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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : comptabilisation des transactions de compensation

Concept : comptabilisation des transactions de compensation

Les transactions de compensation vous permettent de compenser le montant à payer et le montant à recevoir sur les factures et les ajustements de factures fournisseurs et clients. Workday génère la comptabilisation du montant de la transaction et crée des contrepassations sur les comptes fournisseurs et les comptes clients.
Un récapitulatif simultané s'affiche dans l'en-tête lorsque vous créez la transaction :
Champ
Description
Net à payer
 et
Net à recevoir
Différence entre les montants Total à payer et Total à recevoir.
Total à payer
Montant total à compenser sur les factures fournisseurs.
Total à recevoir
Montant total à compenser sur les factures clients.
Montant de la transaction
Montant de la transaction de compensation, qui s'affiche comme total des débits/crédits dans l'écriture comptable.
Lorsqu'une transaction de compensation est en cours ou à l'état brouillon :
  • La règle de compensation et la règle d'éligibilité des factures applicables sont enregistrées lorsque vous les soumettez ou les enregistrez pour plus tard.
  • Vous ne pouvez pas sélectionner les factures dans un lot de règlements. Vous pouvez régler le solde restant sur les factures après avoir approuvé la transaction de compensation.
Lorsque vous soumettez ou enregistrez pour plus tard une transaction de compensation, les factures sélectionnées sont verrouillées pour éviter qu'elles ne soient disponibles :
  • Pour une autre transaction de compensation.
  • Pour un lot de règlements.
  • Pour annulation ou modification.
Lorsque vous approuvez une transaction de compensation :
  • La facture ou l'ajustement de facture fournisseur ou client est marqué comme payé ou partiellement payé.
  • Workday génère la comptabilisation pour le montant de la transaction et crée des contrepassations sur les livres des comptes fournisseurs et des comptes clients des factures fournisseur et client, respectivement.
  • Lorsque le taux de change diffère du taux de change de la facture (lors de sa création), la différence donne lieu à une écriture de gain ou de perte de change réalisée.
  • La
    Date comptable
     est renseignée et affichée sur le rapport
    Afficher la comptabilisation d'une transaction de compensation
    .
  • Dans les environnements clients où des worktags de mise en équilibre sont configurés, Workday génère les écritures comptables correspondantes. Vous pouvez spécifier le worktag de mise en équilibre dans la règle de compensation. Workday crée des écritures de dette et de créance pour les worktags de mise en équilibre dans l'écriture de transaction de compensation.
  • L'action associée Ajuster la comptabilisation ne s'affiche pas sur les factures fournisseurs incluses dans une transaction de compensation entièrement ou partiellement payée.
Lorsque vous annulez une transaction de compensation, Workday :
  • Rétablit le statut du paiement sur les factures fournisseurs et clients.
  • Contrepasse les écritures comptables sur la même période du livre si elle est ouverte. Si la période du livre est clôturée, les écritures comptables sont contrepassées dans la prochaine période ouverte.
  • Renseigne et affiche la
    Date d'annulation de la comptabilisation
     sur le rapport
    Afficher une transaction de compensation
    .
  • Valide les factures et les ajustements de facture fournisseur ou client sélectionnés. Vous pouvez ensuite inclure les factures dans une autre transaction de compensation ou un lot de règlements.
Les fournisseurs pour lesquels la sécurité segmentée a été configurée sont masqués. Cependant, vous pouvez sélectionner la règle de compensation associée au fournisseur ou rechercher les factures et créer une transaction de compensation.

Compensation multidevise intercompagnies

Vous pouvez utiliser un processus de compensation intercompagnies directe pour payer des factures dans plusieurs devises entre des unités légales de votre organisation.
Vous pouvez définir des règles de compensation intercompagnies directes entre deux unités légales ou plusieurs unités légales à l'aide de la tâche
Mettre à jour les règles de compensation
 . Une règle détermine les unités légales pouvant compenser des factures les unes par rapport aux autres. Vous pouvez lancer la compensation entre des paires d'unités légales spécifiques ou pour toutes les combinaisons d'unités légales dans une règle combinée. Workday vous permet de sélectionner une devise de référence pour comparer les factures.
Pour gérer les transactions de compensation multidevises, vous pouvez créer des groupes de transactions de compensation intercompagnies directes. Workday calcule le montant total de la facture dans la devise de référence pour déterminer le montant de la transaction disponible pour la compensation. Lorsque vous soumettez un groupe, Workday crée une transaction de compensation pour l'unité légale à l'origine de la transaction et pour l'unité légale de compensation, en utilisant les factures que vous avez sélectionnées. Ce processus garantit qu'il n'y a pas d'incohérence entre ce qui est payé et ce qui reste non payé.
Workday génère des transactions opérationnelles distinctes pour chaque unité légale du groupe. Bien que vous ne puissiez pas modifier ou annuler des transactions individuelles, vous pouvez mettre à jour ou annuler le groupe de transactions tout entier. L'annulation du groupe annule automatiquement les deux transactions.
Vous pouvez traiter des exécutions de compensation intercompagnies directes pour des règles actives ou toutes les règles en même temps. Une exécution de la compensation crée plusieurs groupes de transactions simultanément. Une fois l'exécution terminée, vous pouvez voir quels groupes ont bien été créés et ceux qui ne l'ont pas été.