Référence : rapports prédéfinis par Workday pour la clôture financière

Administrator Guide

Ce tableau répertorie certains des rapports prédéfinis par Workday qui vous permettent de :

Gagner en visibilité sur vos données.

Rapprocher les transactions opérationnelles.

Suivre le statut des certifications de comptes.

Rapport	Description	Sous-rapports et sécurité
Définitions de certification de comptes pour les comptes de bilan	Répertorie tous les comptes de bilan et les définitions de certification de comptes associées.	Domaine Set Up: Account Certifications dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Progression de la certification du bilan	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes du livre par rapport aux montants à certifier avec des écarts. De plus, le rapport indique si une certification de compte : A démarré N'a pas démarré N'est pas créée	Trois sous-rapports : Sous-rapport - Lignes d'écritures pour la certification de comptes - Montant du livre, sécurisé via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Lignes de certification du compte par statut, sécurisé via le domaine Process: Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Tous les comptes de bilan avec un filtre de compte facultatif, sécurisé via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Bilan consolidé	Utilisez ce rapport pour afficher un bilan consolidé de plusieurs unités légales dans une hiérarchie.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Bilan (non consolidé)	Utilisez ce rapport pour afficher le bilan d'une seule unité légale.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Rapprochement du résultat de l'exercice en cours avec le bilan	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats de l'exercice en cours calculés à partir des bilans et des comptes de résultat.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour rapprocher les comptes de trésorerie avec la banque pour une seule unité légale et un ou plusieurs comptes bancaires pour une période comptable et une période de reporting données. Effectue le rapprochement, dans la devise de l'unité légale, des soldes de clôture de trésorerie opérationnels avec les soldes de clôture du livre opérationnels et affiche les différences par unité légale, compte et compte bancaire. Si vous exécutez ce rapport sans créer de soldes initiaux ou de soldes d'ouverture, Workday affiche des zéros.	Les six sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Solde de clôture des opérations transactionnelles non opérationnelles des comptes de trésorerie avec la banque (standard). Sous-rapport - Soldes de livre pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque par worktag de mise en équilibre (standard). Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque (standard). Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque des périodes futures. Sous-rapport - Opérations de rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque erronées. Sous-rapport - Soldes d'ouverture pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque (standard).
Rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de la banque	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour rapprocher les comptes de trésorerie avec la banque pour une seule unité légale et un ou plusieurs comptes bancaires pour une période comptable et une période de reporting données. Effectue le rapprochement, dans la devise de la banque, des soldes de clôture de trésorerie opérationnels avec les soldes de clôture du livre opérationnels et affiche les différences par unité légale, compte et compte bancaire.	Les six sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Soldes d'ouverture pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque des périodes futures. Sous-rapport - Opérations de rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque erronées. Sous-rapport - Solde de clôture des opérations transactionnelles non opérationnelles des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de transaction. Sous-rapport - Soldes de livre pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de transaction par worktag de mise en équilibre.
Rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque par statut de rapprochement dans la devise de la banque	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher le statut de rapprochement de chaque transaction opérationnelle de trésorerie avec le solde du livre de trésorerie dans la devise de la banque.	Les six sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Soldes d'ouverture pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - Non rapprochées dans des périodes précédentes. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - Rapprochées. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - Non rapprochées. Sous-rapport - Solde de clôture des opérations transactionnelles non opérationnelles des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de transaction. Sous-rapport - Soldes de livre pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de transaction.
Soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour vérifier et rapprocher les soldes initiaux des comptes de trésorerie avec la banque d'une seule unité légale et d'un ou plusieurs comptes bancaires. Pour chaque unité légale et compte bancaire, compare les soldes de clôture du compte de trésorerie, y compris les écritures de trésorerie manuelles, aux soldes de clôture du compte de trésorerie opérationnel associés.	Les trois sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Soldes de clôture des écritures non auxiliaires pour le rapprochement bancaire (standard). Sous-rapport - Soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque (standard). Sous-rapport - Soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque par worktag de mise en équilibre (standard).
Soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de la banque	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour vérifier et rapprocher les soldes initiaux des comptes de trésorerie avec la banque d'une seule unité légale et d'un ou plusieurs comptes bancaires. Pour chaque unité légale et compte bancaire, compare les soldes de clôture des comptes de trésorerie, y compris les écritures de trésorerie manuelles, aux soldes de clôture des comptes de trésorerie opérationnels associés dans la devise de la banque.	Les six sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Soldes d'ouverture pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - Non rapprochées dans des périodes précédentes. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - Rapprochées. Sous-rapport - Opérations pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque - Non rapprochées. Sous-rapport - Solde de clôture des opérations transactionnelles non opérationnelles des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de transaction. Sous-rapport - Soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque dans la devise de transaction par worktag de mise en équilibre.
