Exemple : configurer une consolidation proportionnelle
Cet exemple décrit comment définir une consolidation proportionnelle pour une seule unité légale.
Global Modern Services propose à la société à 90 % de Global Modern Services Services Co. (Irlande). En tant que comptable pour Global Modern Services Company. (Ireland), vous souhaitez consulter les soldes des comptes du pourcentage de participation à des fins de reporting interne. Dans ce scénario, vous souhaitez consulter 90 % des soldes de chaque compte.
- Configurez une unité légale détenue par deux autres unités légales détenant chacune 90 % et 10 %.
- Sécurité :
- Set Up: Allocationsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Set Up: Ledger and Bookdans le domaine fonctionnel Common Financial Management
- Accédez à la tâcheMettre à jour les codes normes.
- Ajoutez une ligne à la grille et saisissezIntégration proportionnelle avec un Code normedans la colonneNometDescription.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les normes.
- Ajoutez une ligne à la grille et saisissez les valeurs suivantes :NomDescriptionInclut les codes normesInclut le code norme videValeur par défautIntégrations proportionnellesIntégrations proportionnellesIntégration proportionnelle avec un code normeSélectionnerLaisser vide
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de condition financière.
- SaisissezExclure l'année en coursdans le champDescription.
- Dans la grilleConditions de la règle, sélectionnez les valeurs suivantes :Et/OuChamp externe source ou règle de conditionOpérateur relationnelType de comparaisonValeur de comparaisonEtCompten'est pas dans la liste de sélectionLa valeur est indiquée dans ce filtre3200 : Résultat de l'exercice en cours - exercice
- Cliquez surOK.
- Accédez à la tâcheCréer une définition de répartition.
- Dans la sectionDétail, saisissez les valeurs suivantes :OptionDescriptionNom de la définition de répartitionConsolidation proportionnelle pour GMS (Ireland) uniquement pour le code normeType de taux de changeValeurs actuellesPlan de comptesEntrepriseCalendrier comptableStandard Corporate ScheduleUtilisation par301.11 Global Modern Services Ltd. (Irlande)Créer une contrepassationLaisser videFonds de mise en équilibreLaisser vide
- Dans la sectionInformations, saisissez les valeurs suivantes :OptionDescriptionInactifLaisser videRéférenceLaisser videDescriptionCette définition de répartition calcule les intérêts minoritaires de GMS (Ireland) à utiliser dans le reporting des sous-consolidations.
- Dans la sectionSource, saisissez les valeurs suivantes :OptionDescriptionType de sourceLivre/structure de planPourcentage de répartition10DeviseEURLivre/structure de planMontants réelsCode normeLaisser vide
- Dans le tableauConditions du filtre de la source, sélectionnezEntreprise : Tous les comptesdans la colonneCompte/regroupement de comptes.
- SélectionnezExclure l'exercice en coursdans l'inviteRègle de condition financière.
- Dans la sectionBase, saisissez les valeurs suivantes :OptionDescriptionLivre/structure de planMontants réelsMéthode de répartitionRépartition à parts égalesDimensionCentre de coûts
- Dans le tableauConditions du filtre de la base, ajoutez une ligne et sélectionnezCentre de coûts : 31000 Opérations Managementdans la colonneWorktags.
- Dans la sectionCible, saisissez les valeurs suivantes :OptionDescriptionLivre/structure de planMontants réelsOrigine de l'unité légaleSourceOrigine du compteIndiqué par l'utilisateurCompte3500 : Capitaux propres attribuables aux intérêts minoritairesCode normeIntégration proportionnelle avec un code norme
- Dans la sectionContrepartie, saisissez les valeurs suivantes :OptionDescriptionOrigine de l'unité légaleSourceOrigine du compteSource
- Dans le tableauMappage de worktags, ajoutez les lignes suivantes :Type de worktagOrigine de la valeur du worktagCentre de coûtsSourceRégionSourceFournisseurSourceClientSourceCatégorie de produitSourceCatégorie de dépenseSourceProjetSourceUnité légale affiliée intercompagniesSource
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
Utilisez la nouvelle définition de répartition dans un ensemble de groupes de répartition.