Afficher, résoudre et retraiter les erreurs
Créez un lot Accounting Center.
Configurez le processus de gestion
Demande
avec les objets de gestion supplémentaires ci-dessous pour suivre les erreurs et soumettre les demandes d'approbation en cas de réponse à une erreur :- Source comptable
- Dimension de règle d'imputation comptable personnalisée
- Type de règle d'imputation comptable personnalisée
- Ensemble de règles d'imputation comptable
- Afficher la table de mappages
Vous pouvez consulter et résoudre les erreurs pour chaque phase. Une fois les erreurs résolues, vous pouvez les traiter à nouveau.
- Afficher et résoudre les erreurs des données enrichies
- Accédez au rapportRechercher des lots Accounting Center.
- Sélectionnez une date dans le champDuet cliquez surOK.Workday affiche la pageRechercher des lots Accounting Center.
- Cliquez sur le lot pour lequel vous voulez résoudre les erreurs.Workday affiche la pageAfficher le lot Accounting Center.
- Cliquez sur l'ongletAfficher pour toutes les exécutions.
- Pour la phaseEnrichissement, cliquez surAfficher les erreurs.La pageAfficher la synthèse par type d'erreuraffiche la synthèse des erreurs et le nombre de transactions avec le type d'erreur.
- Pour chaque message d'erreur, cliquez surAfficher le détail.La pageAfficher les erreurs lors de l'exécution du lot Accounting Centeraffiche tous les identifiants des transactions pour l'erreur en question. Pour plus d'informations sur les identifiants des transactions, voir Afficher les résultats de la comptabilité détaillée.
- Pour chaque identifiant de transaction AC, cliquez surAfficher le détail.La pageAfficher le détail de l'erreuraffiche le détail de l'erreur pour la transaction sélectionnée, notamment :
- Identifiant de la transaction
- Lot
- Exécution du lot
En outre, la pageAfficher le détail de l'erreuraffiche également les deux grilles suivantes :- Synthèse des erreurs: développez la grille pour afficher le détail de l'erreur correspondant à l'identifiant de la transaction dans le jeu de données enrichi, notamment :
- Message d'erreur.
- WPA_RowID de la phase précédente que vous pouvez utiliser pour rechercher le code de ligne réel du jeu de données d'entrée pour la phase.
- Instantané de la source comptable.
- Nom du groupe comptable.
- Transaction de la phase précédente: développez la grille pour afficher les 25 premiers champs des enregistrements inclus dans la transaction de la phase précédente. Le nombre de lignes affichées dans la grille dépend du nombre d'enregistrements dans la transaction indiquée. Si la transaction contient un enregistrement, la grille affichera une ligne. Si la transaction contient plusieurs enregistrements, la grille affichera plusieurs lignes.Vous pouvez cliquer sur le boutonAfficher toutpour réviser tous les champs d'erreur.Vous pouvez également utiliser la tâcheConfigurer le détail des erreurs - Champs de la phase précédentepour configurer la grilleTransaction de la phase précédenteafin d'afficher jusqu'à 25 champs d'erreurs que vous voulez réviser.
- Vérifiez et corrigez les erreurs avant de continuer.
- Sur la pageAfficher le lot Accounting Center, sélectionnez l'ongletVue en cours par phase, puis cliquez surExécuter. Pour lesOptions de traitement, sélectionnez l'une des options suivantes :ChampDescriptionOptions de traitementPour traiter les erreurs :
- SélectionnezRollback to Selected Stage and Reprocesspour que Workday restaure les transactions à la phase sélectionnée, puis traite à nouveau les transactions restaurées.
- PourSélectionner une phase, sélectionnezEnrichissement.
- Cochez la caseInclure les transactions ignoréespour inclure les transactions ignorées avec les transactions restaurées, puis cliquez surOK.
Cette option est également disponible lorsqu'une exécution se termine sans erreur. - SélectionnezProcess Errors Within Stagepour que Workday crée des transactions enrichies uniquement pour les erreurs de lot.
- SélectionnezDismiss Errors from the Batchpour que Workday ignore les erreurs dans le Gestionnaire des erreurs Accounting Center.Les erreurs sont visibles dans le Gestionnaire des erreurs une fois le traitement du lot terminé.
- SélectionnezDismiss Errors From Further Processingpour que Workday ignore toutes les erreurs dans la suite du traitement. Les enregistrements ignorés ne seront plus disponibles pour un futur lot et vous devrez les ingérer à nouveau pour les traiter.
- SélectionnezDismiss Errors and Process with Future Batchpour que Workday traite les erreurs ignorées avec un futur lot.
Les transactions ignorées seront disponibles dans un futur lot une fois le traitement du lot terminé ou annulé.
- Afficher et résoudre les erreurs de la comptabilité détaillée
- Sur la pageAfficher le lot Accounting Center, sélectionnez l'ongletAfficher pour toutes les exécutions.
- Pour la phaseComptabilité détaillée, cliquez surAfficher les erreurs.La pageAfficher la synthèse par type d'erreuraffiche la synthèse des erreurs et le nombre de transactions avec le type d'erreur.
