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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Définir le détail des participations des unités légales

Définir le détail des participations des unités légales

  • Créez une hiérarchie d'unités légales qui inclut toutes les unités légales faisant partie de la consolidation. Voir Étapes : définir les unités légales.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Consolidation
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Domaine
      Set Up: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous pouvez définir le détail des participations relatives à vos investissements dans des filiales pour les unités légales faisant partie d'une hiérarchie d'unités légales.
Lorsque vous modifiez le détail de la participation d'un tiers dans une unité légale parent, tenez compte de l'impact sur les filiales qui lui sont associées. Nous vous recommandons de créer un instantané de modification de la participation distinct à la date de la modification.
Si vous n'avez pas défini d'unité légale parent pour la hiérarchie d'unités légales, Workday n'applique pas les règles d'élimination que vous avez définies pour :
  • Participation dans la filiale et capitaux propres de la filiale.
  • NCI.
Lorsque vous prévoyez de générer des rapports sur les intérêts minoritaires à l'aide d'OfficeConnect, assurez-vous que :
  • Vous incluez l'unité légale parent consolidante de n'importe quelle hiérarchie de premier niveau pour laquelle vous voulez exécuter des intérêts minoritaires dans cette hiérarchie ou une hiérarchie subordonnée.
  • Lorsque l'unité légale parent consolidante de la hiérarchie de premier niveau est incluse dans une hiérarchie subordonnée, vous la définissez également comme unité légale parent consolidante de la hiérarchie qui la contient ainsi que toute autre hiérarchie subordonnée entre cette hiérarchie et la hiérarchie de premier niveau.
  1. Accédez à la filiale.
    Vous pouvez rechercher une filiale :
    • Utiliser la recherche globale.
    • En accédant à la hiérarchie d'unités légales et en affichant les unités légales incluses dans celle-ci.
    Si vous ne définissez pas d'unité légale parent, Workday n'applique pas les règles d'élimination que vous avez définies pour les éléments suivants :
    • Participation dans la filiale et capitaux propres de la filiale.
    • Les intérêts minoritaires.
  2. Dans le menu des actions associées de la filiale, sélectionnez
    Unité légale
    Modifier le détail des participations d'une unité légale
    .
    Saisissez une
    Date d'effet
    .
    Workday utilise cette date pour calculer le résultat net et le résultat de l'exercice précédent en fonction de la date à laquelle ces modifications s'appliquent :
    • % de participation
    • Droit sur l'actif en %
  3. Pour la tâche
    Modifier le détail des participations d'une unité légale
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Aucune unité légale détentrice
    Sélectionnez cette option lorsqu'il s'agit d'une unité légale parent consolidante qui n'a pas d'unités légales détentrices de participations.
    Unité légale détentrice
    Sélectionnez une unité légale ou tierce partie détentrice.
    Sélectionnez
    Créer
    un tiers
     pour créer un worktag pour les détenteurs de participations qui n'ont pas d'unité légale dans votre environnement client Workday. Les worktags des tierces parties vous permettent d'associer des détenteurs tiers aux éliminations correspondantes.
    Pour éviter les erreurs lorsque vous exécutez la comptabilisation des intérêts minoritaires ou la comptabilisation de la participation, Workday ne prend pas en charge les configurations de participation circulaire. Vous ne pouvez pas sélectionner une unité légale propriétaire détenue directement ou indirectement par l'unité légale dont vous modifiez le détail de la participation.
    % de participation
    Saisissez des nombres entiers ou décimaux compris entre zéro et 100 qui représentent la participation dans l'unité légale. Le
    Total
     de toutes les unités légales et tierces parties détentrices de participations doit être égal à 100.
    Si vous réduisez à zéro le pourcentage de participation d'une unité légale détentrice, ne supprimez pas la valeur pour la période comptable. Vous pouvez retirer la ligne de participation à zéro pour cent dans une période ultérieure après que Workday a enregistré l'ajustement de la participation.
    Droit sur l'actif en %
    Saisissez un pourcentage si vous attribuez un résultat net qui n'est pas calculé d'après
    le % de participation
    relatif. Saisissez des nombres entiers ou décimaux compris entre zéro et 100. Le
    Total
     de toutes les unités légales et tierces parties détentrices de participations doit être égal à 100.
Vous pouvez configurer des règles d'élimination pour la hiérarchie d'unités légales.