Éléments de définition : rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie avec le livre
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation du rapprochement des transactions opérationnelles de trésorerie avec votre compte de trésorerie. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Vous pouvez utiliser Workday pour rapprocher les mouvements opérationnels de trésorerie avec le compte de trésorerie correspondant par unité légale et compte bancaire.
Avantages pour l'entreprise
Vous pouvez rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie avec votre compte de trésorerie dans Workday. Ainsi, vous n'avez plus besoin de rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie hors du système Workday.
Cas d'utilisation
Dans le cadre de votre processus de rapprochement en fin de période, vous devez rapprocher toutes vos transactions opérationnelles de trésorerie avec votre compte de trésorerie.
Questions à se poser
Avant de rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie, tenez compte des questions suivantes :
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Pour quelle période dois-je créer un solde initial ? | Sélectionnez la période à partir de laquelle vous voulez démarrer le rapprochement.
Vous devez avoir rapproché les transactions de trésorerie pour toutes les périodes précédentes. |
Combien de fois puis-je créer un solde initial ? | En règle générale, vous créez les soldes initiaux une seule fois mais vous pouvez les recréer si vous le souhaitez.
Si vous créez à nouveau des soldes initiaux, Workday supprime tous les soldes de trésorerie opérationnels d'ouverture créés précédemment. |
Recommandations
Avant de créer un solde initial, Workday vous recommande de rapprocher les transactions de trésorerie pour toutes les périodes précédentes. Exemple : vous avez rapproché toutes les transactions de trésorerie pour la période se terminant le 30 juin 2016. Créez des soldes initiaux pour la période et l'exercice de juillet 2016. Une fois le traitement exécuté, Workday crée des soldes initiaux par unité légale et compte bancaire en date du 1er juillet 2016.
Actions requises
Pour rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie, vous devez :
- Créer des soldes initiaux comme point de départ de votre rapprochement. Sinon, les rapports sur le rapprochement n'afficheront aucune donnée.
- Clôturer votre exercice ou exécuter la tâcheGénérer les soldes d'ouverture de la période pour les opérations de rapprochementpour créer des soldes d'ouverture pour chaque période ouverte. Si vous ne le faites pas, les rapports sur le rapprochement afficheront uniquement les mouvements.La tâcheGénérer les soldes d'ouverture de la période pour les opérations de rapprochementcrée des soldes d'ouverture pour toutes les périodes ouvertes suivantes. Exemple : si vous exécutez la tâche pour février 2019, Workday crée des soldes d'ouverture pour le mois de mars et toutes les périodes ouvertes suivantes.
Limites
- Le rapportRapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - compositerapproche uniquement les soldes de trésorerie dans la devise du livre. Pour rapprocher des transactions de trésorerie dans la devise du compte bancaire, Workday recommande d'utiliser le rapport existantRapprochement des soldes des comptes de trésorerie avec la banque.
- Lorsque vous recréez un solde initial, Workday supprime tous les soldes initiaux et les soldes d'ouverture précédemment créés.Pour restaurer les soldes d'ouverture, exécutez la tâcheGénérer les soldes d'ouverture de la période pour les opérations de rapprochement.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Les utilisateurs ayant accès à ce domaine peuvent créer des soldes initiaux. |
Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Les utilisateurs ayant accès à ce domaine peuvent exécuter les rapports sur le rapprochement. |
Process: Period End dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Les utilisateurs ayant accès à ce domaine peuvent exécuter la tâche Générer les soldes d'ouverture de la période pour les opérations de rapprochement pour créer des soldes d'ouverture. |
Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - composite | Ce rapport permet de vérifier le rapprochement des transactions opérationnelles de trésorerie avec le compte. |
Soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - composite | Ce rapport permet de confirmer et de réviser les soldes initiaux. |
Rechercher des opérations de rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque | Ce rapport permet d'afficher le détail des transactions opérationnelles de trésorerie pour une période spécifique. |
Rechercher les soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque | Ce rapport permet d'afficher les soldes initiaux.
Utilisez également les actions associées du rapport pour modifier les soldes initiaux. |
Rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque par statut de rapprochement - composite | Ce rapport permet d'afficher le statut de rapprochement de chaque transaction opérationnelle de trésorerie avec le solde du livre de trésorerie. |
Vous pouvez utiliser la source des données de rapport Opération de rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque (sécurisée via le domaine
Reports: Financial Accounting
) pour créer des rapports personnalisés afin de rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie avec le solde du livre de trésorerie.Intégrations
Aucun impact.
Relations et interactions
Le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque interagit avec les domaines suivants dans Workday :
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comptes clients | Rapproche les transactions de trésorerie recouvrées auprès des clients. |
Comptes fournisseurs | Rapproche les transactions de trésorerie payées aux fournisseurs. |
Frais | Rapproche les transactions de trésorerie payées pour les frais. |
Paie | Rapproche les paiements en espèces pour les transactions de paie. |
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.