Rapprochement des écarts de conversion cumulés	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de change par compte pour une seule unité légale. Comparer l'écart de conversion cumulé de la période en cours avec celui de la période précédente. Consulter les écritures comptables dérivées en explorant les comptes des gains et pertes de change dans la section Rapprochement de ce rapport. Vous pouvez exécuter ce rapport pour une seule unité légale.	Les trois sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion cumulés de la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour le gain lié aux écarts de conversion cumulés (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour la perte liée aux écarts de conversion cumulés (standard).
Rapprochement des écarts de conversion cumulés par unité légale	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de change par compte pour une unité légale ou hiérarchie d'unités légales. Consulter les écritures comptables dérivées en explorant les comptes des gains et pertes de change dans la section Rapprochement de ce rapport.	Les trois sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion cumulés de la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour le gain lié aux écarts de conversion cumulés (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour la perte liée aux écarts de conversion cumulés (standard).
Rechercher des opérations de rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque	Utilisez ce rapport pour afficher le détail des transactions opérationnelles de trésorerie d'une unité légale et d'un ou plusieurs comptes bancaires. Affiche les transactions opérationnelles de trésorerie par : Date comptable Compte bancaire Unité légale Compte Type d'opération de rapprochement Date de la transaction	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Rechercher les soldes initiaux pour le rapprochement des comptes de trésorerie avec la banque	Utilisez ce rapport pour afficher les soldes initiaux d'une unité légale ou d'une hiérarchie d'unités légales et d'un ou plusieurs comptes bancaires et comptes. Affiche les soldes de trésorerie initiaux dans la devise du livre et de la banque par unité légale, compte, compte bancaire et date comptable. Vous pouvez également utiliser ce rapport pour modifier et supprimer un solde initial à l'aide des actions associées.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Rapprochement du résultat de l'exercice en cours avec le compte de résultat	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats de l'exercice en cours calculés à partir des comptes de résultat.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées	Utilisez ce rapport pour rapprocher : Les comptes intercompagnies dans une règle d'élimination. Les écarts avec le compte d'attente dans le rapport Balance consolidée. Le rapport affiche les écarts des comptes intercompagnies et des comptes d'élimination des unités légales affiliées intercompagnies dans les devises de transaction et de conversion. Le rapport est exécuté par défaut pour toutes les règles d'élimination mais vous pouvez choisir de l'exécuter pour une règle spécifique. Désactivez l'option Inclure toutes les unités légales affiliées intercompagnies si vous voulez exécuter le rapport uniquement pour les unités légales affiliées qui se trouvent dans la hiérarchie d'unités légales.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Soldes d'ouverture d'un exercice du livre par unité légale	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes d'ouverture d'un exercice du livre pour une unité légale ou une hiérarchie d'unités légales dans la : Devise du livre Devise de conversion	Les deux sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Lignes d'écriture du solde d'ouverture. Sous-rapport - Lignes d'écriture converties du solde d'ouverture.
Nombre de certifications de comptes par statut	Indique le nombre de certifications de comptes regroupées par statut de certification des comptes. L'exploration permet d'accéder au détail des comptes inclus dans chaque certification de comptes ainsi qu'à d'autres données pertinentes.	Domaine Process: Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Transactions intercompagnies à payer	Utilisez ce rapport pour consulter les transactions intercompagnies à payer par unité légale ou unité légale affiliée intercompagnies qui effectue le paiement. Workday n'inclut pas les écritures de contrepassation imputées auxquelles une écriture de contrepassation est associée dans la période suivante. Cela vous empêche d'ajuster les écritures que Workday contrepassera automatiquement dans la période suivante.	Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher le rapport sur le rapprochement intercompagnies	Utilisez ce rapport pour afficher les différences intercompagnies dues à des lignes d'écritures intercompagnies dont le rapprochement a été annulé. Ce rapport vous permet d'effectuer les actions suivantes: Affichez les soldes intercompagnies non rapprochés par : Paire intercompagnies. Règle d'élimination. Devise de la transaction. Affiche les soldes de rapprochement intercompagnies dans la devise de conversion, par période de reporting et par type de montant. Explorez en détail les lignes d'écritures et les montants non rapprochés pour comprendre l'origine des écarts. Les vignettes de la section Différences de rapprochement dans les valeurs absolues affichent les totaux pour certaines sources de différence dans les valeurs absolues. Une valeur absolue est la distance d'un nombre à zéro, que ce nombre soit positif ou négatif. Nous utilisons les valeurs absolues sur ces vignettes pour indiquer l'ordre de grandeur des différences et pour éviter que les différences positives et négatives ne s'effacent mutuellement. Vous pouvez cliquer sur les vignettes pour filtrer la grille afin d'afficher les lignes d'écritures relatives aux éléments suivants : Différences dues à des lignes d'écritures intercompagnies dont le rapprochement a été annulé. Différences dues à des montants en devise convertie. Les deux sources de différence. Le rapport ne prend pas en charge : Devises du livre secondaire. Types de livre Engagements ou Budget. Vous ne devez utiliser ce rapport que lorsque vous utilisez la fonctionnalité de rapprochement intercompagnies. Sinon, vous devez continuer à utiliser le rapport existant Éliminations intercompagnies non équilibrées .	Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher les statuts de période du livre	Utilisez ce rapport pour afficher les codes de référence de tous les statuts de la période du livre.	Domaine Process: Period End dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez également accéder au rapport

Rapports standard Workday

pour afficher la liste de tous les rapports prédéfinis par Workday.

Concept : reporting financier