Créer des données en annexe
- Créez un modèle de données en annexe. Voir Créer des modèles de données en annexe.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de données en annexe détailléespour approuver ou refuser la création de Données en annexe détaillées. Voir Étapes : configurer les définitions du processus de gestion.
- Sécurité : domaineProcess: Detailed Datadans le domaine fonctionnel Advanced Close and Consolidation.
Vous créez des données en annexe à l'aide d'un modèle de données en annexe prédéfini pour générer un classeur que vous pouvez utiliser pour saisir des données.
Vous ne pouvez créer qu'un seul données en annexe approuvées avec la même dimension de regroupement :
- Unité légale
- Période
- Période de reporting
- Modèle de données en annexe
Si vous créez et approuvez des Données en annexe avec la même dimension de regroupement, Workday :
- Remplace les données en annexe précédentes par le statutRemplacé.
- Attribue aux nouvelles données en annexe le statutApprouvé.
Vous ne pouvez avoir qu'un seul classeur de données en annexe avec la même dimension de regroupement.
Chaque entité, qu'elle effectue des transactions dans Workday ou en dehors, doit soumettre les données en annexe à l'aide de la tâche
Créer des données en annexe
pour générer un rapport sur une seule source de données du rapport Ligne de données supplémentaires.Une fois le classeur créé, Workday évalue le domaine
Process: Detailed Data
et évalue la sécurité contextuelle afin de déterminer si un utilisateur peut accéder à un fichier et quelles sont ses autorisations. Exemple : afficher, modifier, etc. - Accédez à la tâcheCréer des données en annexe.
- Pour le détail des Données en annexe, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleSélectionnez l'unité légale pour laquelle vous souhaitez saisir des Données en annexe.Modèle de données en annexeSélectionnez un modèle de données en annexe dans votre environnement client.Vous pouvez uniquement utiliser les modèles dont le statut estInactif : Non.Pour mettre à jour les modèles et leurs statuts, voir Mettre à jour les modèles de données en annexe.PériodeSélectionnez la période comptable appropriée. Vous pouvez uniquement sélectionner des montants réels.Workday affiche uniquement les périodes comptables associées au calendrier comptable que vous avez configuré dans le modèle de données en annexe sélectionné.Période de reportingSélectionnez la période de collecte des données en annexe.Vous pouvez sélectionner Valeurs actuelles, Cumul annuel, Cumul depuis le début du mois, etc.NomSaisissez un nom pour les Données en annexe. Le nom sera également le nom du classeur créé et la façon dont Workday l'affichera dans lehub Données en annexe.DeviseWorkday renseigne automatiquement le champ dans la devise du livre Principal de l'Unité légale sélectionnée. Pour saisir des données supplémentaires dans une devise différente de la devise du livre principal de l'unité légale, vous pouvez modifier cette valeur d'invite.Nombre de lignesSaisissez une valeur numérique comprise entre 1 et 2 000 pour renseigner automatiquement le nombre de lignes de données que vous souhaitez afficher lorsque vous créez un classeur Données en annexe. - Cliquez surOK.Workday :
- Génère un classeur qui affiche le nom, le nombre et le type de colonnes que vous avez définis dans votre modèle de données en annexe.Pour les modèles de données en annexe qui incluent au moins un type de données de devise, Workday crée automatiquement la première colonne et la devise désignée. La colonne est en lecture seule et est dérivée de la devise des données en annexe que vous créez.
- Pour ajouter des lignes supplémentaires à la zone de saisie (ligne pointée verte) dans le classeur :
- Faites un clic droit sur une colonne et sélectionnezPlusieurs lignes.
- Sur la pageInsérer plusieurs lignes, indiquez le nombre de lignes que vous souhaitez insérer et cliquez surOK.
- Saisissez les valeurs dans la zone Entry Data (zone à points vert).
- Vous pouvez saisir des données :
- Manuellement.
- Utilisez la fonctionnalité de presse-papiers.
- Lier les valeurs d'autres cellules. Exemple : références de cellule.
- Saisir des formules.
- Pour les documents dont le statutest Brouillon, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- (Facultatif) Faites un clic droit sur le classeur pour ajouter des commentaires relatifs à l'ensemble de la référence du classeur et de la cellule.
- (Facultatif) Cliquez surActions, puis sélectionnez pour joindre des documents afin de prendre en charge les données que vous soumettez.
- Cliquez surActions, puis sur pour lancer le processus de gestionÉvénement de données en annexe détaillées.
- Cliquez surActions, puis sélectionnez pour copier l'ensemble du classeur.
- Cliquez surActions, puis sélectionnez pour annuler le classeur.Une fois le classeur approuvé, vous ne pouvez plus l'annuler.
- Pour les documents dont le statutest Approuvé, vous pouvez effectuer les actions suivantes à partir du menu associé d'un classeur :
- Afficher le classeur
- Copier
- Report à nouveau (pour les modèles pour lesquels vous activez le report à nouveau). Voir Étapes : définition et configuration du report à nouveau.
- Mettre à jour les montants de conversion