Gérer plusieurs factures clients à la fois

Sécurité : domaine Manage: Customer Invoice
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

En tant que chargé de recouvrement, vous pouvez être amené à effectuer des opérations sur plusieurs factures clients à la fois pour gagner du temps. Cette tâche vous permet d'effectuer les actions suivantes pour plusieurs unités légales et clients :

Ajouter une date de suivi et une remarque. Vous pourrez ensuite utiliser ce champ comme filtre dans n'importe quel rapport de recouvrement prédéfini. Vous pourrez également utiliser la date de suivi pour créer un rapport personnalisé à des fins de notification interne.

Ajouter ou supprimer des blocages dans le lettrage de règlements.

Exclure toutes les factures ou certaines factures de la relance.

Mettre toutes les factures ou certaines d'entre elles en recouvrement. Vous pouvez également indiquer la date de recouvrement, le code de recouvrement et le montant du paiement promis.

Mettre toutes les factures ou certaines d'entre elles en litige. Vous pouvez également indiquer le montant total ou partiel du litige, la date du litige et son motif.

Accédez à la tâche

Gérer les factures clients

Vous pouvez rechercher toutes les factures dans votre environnement client ou saisir n'importe quel critère pour les filtrer pour un ou plusieurs clients. Vous pouvez également enregistrer vos filtres en vue d'une utilisation ultérieure.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer sur les factures récupérées.

Si vous utilisez l'option Bloquer le règlement
, elle s'applique aux factures avec des types de paiement électronique et à celles qui ne sont pas traitées par les règlements.

Si nécessaire, saisissez le détail de votre choix d'action dans la section

Mises à jour à appliquer

Sélectionnez toutes les factures ou certaines d'entre elles pour leur appliquer les modifications.

Vous pouvez modifier les champs directement dans la grille après la sélection afin de remplacer les valeurs par défaut héritées de la section

Mises à jour à appliquer

Workday affiche une page de confirmation contenant le détail des factures impactées par votre action.

Vous pouvez accéder aux rapports suivants pour afficher le détail des factures échues :

Factures clients en attente d'une action

Afficher les factures clients en recouvrement

Afficher les factures clients en litige