Étapes : rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie avec le livre
Vous pouvez rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie avec vos comptes de trésorerie.
- Créez des soldes initiaux de trésorerie comme point de départ de votre rapprochement.
- Affectez le statutClôturéà la période du livre. Le processus crée des soldes d'ouverture pour la période suivante. Créez des soldes d'ouverture avant d'exécuter les rapports sur le rapprochement. Si vous ne le faites pas, les rapports sur le rapprochement afficheront uniquement les mouvements.Si vous ne modifiez pas le statut des périodes du livre, vous devez accéder à la tâcheGénérer les soldes d'ouverture de la période pour les opérations de rapprochementpour générer les soldes d'ouverture. Vous pouvez utiliser cette tâche pour créer des soldes d'ouverture uniquement s'il existe des soldes initiaux.
- Exécutez les rapports sur le rapprochement.Accédez au rapportRapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - compositepour confirmer le rapprochement des transactions opérationnelles de trésorerie avec le compte.Le rapportRapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - compositerapproche uniquement les soldes de trésorerie dans la devise du livre. Si vous voulez rapprocher des transactions de trésorerie dans la devise du compte bancaire, Workday recommande d'utiliser le rapport existantRapprochement des soldes des comptes de trésorerie avec la banque.Accédez au rapportRechercher des opérations de rapprochement des comptes de trésorerie avec la banquepour afficher le détail des transactions opérationnelles de trésorerie pour une période spécifique. Vous pouvez exécuter ce rapport en sélectionnant n'importe quelle période de reporting mais c'est la période actuelle qui est utilisée par défaut.