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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Résolution des problèmes : écarts des soldes d'élimination

Résolution des problèmes : écarts des soldes d'élimination

Vous obtenez des comptes non équilibrés lorsque vous éliminez des soldes intercompagnies sur l'onglet
Participation dans une filiale/capitaux propres d'une filiale (à désactiver)
 de la tâche
Mettre à jour les règles d'élimination
.
Voici les recommandations de Workday :
  • Éliminez les soldes intercompagnies et interworktags dans l'onglet
    Intercompagnies/interworktags
     de la tâche
    Mettre à jour les règles d'élimination
    .
  • Corrigez les comptes non équilibrés dans le
    Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées
    .
  1. Assurez-vous que vous avez affecté à chaque règle d'élimination un compte d'écart unique et pas un compte d'attente. Exemple : participation dans une filiale - écart.
    Un compte d'écart unique permet d'identifier plus facilement un compte dont le montant n'est pas équilibré.
  2. Exécutez le rapport
    Balance consolidée
     et identifiez le montant non équilibré.
  3. Dans la colonne
    Total
    , explorez le détail du montant non équilibré.
  4. Dans le champ
    Afficher par :
    , sélectionnez
    Unité légale
    .
  5. Dans le champ
    puis par :
    , sélectionnez
    Unité légale affiliée intercompagnies
    .
  6. Cliquez sur
    Actualiser
    .
    Workday analyse les comptes que vous avez sélectionnés dans l'onglet
    Participation dans une filiale/capitaux propres d'une filiale (à désactiver)
     de la tâche
    Mettre à jour les règles d'élimination
    .
    Workday affiche :
    • Le solde des capitaux propres de chaque filiale dans la colonne
      (Vide)
      .
    • La participation de l'unité légale parent dans chaque filiale indiquée dans chaque colonne d'unité légale affiliée.
    Exemple : Grille Unité légale par unité légale affiliée intercompagnies
    Unité légale
    Filiale affiliée intercompagnies 1
    Filiale affiliée intercompagnies 2
    (Vide)
    Montant de l'élimination
    (Parent)
    100 000
    250 000
    350 000
    Filiale 1
    Vide
    Vide
    110 000
    Capitaux propres de la filiale 1
    (110 000)
    Filiale 2
    Vide
    Vide
    250 000
    (250 000)
    Total
    100 000
    Participation de l'unité légale parent dans la filiale 1
    250 000
    (360 000)
    (10 000)
    Différence entre les capitaux propres de la filiale 1 et la participation de l'unité légale parent dans la filiale 1.
  7. Comparez le solde des capitaux propres de chaque filiale avec la participation de l'unité légale parent dans chaque filiale.
    Les soldes doivent être nuls.
  8. Pour les soldes dont le montant n'est pas nul, accédez aux écritures correspondantes pour les vérifier et les corriger.
  9. Si la hiérarchie compte plus de 20 unités légales, créez un rapport personnalisé sur les écarts pour identifier les écarts d'élimination.