Concept : application de worktags de mise en équilibre aux transactions
Après avoir activé la mise en équilibre par worktag obligatoire, les transactions générant une comptabilité doivent être équilibrées par worktag.
Ce tableau répertorie l'option de mise en équilibre utilisée par Workday afin de déterminer le worktag de mise en équilibre appliqué à la ligne d'écriture de contrepartie des transactions applicables :
Hérite toujours de la transaction précédente | Hérite toujours de la transaction | Déterminé par les règles de mise en équilibre et l'ensemble de règles | Worktag de mise en équilibre indiqué dans la transaction |
|---|---|---|---|
Affecter la comptabilisation des immobilisations | Amortissement | Transaction bancaire ad hoc | Répartition
Vous pouvez indiquer le worktag de mise en équilibre dans l'en-tête de la transaction. Workday crée automatiquement des écritures de dette et de créance pour les autres valeurs de worktag de mise en équilibre dans l'écriture. Vous pouvez également créer manuellement des écritures comptables pour équilibrer l'écriture en équilibrant le worktag. |
Dépôt de règlement client | Engagement associé aux avantages en nature | Paiement ad hoc | Enveloppe d'affectation
Vous pouvez spécifier le worktag de mise en équilibre dans le plan affectation et enveloppe d'affectation. Workday équilibre les écritures en utilisant les worktags de l' enveloppe d'affectation source . Lorsque vous ne saisissez pas de worktags dans l' enveloppe d'affectation source , Workday utilise les worktags du plan affectation . Workday crée automatiquement des écritures de dette et de créance pour les autres valeurs de worktag de mise en équilibre de l'écriture. |
Remboursement client | Liquidation des engagements associés aux avantages en nature | Vente au comptant au client | Sortie d'immobilisation |
Paiements via une carte de crédit professionnelle | Obligation associée aux avantages en nature | Facture client | Transfert d'immobilisation |
Remboursements de frais | Liquidation des obligations associées aux avantages en nature | Régularisation de facture client | Reclassement d'immobilisation |
Paiement intercompagnies | Transactions de subventions | Passage en pertes d'une facture client | Virement bancaire |
Encaissement intercompagnies | Engagements associés à la paie | Note de frais | Écritures
Vous pouvez indiquer le worktag de mise en équilibre dans l'en-tête de la transaction. Workday crée automatiquement des écritures de dette et de créance pour les autres valeurs de worktag de mise en équilibre dans l'écriture. Vous pouvez également créer manuellement des écritures comptables pour équilibrer l'écriture en équilibrant le worktag. |
Retour de paiement | Paie - liquidation des engagements | Avantages en nature | Vérifications des transactions par carte d'achat
Vous indiquez le worktag de mise en équilibre dans la tâche Créer un compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise . |
Paiements de la paie | Régularisations de paie | Résultats de paie | Report à nouveau des soldes de fin d'exercice |
Virement test | Paie - régularisations futures | Facture fournisseur | |
Amortissement des charges constatées d'avance | Obligations liées à la paie | Ajustement de facture fournisseur | |
Chargement de la carte d'achat | Paie - liquidation des obligations | ||
Paiements de factures fournisseurs | Bon de commande | ||
Provisions FNP | |||
Demande d'achat | |||
Constatation de revenus | |||
Amortissement contrepassé | |||
Contrat fournisseur |