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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la comptabilité de caisse/trésorerie

Étapes : définir la comptabilité de caisse/trésorerie

Vous pouvez compléter la méthode de comptabilisation du cumul complet dans Workday avec la comptabilité de trésorerie, ce qui vous permet d'enregistrer plusieurs bases comptables pour les factures clients et les factures fournisseurs prises en charge.
  1. Définissez les journaux d'exercice et de trésorerie ainsi que les codes normes.
    Pour les livres comptables qui utilisent le code norme vide dans le cadre de la configuration de la numérotation des écritures, ajoutez le code norme de régularisation dans l'invite
    Inclut les codes normes
     .
  2. Accédez au rapport
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Dans la section
    Comptabilité de caisse/trésorerie
     , sélectionnez un code norme pour les deux éléments suivants :
    • Code norme pour la comptabilité de caisse/trésorerie
    • Code norme pour la comptabilité d'exercice
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles
     .
    Mapper les sources des écritures suivantes à leur transaction opérationnelle :
    • Source des écritures de caisse/trésorerie du fournisseur
       vers
      la comptabilité de caisse/trésorerie pour le fournisseur
       .
    • Source des écritures de caisse/trésorerie du client
       vers
      Base de trésorerie pour le client
       .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. Créez un nouveau groupe ou modifiez un groupe existant pour ajouter
    une transaction de caisse/trésorerie
     comme
    type de transaction opérationnelle valide pour la clôture de la période
     .
  5. Configurez le processus de gestion
    Événement de comptabilité de caisse/trésorerie
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    Workday ne prend pas en charge l' étape
    Action
     dans le processus de gestion
    Événement de comptabilité de caisse/trésorerie
     .
  6. Créez un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) entrant à partir de l'opération de service web
    Import Accounting Journal
     pour établir les soldes dans le code norme de la comptabilité de trésorerie.
    Configurez le processus de gestion
    Événement d'écriture comptable
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  7. Créez un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) entrant à partir de l'opération de service web
    Import Accounting Journal
     pour reclasser les soldes du code norme vide au code norme de la comptabilité d'exercice.
    Configurez le processus de gestion
    Événement d'écriture comptable
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  8. Lorsque vous utilisez des codes normes dans les structures de plan de budget, assurez-vous que votre structure de plan n'inclut pas le code norme de la comptabilité de trésorerie.
Vous pouvez générer des états financiers de caisse/trésorerie modifiés.
Pour modifier le
code norme configuré pour la comptabilité d'exercice
 , vous devez d'abord régler et enregistrer un encaissement pour toutes les pièces intercompagnies non soldées.