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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la consolidation des exercices secondaires

Étapes : définir la consolidation des exercices secondaires

  • Consultez les éléments de définition des consolidations et des éliminations.
  • Créer des hiérarchies d'organisations.
    Créez une hiérarchie d'unités légales qui inclut toutes les unités légales faisant partie de la consolidation.
  • Assurez-vous d'avoir enregistré les soldes d'ouverture du calendrier comptable principal à l'aide du générateur d'interfaces Entreprise (EIB) des écritures.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Consolidation
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Domaine
      Set Up: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Workday vous permet de créer des états financiers consolidés pour des unités légales avec différents calendriers comptables. Lorsque vous voulez regrouper des unités légales avec des calendriers comptables secondaires dans une hiérarchie, chaque unité légale de la hiérarchie doit partager l'un des éléments suivants :
  • Calendrier comptable principal.
  • Calendrier comptable secondaire.
Assurez-vous également de :
  • Vous créez un calendrier comptable secondaire pour tous les exercices pour lesquels il existe des données.
  • Vous reportez à nouveau l'exercice secondaire pour chaque exercice qui contient des données.
Créez une hiérarchie distincte si vous souhaitez déclarer les résultats de la consolidation pour le calendrier comptable secondaire.
  1. Consolidez les unités légales dans la hiérarchie pour éliminer les éléments suivants :
    • Intercompagnies.
    • Comptabilisation de la participation.
    • Les intérêts minoritaires.
  2. Associez un ou plusieurs calendriers comptables secondaires à chaque unité légale de la hiérarchie.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier le détail de la consolidation
     et saisissez un exercice standard ou secondaire pour définir le calendrier comptable de consolidation pour la hiérarchie d'unités légales.
  4. Reportez à nouveau les soldes de fin d'exercice et les soldes d'ouverture convertis pour toutes les unités légales de la hiérarchie à la fin de leurs exercices comptables.
Exécutez le rapport
Balance consolidée
 .
Créer des rapports sur la balance