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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Créer des transactions de compensation

Créer des transactions de compensation

  • Configurez le processus de gestion
    Événement de transaction de compensation
     et la règle de sécurité dans les domaines fonctionnels Supplier Accounts et Customer Accounts.
  • Créez des règles d'éligibilité des factures pour les transactions de compensation.
  • Configurez les règles de compensation.
  • Configurez les règles de sécurité des domaines suivants dans un domaine fonctionnel ou les deux selon les besoins de votre entreprise :
    • Sécurité : domaine
      Process: Netting Transaction
       dans les domaines fonctionnels Supplier Accounts et Customer Accounts.
    • Sécurité : domaine
      Set Up: Netting Rules
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité pour compenser les transactions intercompagnies directes, mais voir : Créer des transactions de compensation intercompagnies directes pendant le règlement.
Vous pouvez utiliser des transactions de compensation pour compenser le montant à payer et le montant à recevoir sur les documents suivants :
  • Facture client
  • Régularisation de facture client
  • Facture fournisseur.
  • Ajustement de facture fournisseur
Les factures et les ajustements peuvent être compensés en fonction des règles de compensation et des règles d'éligibilité des factures configurées. Les deux types de règles s'appliquent aux clients et aux fournisseurs d'une unité légale ou d'une hiérarchie d'unités légales. Workday affiche les factures :
  • Avec des soldes négatifs et positifs.
  • En fonction des jours configurés dans le champ
    Nombre de jours d'ouverture des factures avant compensation
     de la règle d'éligibilité des factures. À partir du champ,
    Échéance de la facture jusqu'au est
     renseigné et verrouillé sur la transaction.
Nous n'affichons pas les factures :
  • Avec un solde égal à zéro.
  • Des fournisseurs marqués pour le reporting 1099 MISC.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une transaction de compensation
     .
  2. Exécutez la tâche :
    Option Description
    Devise
    Workday renseigne ce champ à partir de
    Unité légale
    . Vous pouvez également afficher et compenser les factures dans une autre devise.
    Vous pouvez traiter des transactions de compensation lorsque la devise de la facture est différente de celle du livre. Pour une transaction de compensation valide, les factures fournisseurs et les factures clients sélectionnées doivent être dans la même devise.
    Règle de compensation
    Sélectionnez la
    Règle de compensation
     que vous souhaitez appliquer à la transaction.
    Date de la transaction
    Saisissez une date de transaction identique ou postérieure à la date de la facture.
    Worktag de mise en équilibre
    (Facultatif) Pour les environnements clients pour lesquels
    un Worktag de mise en équilibre
     est configuré :
    • Sélectionnez le
      Worktag de mise en équilibre
       sur la règle de compensation pour calculer les écritures de mise en équilibre interworktags lorsque vous compensez des factures clients et fournisseurs qui ont des worktags de mise en équilibre différents.
    • Sélectionnez le
      Worktag de mise en équilibre facultatif
       sur la règle de compensation pour calculer les écritures de mise en équilibre interworktags.
    Onglets
    Factures fournisseurs
     et
    Factures clients.
    Dans les onglets, sélectionnez les factures ou les ajustements que vous souhaitez compenser.
    La sélection d'une facture ne garantit pas la compensation.
    Vous pouvez compenser les factures en fonction des éléments suivants :
    • Montant total de facture fournisseur et de facture client disponibles.
    • Règles d'éligibilité des factures. Par défaut, Workday compense les factures les plus anciennes d'abord en fonction de la date de facture, mais vous pouvez remplacer la compensation par les plus petits montants dus en premier.
  3. Cliquez sur
    Soumettre
    .
Une fois que vous avez approuvé une transaction de compensation, Workday génère une comptabilisation qui contrepasse les soldes des comptes fournisseurs et des comptes clients des factures fournisseurs et des factures clients individuelles.
  • Réglez tout solde restant dû sur les factures après la compensation.
  • Imprimez un relevé de compensation.
  • Envoyez un relevé de compensation avec les informations de versement du paiement au fournisseur.