Définir des règles pour le report à nouveau et la clôture des budgets

Créez des types d'entrée.

Créez des types de modification budgétaire.

Sécurité : domaine Set Up: Budget General
dans le domaine fonctionnel Budgets.

Configurez des règles pour :

Calculer le solde à reporter et clôturer.

Appliquer les types d'entrée appropriés pour le traitement du plan ou du budget de fin d'exercice. Workday mappe les types d'entrée source aux types d'entrée cible lorsque vous reportez à nouveau les soldes des budgets sur l'exercice suivant.

Les règles vous permettent de sélectionner des types de livre spécifiques à ajouter ou soustraire du montant prévu lorsque vous déterminez le montant à reporter. Vous pouvez également exclure le plan ou le budget de l'équation pour ne reporter que certains types de compte.

Accédez à la tâche

Mettre à jour les règles de traitement budgétaire

Créez une règle pour chaque transaction de report à nouveau ou de clôture.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Traitement des plans	Sélectionnez la façon dont vous souhaitez traiter les lignes du plan pour le reste de l'exercice et le nouvel exercice : Clôturer : sélectionnez cette option pour remettre à zéro le solde du reste de l'exercice en ajustant le montant du plan. Reporter à l'identique sans contrepassation source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes du plan d'un budget source vers un budget cible. Ces lignes de plan reportées remplacent toutes les lignes de plan existantes du nouvel exercice. Dans le nouveau plan, les lignes de plan reportées ne peuvent pas être différenciées des lignes de plan créées lorsque vous mettez à jour le plan directement. Reporter à l'identique avec contrepassation source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes du plan d'un budget source vers un budget cible. Ces lignes de plan reportées remplacent toutes les lignes de plan existantes du nouvel exercice. Dans le nouveau plan, les lignes de plan reportées ne peuvent pas être différenciées des lignes de plan créées lorsque vous mettez à jour le plan directement. Workday crée ensuite une écriture de contrepassation dans le budget source pour remettre à zéro le budget. Workday clôture également l'ancien plan ou budget. Reporter comme supplément sans contrepassation source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes du plan du reste de l'exercice sur le plan du nouvel exercice. Lorsque vous mettez à jour le nouveau plan, Workday affiche les lignes du plan reportées dans l'onglet Lignes du budget reportées . Reporter comme supplément avec contrepassation source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes du plan du reste de l'exercice sur le plan du nouvel exercice. Lorsque vous mettez à jour le nouveau plan, Workday affiche les lignes du plan reportées dans l'onglet Lignes du budget reportées . Workday clôture également l'ancien plan ou budget.
Type de plan autorisé	Type de structure de plan pour lequel vous souhaitez établir les règles de clôture de fin d'exercice. Workday prend uniquement en charge les types de plan financier et de plan par poste.
Types d'entrée source	Sélectionnez un ou plusieurs types d'entrée dont vous souhaitez transférer les soldes lorsque vous clôturez un exercice.
Augmenter/Réduire le budget pour les types de livre	Identifie les types de livre à exclure ou à inclure lorsque vous reportez les soldes sur le nouvel exercice. Workday diminue ou augmente les montants comptables du pourcentage indiqué à partir des types d'entrée source afin de déterminer le solde à reporter.
Type d'entrée du report source Type d'entrée du report cible Type d'entrée de la clôture	Sélectionnez les types d'entrée à appliquer aux lignes de plan générées pour reporter à nouveau ou clôturer des budgets.

Utilisez le rapport

Afficher les règles de traitement des plans

pour vérifier les nouvelles règles par traitement de plan.

Vous voulez reporter 50 % du solde de votre budget non dépensé pour un plan d'exploitation. Dans l'équation de la règle de traitement du plan, vous indiquez les valeurs suivantes :

Paramètre de règle	Valeur
Traitement des plans	Reporter comme supplément sans contrepassation source
Type de plan autorisé	Exploitation
Type d'entrée source	Permanent
Réduire le budget pour les types de livre	Montants réels Engagements Obligations
Pourcentage de report	50
Type d'entrée du report source	Source du report à nouveau
Type d'entrée du report cible	Rolled To

Lorsque vous indiquez cette règle pour le report budgétaire, Workday soustrait les montants réels, les engagements et les obligations du plan permanent afin de calculer le plan non dépensé. Workday reporte 50 % du montant calculé et applique le type d'entrée Rolled From
aux entrées qui réduisent le plan au cours de la première période. Le processus de report budgétaire génère ensuite des entrées avec le type d'entrée Rolled To
dans la nouvelle période.

Utilisez ces règles dans la tâche

Créer une clôture/un report à nouveau budgétaire

pour reporter à nouveau des lignes du plan et créer des entrées à clôturer.