Définir des structures de plan
- Créez des calendriers comptables, des calendriers récapitulatifs, des exercices et des périodes.
- Définissez des plans de comptes, des types de compte et des regroupements de comptes.
- Pour les types de budget d'attribution et de proposition d'attribution, définissez les subventions, les subventions liées à une proposition, les attributions, les calendriers d'attribution et les calendriers récapitulatifs des attributions.
- Utilisez l'inviteNormeou ajoutezCode normecomme dimension de structure et configurez vos normes.
- Sécurité : domaineSet Up: Budget Generaldans le domaine fonctionnel Budgets.
Les structures de plan sont la base des plans et des budgets dans Workday. Les structures déterminent :
- Type de plan ou de budget.
- Le calendrier comptable et les périodes comptables sur lesquels reposent les périodes et la durée.
- Comptes et dimensions disponibles à inclure lors de la définition des plans et des budgets.
- Si les plans et budgets requièrent une approbation et d'autres attributs clés.
Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs unités légales et hiérarchies d'unités légales.
- Accédez à l'une des tâches suivantes :
- Créer une structure de plan
- Modifier une structure de plan
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Modifications/approbation obligatoireSélectionnez cette option pour :- Autorisent les modifications des plans et budgets existants.
- Demander l'approbation des nouveaux plans et budgets.
Cochez cette case pour les plans parents et enfants réels.Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche uniquement les entrées approuvées dans les totaux du workletMontants réels/budgetet des rapports suivants :- Rapport sur les soldes des budgets
- Solde du budget financier
- Rapport sur les soldes des budgets des responsables
- Solde du budget financier du responsable
ApprouvéetRefusé.Utiliser des modifications contextuellesSélectionnez cette option pour modifier les plans ou budgets que vous créez à l'aide de cette structure dans le contexte de votre budget et de vos dépenses actuels.Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche le total cumulé de votre budget et les colonnes suivantes dans les tâches de modification de budget :- Montant du plan actuel
- Dépenses actuelles
- Plan restant
- Modification en pourcentage
- Total du plan
- Plan restant proposé
Montant de l'attributionlorsque vous modifiez le budget de l'attribution.Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment. - Pour l'ongletDimensions de structure, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Plan de comptesVotre sélection doit correspondre au plan de comptes pour les éléments suivants :- Unités légales utilisées pour la planification.
- Hiérarchies d'unités légales utilisées pour la planification.
Type de compteSélectionnez cette option pour contrôler lesComptesdisponibles lors de la déterminationdes Comptesdansles dimensions de plan.Exemple : si vous sélectionnezChargescommeType de compte, vous pouvez uniquement sélectionner les comptes de charges lorsque vous déterminezles Comptessur laLigne du plan.Type de dimension d'organisationVous devez saisir un plan ou un budget pour une valeur de dimension à la fois par plan ou budget et par période. Ce mode de saisie simplifie la révision et l'approbation.Exemple : vous pouvez sélectionnerRégiondans l'inviteType de dimension d'organisationpour afficher tous les soldes d'un plan par région sur lerapport Plan actuel.ClasseurUne fois que vous avez sélectionné une norme dans la structure de plan, vous ne pouvez plus supprimer la norme.Si vous activez le contrôle budgétaire, Workday filtre sur le code norme associé au journal que vous sélectionnez.Pour les structures de plan parent et enfant réelles, vous devez vérifier manuellement que les journaux parent et enfant correspondent. Il n'est pas nécessaire de faire correspondre les journaux pour les structures virtuelles de plan parent et enfant.Workday ne prend pas en charge le report à nouveau ou la clôture budgétaire pour les plans qui utilisent un journal.Doit être videSélectionnez cette option pour imposer qu'une transaction ne contienne pas de dimension spécifique. Workday n'applique pas la transaction au budget et n'exécute pas le contrôle budgétaire.Exemple : vous voulez un plan pour les transactions qui affectent certains centres de coûts et fonds mais pas les projets. Vous pouvez indiquer que le worktag de projet doit être vide pour la transaction. Pour les transactions dont la ligne contient le worktag de projet, Workday n'exécute pas de contrôle budgétaire.Désactiver les worktags associés dans WorksheetsSélectionnez cette option pour éviter les lignes de budget en double pour les dimensions facultatives qui utilisent des worktags associés.DimensionSélectionnez les dimensions de votre choix comme worktags disponibles lorsque vous créez ou modifiez des plans et des budgets qui utilisent cette structure.Pour les rapports multidevises, incluez la dimensionCompte. Workday convertit les devises en fonction des comptes et des regroupements de comptes.Workday ne prend pas en charge le report à nouveau et la clôture budgétaire pour les budgets de postes avec une dimensionUnité légale.ObligatoireSélectionnez cette option pour exiger que la dimension soit saisie sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez la dimension commeType de dimension d'organisation, vous devez rendre la saisie de la dimension obligatoire.Worktag principalCochez cette case pour afficher le worktag dans sa propre colonne plutôt que sous forme de worktags supplémentaires sur les lignes du plan. Lorsque vous mettez à jour ou modifiez votre plan ou votre budget :- Workday affiche les colonnes de worktag principal dans l'ordre que vous configurez dans la structure de votre plan.
