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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Créer une comptabilité de caisse/trésorerie

Créer une comptabilité de caisse/trésorerie

  • Définissez la comptabilité de trésorerie.
  • Créez et payez les factures fournisseurs.
  • Créez et réglez des factures clients.
Vous pouvez :
  • Créer une comptabilité de trésorerie pour constater les revenus et les dépenses des factures clients et fournisseurs payées.
  • Planifier la génération de la comptabilité de trésorerie afin qu'elle ait lieu à une fréquence spécifique.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer une comptabilité de caisse/trésorerie
     .
    Configurez le processus de gestion
    Événement de comptabilité de caisse/trésorerie
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Période
    Sélectionnez une période pour déterminer les transactions pour lesquelles créer une comptabilité de trésorerie.
    Workday impute l'écriture opérationnelle pour la comptabilité de caisse/trésorerie à la dernière date de la période que vous sélectionnez.
    Ne pas afficher d'aperçu de la comptabilité de caisse/trésorerie
    Sélectionnez cette option pour supprimer la grille d'aperçu que vous pouvez utiliser pour réviser les documents inclus pour chaque fournisseur ou client.
  3. Accédez à la tâche
    Planifier une comptabilité de caisse/trésorerie
     pour déterminer la fréquence à laquelle Workday génère la comptabilité de caisse/trésorerie.
    Workday recommande d'utiliser cette tâche plutôt que la tâche
    Créer une comptabilité de caisse/trésorerie
     pour de meilleures performances.
    Sécurité : domaine
    Process: Cash Basis Accounting
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Workday :
  • Crée un résultat comptable de caisse/trésorerie, un regroupement des transactions de caisse/trésorerie par fournisseur ou client.
  • Génère une écriture de caisse/trésorerie dans le code norme de caisse/trésorerie pour chaque regroupement.
  • Impute la comptabilisation des factures clients et fournisseurs approuvées et de la comptabilité en aval au code norme des cumuls.
Pour le résultat de la comptabilité de trésorerie :
  • Explorez les transactions pour afficher tous les documents associés pour le fournisseur ou le client.
  • Affiche l'écriture opérationnelle.
Afficher tous les résultats comptables de caisse/trésorerie dans le rapport
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