Afficher les écritures récapitulatives

Sécurité : domaine Prism Datasets: Create
dans le domaine fonctionnel Prism Analytics.

Vous pouvez vérifier le lien entre les lignes de la comptabilité détaillée et les écritures récapitulatives associées et, pour chaque transaction, explorer chaque écriture.

Accédez au rapport

Afficher une source comptable

Sélectionnez une source comptable pour laquelle vous souhaitez afficher les écritures récapitulatives.

Dans le menu des actions associées de la source comptable, sélectionnez

Source comptable

Afficher l'implémentation

Dans la colonne

Jeux de données de sortie

, cliquez sur le jeu de données Summary and Detailed Accounting Reference (référence de la comptabilité détaillée et récapitulative). Ce jeu de données mappe la comptabilité détaillée aux écritures récapitulatives correspondantes.

Sur la page

Afficher un jeu de données

, sélectionnez l'onglet

Champs

, puis cliquez sur l'icône

Affichage de la table

Vérifiez certains champs affichés :

Lot Accounting Center

: indique le numéro de lot des transactions détaillées.

Accounting Center Batch Run

: indique l'exécution du lot de comptabilité détaillée et non l'exécution du lot de comptabilité récapitulative terminée par l'exécution du lot.

Dans le jeu de données Summary and Detailed Accounting Reference, la colonne Exécution du lot fait référence à l'exécution du lot de comptabilité détaillée et non à celui de comptabilité récapitulative.

Instantané de la source comptable

: cliquez sur l'instantané pour afficher la configuration de la source comptable qui a généré cette ligne dans la comptabilité détaillée. Le format de cette valeur est le suivant :

Nom de la source comptable

Date d'effet

Dernière mise à jour

Pour chaque transaction, faites défiler jusqu'à la colonne

Écriture comptable

et cliquez dessus pour afficher l'écriture.

L'accès à la colonne

Ligne d'écriture

est limité.

Workday affiche les écritures récapitulatives qui constituent une agrégation de la comptabilité détaillée pour l'unité légale, l'exercice et la période sélectionnés.

Créez un jeu de données récapitulatives que vous souhaitez utiliser pour le reporting.

Créez des rapports matriciels composites ou personnalisés pour explorer la comptabilité récapitulative et accéder à la comptabilité détaillée sous-jacente et aux transactions enrichies. Voir Définir le regroupement et la synthèse pour les rapports matriciels et Étapes : créer des rapports composites.