- Les colonnes du worktag principal vous permettent de saisir plus rapidement les informations sur les lignes.
Dans la mesure oùUnité légaleetComptesont des dimensions obligatoires qui s'affichent automatiquement, vous ne pouvez pas les sélectionner comme dimensions principales.Vous pouvez désigner jusqu'à dix worktags principaux pour chaque structure de plan.Hiérarchie de premier niveauComme les membres des dimensions peuvent appartenir à plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée et sélectionnez-la comme hiérarchie de premier niveau.Pour planifier et générer des rapports par hiérarchie d'unités légales, sélectionnez une hiérarchie de premier niveau pour la dimension de structureUnité légale.Niveau de hiérarchieSi vous sélectionnez une hiérarchie de premier niveau, sélectionnez un niveau de hiérarchie dans cette invite. Cette configuration vous permet d'inclure ou d'exclure des dimensions utilisées comme worktags lorsque vous créez ou modifiez des plans ou des budgets établis à partir de cette structure.Dimensions à inclureLorsque vous sélectionnez une unité légale ou une hiérarchie d'unités légales pour la dimension de structureUnité légale, vous ne pouvez pas sélectionner également les éléments suivants :- Unités légales supérieures ou subordonnées.
- Hiérarchies d'unités légales à tout autre niveau.
Vous pouvez désormais créer un plan ou un budget pour votre unité légale à partir de cette structure.
Lorsque vous cochez la case
Modifications/approbation obligatoire
dans une structure de plan avec des lignes de plan :
- Workday fait passer automatiquement les plans du statutDisponibleau statutBrouillon. Réaffectez le statutDisponibleaux plans pour utiliser la fonctionnalité du contrôle budgétaire.
- Workday fait passer le statut du contrôle budgétaire des transactions àÉchec (aucun budget)sur les transactions soumises pour les plans pour lesquels le contrôle budgétaire a été activé.
Vous pouvez uniquement désélectionner la case
Modifications/approbation obligatoire
dans une structure de plan avec des lignes de plan si tous les plans ont le statut Brouillon
. Workday affecte le statut Disponible
à ces plans.Lorsque vous sélectionnez des journaux dans les structures de plan, vous pouvez générer des rapports personnalisés sur ces journaux avec la source de données
Journal Lines for Financial Reporting
.Pour comparer des structures, accédez au rapport
Structures de plan
. Une fois que vous avez créé des plans ou des budgets basés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure de l'une des manières suivantes :
- Renommez la structure.
- Ajoutez d'autres dimensions de structure facultatives à la structure.
- Excluez les dimensions de structure tant qu'aucune ligne de plan n'existe avec ces dimensions.
- Cochez la caseWorktag principalsur une dimension de structure.
- Cochez ou désélectionnez la caseModifications/approbationobligatoire même s'il existe des lignes de plan.