- Pour chaque message d'erreur, cliquez surAfficher le détail.La pageAfficher les erreurs lors de l'exécution du lot Accounting Centeraffiche tous les identifiants des transactions pour l'erreur en question. Pour plus d'informations sur les identifiants des transactions, voir Afficher les résultats de la comptabilité détaillée.
- Pour chaque identifiant de transaction, cliquez surAfficher le détail.La pageAfficher le détail de l'erreuraffiche le détail de l'erreur pour la transaction sélectionnée, notamment :
- Identifiant de la transaction
- Lot
- Exécution du lot
En outre, la pageAfficher le détail de l'erreuraffiche également les deux grilles suivantes :- Grille Synthèse des erreurs: développez la grille pour afficher le détail de l'erreur correspondant à l'identifiant de la transaction dans le jeu de données Detailed Accounting, notamment :
- Message d'erreur.
- WPA_RowID de la phase précédente que vous pouvez utiliser pour rechercher le code de ligne réel du jeu de données d'entrée pour la phase.
- Les règles des lignes d'écritures de la source comptable sont des règles que vous avez indiquées dans l'ongletRègles des lignes d'écrituresau moment de la configuration de votre source comptable.Cette valeur ne sera pas disponible si des erreurs se produisent au niveau de l'en-tête de l'écriture ou si les règles de condition ne parviennent pas à sélectionner une règle de ligne d'écriture.
- Instantané de la source comptable.
- Nom du groupe comptable.
- Grille Détail de l'erreur:Affiche les deux tableaux ci-dessous qui peuvent vous aider à résoudre les erreurs. Les tableaux affichent les informations suivantes :
- À partir de la configuration utilisateur dans l'instantané de la source comptable.
- Dans les validations personnalisées définies par l'utilisateur.
TableDescriptionEn-tête et lignes configurésAffiche les résultats de la fusion de vos données d'enrichissement avec l'instantané de la source comptable configuré. Les champs ne contiennent pas tous des erreurs. Par conséquent, certains champs peuvent être vides.Écritures comptables détaillées prévuesAffiche le détail des écritures comptables détaillées prévues. Les champs ne contiennent pas tous des erreurs. Par conséquent, certains champs peuvent être vides. De plus, cette table sera vide si les erreurs se produisent uniquement dans la table En-têtes et lignes configurés. - Transaction de la phase précédente: développez la grille pour afficher les 25 premiers champs des enregistrements inclus dans la transaction de la phase précédente. Le nombre de lignes affichées dans la grille dépend du nombre d'enregistrements dans la transaction indiquée. Si la transaction contient un enregistrement, la grille affichera une ligne. Si la transaction contient plusieurs enregistrements, la grille affichera plusieurs lignes.Vous pouvez cliquer sur le boutonAfficher toutpour réviser tous les champs d'erreur.Vous pouvez également utiliser la tâcheConfigurer le détail des erreurs - Champs de la phase précédentepour configurer la grilleTransaction de la phase précédenteafin d'afficher jusqu'à 25 champs d'erreurs que vous voulez réviser.
- Vérifiez et corrigez les erreurs avant de continuer.
- Sur la pageAfficher le lot Accounting Center, sélectionnez l'ongletPhaseet cliquez surExécuter. Pour lesOptions de traitement, sélectionnez l'une des options suivantes :ChampDescriptionOptions de traitementPour traiter les erreurs :
- SélectionnezRollback to Selected Stage and Reprocesspour que Workday restaure les transactions à la phase sélectionnée, puis traite à nouveau les transactions restaurées.
- PourSélectionner une phase, sélectionnezEnrichissementouComptabilité détaillée.
- Cochez la caseInclure les transactions ignoréespour inclure les transactions ignorées avec les transactions restaurées, puis cliquez surOK.
Cette option est également disponible lorsqu'une exécution se termine sans erreur. - SélectionnezProcess Errors Within Stagepour que Workday crée une comptabilité détaillée uniquement pour les erreurs de lot.
- SélectionnezDismiss Errors from the Batchpour que Workday ignore les erreurs dans le Gestionnaire des erreurs Accounting Center.Les erreurs sont visibles dans le Gestionnaire des erreurs une fois le traitement du lot terminé.
- SélectionnezDismiss Errors From Further Processingpour que Workday ignore toutes les erreurs dans la suite du traitement. Les enregistrements ignorés ne seront plus disponibles pour un futur lot et vous devrez les ingérer à nouveau pour les traiter.
- SélectionnezDismiss Errors and Process with Future Batchpour que Workday traite les erreurs ignorées avec un futur lot.Les transactions ignorées seront disponibles dans un futur lot une fois le traitement du lot terminé ou annulé.
- Vérifier et résoudre les erreurs de synthèse
- Sur la pageAfficher le lot Accounting Center, sélectionnez l'ongletAfficher pour toutes les exécutions.
- Pour la phaseSynthèse, cliquez surAfficher les erreurs.La pageAfficher la synthèse par type d'erreuraffiche la synthèse des erreurs et le nombre de transactions avec le type d'erreur.
- Vérifiez et corrigez les erreurs avant de continuer.
- Sur la pageAfficher le lot Accounting Center, sélectionnez l'ongletVue en cours par phase, puis cliquez surExécuter.
- Pour lesOptions de traitement, sélectionnezRollback to Selected Stage and Reprocess.