Créer des soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque

Reportez à nouveau les soldes de fin d'exercice.

Sécurité : domaine Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez créer des soldes initiaux de trésorerie opérationnels pour la période à partir de laquelle vous voulez démarrer le rapprochement. Exemple : si vous voulez rapprocher des transactions opérationnelles de trésorerie à partir d'un mois spécifique, sélectionnez le mois et l'exercice dans l'invite

Période

Vous devez créer les soldes initiaux avant de pouvoir exécuter les rapports sur le rapprochement. Sinon, les rapports sur le rapprochement n'afficheront aucune donnée.

En règle générale, vous créez les soldes initiaux une seule fois mais vous pouvez les recréer si vous le souhaitez.

Si vous créez à nouveau des soldes initiaux, Workday supprime tous les soldes de trésorerie opérationnels d'ouverture créés précédemment. Notez que les soldes d'ouverture du livre que vous créez dans la tâche

Reporter à nouveau le solde de fin d'exercice

ne sont pas supprimés.

Accédez à la tâche

Générer les soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque

Sélectionnez une

Fréquence d'exécution

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unité légale	Sélectionnez une unité légale ou une hiérarchie d'unités légales.
Période	Peut être ouverte ou clôturée. Workday crée les soldes initiaux de trésorerie opérationnels pour la période que vous sélectionnez.

Confirmez que le processus est terminé.

Accédez au rapport

Soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - composite

pour confirmer et réviser les soldes initiaux.

(Facultatif)

Pour modifier les soldes initiaux, accédez au rapport

Rechercher les soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque

. Dans le menu des actions associées de l'opération de rapprochement, sélectionnez

Opération de rapprochement

Modifier

Pour supprimer les soldes initiaux, accédez au rapport

Rechercher les soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque

. Dans le menu des actions associées de l'opération de rapprochement, sélectionnez

Opération de rapprochement

Supprimer

Workday supprime uniquement le solde initial correspondant. Pour recréer les soldes initiaux, vous devez réexécuter la tâche

Générer les soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque

. La tâche recrée tous les soldes initiaux créés précédemment et, quelle que soit la période sélectionnée, supprime tous les soldes initiaux et d'ouverture.

Workday :

Récupère toutes les écritures imputées des transactions opérationnelles de trésorerie depuis le début de vos mouvements financiers pour créer un solde initial.

Extrait les écritures de toutes les transactions opérationnelles de trésorerie que vous imputez après la date du solde initial et crée une opération de rapprochement pour celles-ci.