Configurer le tableau de bord Certification de comptes
- Créez un regroupement de comptes pour tous les comptes de bilan.
- Mappez l'alias standard _BS_Balance_Sheet_Accounts au regroupement de comptes.
- Sécurité : domaineProcess: Account Certifications - Reportingdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Si vous n'utilisez pas encore la certification des comptes de base , nous vous recommandons d'explorer la fonctionnalité Rapprochement des comptes. Nous ne prévoyons pas d'améliorer la certification des comptes de base dans les prochaines versions. ConsulterÉléments de définition : rapprochement des comptes .
Vous pouvez configurer le tableau de bord
Certification de comptes de base
pour afficher les rapports suivants :
- Définitions de certification de comptes de base pour les comptes de bilan
- Progression de la certification du bilan
- Nombre de certifications de comptes de base par statut
- (Facultatif) Vérifiez que, pour le rapportProgression de la certification du bilan, l' inviteLivrecomporte la valeurType de livre des montants réels (dérivé).
- Accédez aurapport Progression de la certification du bilanpour l' unité légale et la période comptable pour lesquelles vous souhaitez configurer le tableau de bordCertification de comptes de base etexécutez-le.
- Dans le menu des actions associées du rapport, sélectionnez .
- Dans le menu des actions disponibles de la colonneC3, sélectionnezModifier.
- Dans la sectionMap Sub Report Prompts, vérifiez les valeurs suivantes :
- Champ d'invite:Livre.
- Type de valeur:Valeur de l'ensemble d'invites.
- Valeur:Type de livre des montants réels (dérivé).
- Cliquez surOK, puis sur quitter.
- Accédez au rapportMettre à jour les tableaux de bord.
- Recherchez leTableau de bord Certification de compteset cliquez surModifier.
- Dans l'ongletContenu, cliquez surAjouter.
- Dans le champNom de l'onglet, saisissez un nom pour le tableau de bord. Exemple : Statistiques de certification des comptes.
- Désactivez l'optionConfigurable par l'utilisateur.
- Dans le champEnsemble d'invites, sélectionnezEnsemble d'invites de la certification de comptes.
- DéveloppezWorkletset ajoutez comme worklets dans la grille les trois rapports de certification des comptes suivants :
Option Description Worklet- Progression de la certification du bilan.Définitions de certification de comptes de base pour les comptes de bilan
- Nombre de certifications de comptes de base par statut
Au besoin, ajoutez également des rapports personnalisés sous forme de worklets.Taille du worklet1x ou 2xSélectionnez également une combinaison de 1X et 2X pour configurer la présentation du rapport en fonction de vos besoins. - Cliquez surTerminé.
- Sur votre page d'accueil, cliquez surMenupour afficherles applicationsinstallées.
- Si l'application de certification de comptes n'est pas installée, cliquez surAjouter des applications.
- Dans le champRechercher des applications, saisissezCertification de comptes, puis cliquez sur le signe+pour ajouter l'applicationde certification de comptesà votre menu.
- Cliquez surRetour au menu.Workday affiche le tableau de bord Certification de comptes.
- Cliquez dessus pour ouvrir le tableau de bord.
- Saisissez les invites du tableau de bord et cliquez surOKpour afficher les rapports.Les valeurs que vous saisissez dans ces invites s'appliquent à tous les rapports affichés dans le tableau de bord.