Étapes : définition et configuration du report à nouveau
Vous pouvez créer et configurer un type de report à nouveau de calendrier supplémentaire et reporter vos soldes de clôture aux soldes d'ouverture de la période suivante à l'aide de Calendriers supplémentaires.
Tenez compte des recommandations suivantes et définissez des configurations lors du report à nouveau des soldes de clôture à l'aide de calendriers supplémentaires. Cela garantit l'exactitude du calcul, de la conversion et du report à nouveau de ces calendriers d'une période à l'autre.
Utilisez la tâche Reporter à nouveau en masse des données en annexe pour reporter à nouveau plusieurs classeurs. Voir Reporter à nouveau en masse plusieurs classeurs de données en annexe.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de données en annexe.
- SélectionnezReport à nouveaudans l'en-tête du modèle.
- PourType de donnéesde devise, cliquez surPropriétéset saisissez les valeurs suivantes :
Option Description Champ calculéCréez une expression arithmétique pour déduire le calcul de votre colonne de solde de clôture. Voir Concept : champs calculés dans les calendriers supplémentaires.Lorsque vous affectez un champ calculé à un type de données Devise, Workday calcule la valeur de la colonne lors de la saisie des données en fonction de l'expression arithmétique configurée. Cette colonne sera en lecture seule pendant la saisie de données.Vous pouvez configurer plusieurs champs calculés dans un même modèle de données en annexe.Champ calculé convertiCréez un autre Champ calculé faisant référence aux champs de rapport traduits dans l'objet de gestionLigne des données en annexe.La configuration de Champs calculés convertis garantit que Workday calcule avec précision les valeurs de la devise convertie en plus des valeurs de la devise du livre.Colonne Reporter à nouveauIndiquez la colonne dans laquelle vous souhaitez reporter à nouveau le solde de clôture d'un calendrier de report pour chaque période.Cela sera probablement votre colonne de solde d'ouverture dans un report à nouveau.Exemple : configuration des colonnes du modèle de report à nouveau.Option Description Nom et type de donnéesPropriétésNom : Solde d'ouvertureType de données : DeviseNom : AjoutsType de données : DeviseNom : Solde de clôtureType de données : DeviseChamp calculéCalc_FieldChamp traduitCalc_Field_TranslatedColonne de reportSolde d'ouvertureDans l'exemple ci-dessus :- Calc_Field est un champ calculé pour une expression arithmétique dans la colonneSolde de clôture. Workday fait référence au champ calculé par les champs de rapport suivants dans l'objet de gestionLigne des données supplémentaires:Devise de la colonne 01 + Devise de la colonne 02
- Calc_Field_Translated est un champ calculé pour une expression arithmétique représentant la colonne Soldede clôture converti. Workday fait référence au champ calculé par les champs de rapport traduits suivants dans l'objet de gestionLigne des données supplémentaires:Colonne 01 Devise convertie + Colonne 02 convertie
- Vous pouvez créer des données en annexe à l'aide d'un modèle de données en annexe prédéfini que vous activez en tant que modèlede report à nouveau.
- Accédez à la tâcheCréer des données en annexe.
- Lorsque vous renseignez les données en annexe, tenez compte des recommandations suivantes pour créer des données en annexe à partir de modèles que vous activez en tant quereport à nouveau:
Option Description Période de reportingWorkday prend uniquement en charge les périodes de reporting suivantes :- Période actuelle (prédéfini par Workday).
- Période actuelle (prédéfini par Workday).
- Périodes trimestrielles (c'est-à-dire les périodes de reporting associées à un calendrier récapitulatif à 4 intervalles de temps comptables totalisant chacun 3 intervalles d'imputation).Pour les périodes de reporting trimestrielles, assurez-vous d'indiquer une valeur dans la sectionValeur spécifique à utiliser dans la périodede la configuration de la période de reporting.
- Dans le menu des actions associées des données en annexeapprouvées, sélectionnez .
- Pour la première période pour laquelle vous souhaitez reporter à nouveau des soldes, chargez les valeurs de soldes d'ouverture converties dans votre colonne de montant d'ajustement de conversion des soldes d'ouverture. Les valeurs par défaut pour cette colonne sont égales à zéro jusqu'à ce que vous créiez un ajustement.Il s'agit d'une étape unique pour la première période. Cela garantit un calcul précis des soldes de clôture convertis que vous reportez d'une période à l'autre. Ensuite, l'accès à la tâche est facultatif et vous pouvez l'utiliser pour ajuster les montants de conversion dans les colonnes d'opérations.Une fois que les Données en annexe ont le statutApprouvépour la période actuelle :
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelles données en annexe traduites pour la période précédente.
- Vous ne pouvez plus modifier les données en annexe traduites existantes pour la période précédente.
- Reporter à nouveau les données en annexePour garantir l'exactitude de la saisie des données d'une période à l'autre, Workday prend en charge le report à nouveau automatique des soldes de clôture en soldes d'ouverture pour les modèles de données en annexe que vous activez en tant quereport à nouveau.Sécurité :domaine Process: Detailed Datadans le domaine fonctionnel Advanced Close and Consolidation.
- Dans le menu des actions associées des Données en annexe approuvées que vous souhaitez reporter à nouveau, sélectionnezDonnées en annexe > Reporter à nouveau.Vous pouvez également accéder à la tâcheReporter à nouveau les données en annexeet, pour le champDonnées en annexe détaillées précédentes, sélectionner lesDonnées en annexe approuvéesque vous souhaitez reporter à nouveau.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :InviteDescriptionPériodeWorkday attribue par défaut la valeur à la Période des données en annexe à partir de laquelle vous reportez les soldes.Mettez à jour la période avec la Période suivante vers laquelle vous souhaitez reporter à nouveau les soldes.Période de reportingWorkday attribue par défaut la valeur à la période de reporting des Données en annexe à partir desquelles vous reportez à nouveau les soldes.Workday vous recommande de ne pas modifier cette valeur par défaut, sauf si vous utilisez une Période trimestrielle. Exemple : pour la Période trimestrielle, sélectionnez le Trimestre suivant sur lequel vous souhaitez reporter à nouveau les soldes.
- SélectionnezCopier les données de confirmationpour copier des éléments qui n'appartiennent pas à la zone de saisie (feuilles, tableaux croisés dynamiques ou d'autres données complémentaires) du classeur Données en annexe sur lequel vous exécutez l'action Reporter à nouveau.
- SousNom,saisissez un nom unique.
- Cliquez surOK.
Workday :
- Génère un classeur qui affiche le nom, le nombre et le type de colonnes que vous avez définis dans votre modèle de données en annexe.
- Reporte à nouveau les soldes de clôture de vos Données en annexe précédentes dans la colonne de solde d'ouverture, selon la configuration de votre modèle.
Les soldes que vous avez reportés (c'est-à-dire les soldes d'ouverture) sont en lecture seule pendant la saisie de données et vous ne pouvez pas les modifier.
Vous ne pouvez pas reporter à nouveau des données en annexe précédentes dans les conditions suivantes :
- Lorsque vous avez déjà créé un report à nouveau des Données en annexe pour la période suivante, avec le statutBrouillonouSoumis.
- Lorsque vous avez des données en annexe pour une période précédente avec le statutBrouillonouSoumisavec les mêmes dimensions de regroupement que :
- Unité légale
- Modèle de données en annexe
- Période
- Période de reporting