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Dernière mise à jour : 2024-05-17
Reporter à nouveau les soldes des budgets de fin d'exercice

Reporter à nouveau les soldes des budgets de fin d'exercice

  • Définissez des règles de traitement des plans.
  • Pour les plans financiers, le plan doit :
    • Avoir le statut
      Disponible
      .
    • Être actif.
    • Correspondre à une seule unité légale.
    • Utiliser une seule devise.
    • Porter sur un seul exercice. Cet exercice doit correspondre à l'exercice comptable de l'unité légale.
  • Pour les budgets de postes, le budget doit :
    • Être actif.
    • Ne pas utiliser d'unité légale comme dimension.
  • La structure de plan ne doit pas utiliser de norme.
  • Pour reporter des lignes du plan, créez le modèle de plan pour le nouvel exercice.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de clôture et de report à nouveau budgétaire
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Budgets.
Vous pouvez reporter à nouveau des soldes budgétaires et des montants de dépenses pour établir un budget supplémentaire dans le nouvel exercice. Exemple : transférez les soldes vers des comptes permanents dans l'exercice suivant.
Vous pouvez indiquer une règle de traitement des plans pour calculer le montant du plan ou du budget à reporter du type d'entrée source vers le type d'entrée cible. Vous pouvez indiquer une autre règle de traitement des plans pour clôturer des plans ou des budgets. Workday crée des entrées de plan pour :
  • Réduire le budget de l'exercice terminé.
  • Établir le montant reporté sur le nouvel exercice.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une clôture/un report à nouveau budgétaire
    .
  2. Pour la première partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Structure du plan
    Vous pouvez indiquer un exercice, des worktags et des comptes à partir de la structure de plan pour filtrer les lignes de plan à reporter.
    Exercice source
    Sélectionnez l'exercice dans le plan source à partir duquel effectuer le report ou la clôture.
  3. Pour la deuxième partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dimension de structure
    Vous devez ajouter le compte comme dimension de structure.
    Exercice cible
    Vous pouvez modifier ce champ uniquement si vous sélectionnez une règle de traitement des plans qui reporte le budget.
    Filtres par worktag
    Sélectionnez des worktags spécifiques à utiliser pour filtrer les lignes du plan.
    Exemple : reportez à nouveau le budget restant à partir des lignes de plan avec des fonds ou des centres de coûts spécifiques.
    Règle de traitement du plan
    Workday utilise la règle pour calculer le plan ou le budget restant par type à reporter et clôturer. Workday traite les règles de manière séquentielle, de haut en bas.
Workday :
  • Calcule les soldes à reporter.
  • Crée de nouvelles entrées et lignes de plan pour le type d'entrée cible.
  • Crée des entrées de crédit pour le type d'entrée source.
Soumettez le report ou la clôture avec la tâche
Soumettre une clôture/un report à nouveau budgétaire
.
Utilisez le
Rapport de clôture/report à nouveau budgétaire
 pour consulter les résultats agrégés.