Référence : transactions liées aux dépenses des charges indirectes

Pour les attributions comportant des lignes d'attribution à coûts remboursables et de montant fixe, Workday calcule automatiquement les coûts de charges indirectes de certaines transactions. Après avoir calculé les coûts d'une attribution, Workday génère des écritures opérationnelles pour les coûts et les revenus liés aux charges indirectes en fonction des règles d'imputation comptable. Lorsque vous apportez des modifications susceptibles d'affecter les montants des charges indirectes, telles que les taux des charges indirectes ou les dates de budget, vous pouvez exécuter la tâche

Retraiter les coûts d'une attribution

pour recalculer les coûts des charges indirectes et la constatation des revenus.

Le moment du traitement des coûts d'une attribution varie selon qu'une transaction de dépense est lancée avec une tâche de l'interface utilisateur ou avec un service web.

Lorsque vous créez une transaction de dépense via une tâche de l'interface utilisateur, Workday lance le traitement des coûts d'attribution dès que le processus de gestion de la transaction ou le règlement se termine.

Lorsque vous créez des transactions de dépense via un service web, Workday traite les coûts d'une attribution dans une tâche planifiée qui s'exécute toutes les 15 minutes en arrière-plan. Une fois qu'une transaction est traitée par la tâche planifiée, Workday traite tous les coûts d'attribution suivants pour cette transaction dans la tâche planifiée, y compris lorsque vous annulez, modifiez ou retraitez la transaction.

Lorsque vous sélectionnez une classe d'objets et/ou une catégorie de dépense différente pour classer vos charges indirectes dans les règles de traitement des coûts d'une attribution, Workday continue d'utiliser le mappage des classes d'objets pour évaluer l'éligibilité des charges indirectes pour la transaction source.

Transaction activée pour le traitement des coûts d'une attribution	Quand la transaction devient-elle facturable ?	Autres éléments à prendre en compte
Ajustement comptable	Finalisation de la transaction
Écriture comptable	Finalisation de la transaction	Vous pouvez activer le traitement des coûts d'une attribution pour les écritures configurables par le client en utilisant la tâche Mettre à jour les sources des écritures . Cette configuration s'applique uniquement aux types de livre réels. N'indiquez pas de worktags de classe d'objets dans vos écritures comptables. Workday déduit les classes d'objets du mappage des classes d'objets et lorsque vous modifiez les worktags des classes d'objets dérivés, Workday continue de constater les revenus avec les worktags des classes d'objets dérivés du mappage des classes d'objets.
Écriture comptable avec contrepassation	Finalisation de la transaction	Les contrepassations des écritures comptables ne sont pas éligibles à un nouveau traitement des coûts d'une attribution. Workday utilise la date comptable de l'écriture comptable d'origine pour déterminer les taux de charges indirectes et calculer les frais. Pour équilibrer les montants réels et les cumuls dans un environnement multidevise, assurez-vous que la devise de la transaction correspond à la devise de l'attribution.
Transaction bancaire ad hoc	Finalisation de la transaction
Paiement ad hoc	Finalisation de la transaction
Répartition	Finalisation de la transaction
Enveloppe d'affectation	Finalisation de la transaction pour le traitement du plan d'affectation	Workday génère la comptabilisation des subventions pour les transactions de dépense contenant une enveloppe d'affectation comme worktag, où l'enveloppe d'affectation est : Configurés avec un fonds sponsorisé, une subvention et une catégorie de dépense ou un élément de paie. Sur le plan d'affectation en cours de traitement.
Note de frais	Règlements
Avantages en nature	Règlements
Régularisation future des avantages en nature	Pas facturable	Les lignes de régularisation future des avantages en nature ne sont pas facturables.
Reclassement de source de financement	Finalisation de la transaction
Prestation de services internes	Finalisation de la transaction
Sortie de stocks	Finalisation de la transaction
Rangement en stock à partir d'un retour	Finalisation de la transaction
Expédition de stocks	Finalisation de la transaction
Demande de paiement divers	Règlements
Transactions de compensation entre les factures fournisseurs et les factures clients	Après compensation	La compensation annule ou contrepasse toutes les lignes de dépense de coûts remboursables précédentes, puis génère de nouvelles lignes avec les montants corrects de la constatation de revenus et des charges indirectes. Pour limiter la compensation à un type de facture spécifique, indiquez un type de facture dans la règle d'éligibilité à la compensation. Le traitement des coûts d'une attribution ne prend pas en charge la compensation des transactions entre les factures fournisseurs avec retenue de garantie et les factures clients.
Paie	Règlements	Pour les transactions liées à la paie et aux avantages en nature, Workday lance le traitement des coûts de l'attribution une fois l'exécution de la paie terminée.
Ajustement comptable de paie	Finalisation de la transaction
Paie - régularisation future	Pas facturable	Les lignes de régularisation future (paie) ne sont pas facturables.
Vérifications des transactions par carte d'achat	Finalisation de la transaction
Libération de la retenue de garantie sur les factures fournisseurs	Règlements	Workday calcule les coûts des charges indirectes et la constatation de revenus uniquement sur la base du montant de la retenue de garantie que vous libérez. Vous pouvez afficher la comptabilisation des coûts d'une attribution avec retenue de garantie libérée sur la ligne de dépense initiale et non sur la ligne sur laquelle vous libérez la retenue de garantie.
Décaissement de l'aide financière aux étudiants	Finalisation de la transaction
Décaissement de l'exonération de frais étudiants	Finalisation de la transaction	Facturable lorsque le document de règlement étudiant est finalisé ou imputé.
Facture fournisseur	Règlements	Lorsque la facture fournisseur contient une devise de remplacement, Workday traite les coûts d'attribution dans la devise de remplacement. Vous ne pouvez pas ajouter de worktags de subvention aux factures d'acompte ou aux factures fournisseurs sur lesquelles des acomptes sont lettrés. Vous ne pouvez pas non plus lettrer les acomptes sur les factures fournisseurs qui contiennent déjà des worktags de subvention.
Ajustement de facture fournisseur	Règlements
Facture fournisseur avec retenue de garantie (facture fournisseur partiellement réglée)	Règlements	Workday calcule les coûts de charges indirectes et la constatation de revenus uniquement sur le montant que vous réglez.

Éléments de définition : traitement des coûts d'une attribution

Définir les règles de traitement des coûts d'une attribution

Créer les sources des écritures