Certifier les soldes des comptes
- Définissez le processus de gestionÉvénement de certification de compteset la règle de sécurité associée.
- Vous avez rapproché tous les comptes que vous voulez certifier.
- La balance est prête pour approbation.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Process: Account Certifications - View
- Process: Account Certifications - Reporting
- Process: Account Certifications - Cancel
Si vous n'utilisez pas encore la certification des comptes de base , nous vous recommandons d'explorer la fonctionnalité Rapprochement des comptes. Nous ne prévoyons pas d'améliorer la certification des comptes de base dans les prochaines versions. ConsulterÉléments de définition : rapprochement des comptes .
Vous pouvez créer des certifications de comptes rapides et ponctuelles qui nécessitent une action immédiate sans créer d'ensembles de attestation/certificat ni affecter des rôles. Vous pouvez ensuite soumettre les soldes des comptes rapprochés pour révision et approbation.
- Accédez à la tâcheCréer une certification de comptes de base.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Compte/regroupement de comptesSélectionnez les comptes et les regroupements de comptes que vous voulez certifier pour la certification.NormeLaissez ce champ vide pour sélectionner toutes les normes.Solde ou opérationSélectionnez cette option si vous voulez certifier le solde ou l'opération d'un compte.Le solde cumulé depuis le début de l'exercice inclut les écritures de solde d'ouverture pour les comptes de bilan. Vous devez reporter à nouveau les soldes de fin d'exercice avant de sélectionnerSolde.WorktagsSélectionnez des worktags pour permettre aux évaluateurs et aux approbateurs d'explorer et de certifier les soldes par worktag pour le compte.Laissez ce champ vide pour sélectionner tous les worktags associés au compte.PrioritéSélectionnez la façon dont vous voulez hiérarchiser le traitement des certifications. Exemple : sélectionnez une priorité élevée pour les certifications que vous voulez traiter en premier. - Cliquez surOK.Dans la grilleComptes à certifier, Workday renseigne les champs suivants avec les soldes des comptes que vous sélectionnez dans le champCompte/regroupement de comptes:
- Solde du compte
- Montant à certifier pour le compte
- Dans le champMontant à certifier pour le compte, saisissez le montant à certifier pour chaque compte.Workday calcule et renseigne le champÉcartavec la différence entre les montants que vous saisissez dans le champMontant à certifier pour le compteet leSolde du compte.
- (Facultatif) Joignez les pièces justificatives.
- (Facultatif) Cliquez surEnregistrer pour plus tardpour enregistrer la certification avec le statutBrouillon.Vous pouvez toujours modifier et annuler la certification des comptes à partir du menu des actions associées de la certification des comptes dont le statutest Brouillondans le rapportRechercher des certifications de comptes de base.
Workday lance le processus de gestion
Événement de certification de comptes
et envoie des notifications Mes tâches
aux chargés de révision et aux approbateurs afin qu'ils exécutent les actions qui leur sont demandées.(Facultatif) Pour annuler une certification des comptes de base approuvée , accédez au rapport
Rechercher des certifications de comptes de base
et, dans le menu des actions associées de la attestation/certificat approuvée, sélectionnez Annuler
.