients.