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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Mettre à jour des factures clients

Mettre à jour des factures clients

  • Configurez le processus de gestion
    Événement de mise à jour de factures clients
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts pour gérer des approbations.
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Invoice - Core
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Cette tâche vous permet de traiter en bloc les factures clients associées et non associées pour une unité légale et un client donnés. Vous pouvez :
  • Appliquer des ajustements partiels ou complets.
  • Passer simultanément en pertes de petits montants.
Workday exclut de ces transactions les factures dont le montant est négatif. Pour effectuer la mise à jour de factures clients pour plusieurs clients :
  • Assurez-vous que la devise de la facture client et la devise de l'ajustement de la facture sont identiques.
  • Assurez-vous de disposer des droits d'accès aux clients que vous souhaitez traiter.
Vous pouvez également utiliser n'importe quel rapport de balance âgée clients pour déterminer les factures qui nécessitent votre attention.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des factures clients
    .
  2. Pour la première page de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    • Si vos résultats filtrés contiennent des factures pour lesquelles vous avez créé des ajustements associés, Workday les renseigne automatiquement sur la page suivante. Vous aurez toujours la possibilité de ne pas lettrer les ajustements.
    • Cochez la case
      Inclure des ajustements de facture d'autres clients
       pour lettrer des ajustements que vous avez créés pour d'autres clients.
  3. Sélectionnez le bouton dans la colonne
    Ajustements de facture
     pour les factures avec lesquelles vous souhaitez lettrer l'ajustement.
  4. Utilisez la grille pour ajouter les ajustements que vous souhaitez lettrer sur chaque facture. Cliquez sur
    Terminé
     pour revenir à la grille principale.
  5. Lorsque vous revenez à la grille principale, Workday affiche le montant total de l'ajustement et le nombre d'ajustements uniques sur le bouton dans la colonne
    Ajustements de facture
    .
  6. Continuez à lettrer des ajustements sur vos factures jusqu'à ce que vous soyez prêt à les
    Soumettre
    .
Workday achemine l'ajustement vers le compte que vous avez indiqué vers la règle d'imputation comptable
Comptes clients
.
Accédez au rapport
Rechercher des transactions de mise à jour de factures clients
 pour afficher le détail des transactions.