Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Exemple : définir des contrôles budgétaires d'attribution pour des worktags spécifiques

Exemple : définir des contrôles budgétaires d'attribution pour des worktags spécifiques

Cet exemple décrit comment implémenter un contrôle budgétaire pour les dépenses liées à une attribution avec des worktags de classe d'objets spécifiques.
Vous êtes spécialiste des contrats d'attribution pour Alma Mater University (USA). Vous voulez mettre en place un contrôle budgétaire pour vos dépenses directes sur la ligne de l'attribution AWD-125. Dans le cadre du processus d'approbation, vous voulez que Workday vérifie vos transactions de dépense sur une période donnée afin de s'assurer que les dépenses totales en matière de :
  • Salaires n'excèdent pas 100 000 USD.
  • Fournitures n'excèdent pas 50 000 USD.
  • Constructions n'excèdent pas 100 000 USD.
Vous voulez que le contrôle budgétaire :
  • Échec lorsque le montant de la transaction entraîne un dépassement du montant prévu pour la période budgétaire par le montant de la transaction.
  • Valide automatiquement les transactions de crédit.
  • Inclue les écritures réservées.
  • Autorise le cumul du budget des périodes de saisie des attributions précédentes.
  • S'applique aux livres de type montants réels, engagements et pré-engagements.
  • Créez et approuvez attribution AWD-125.
  • Ajoutez l'étape d'action
    Contrôler le budget
     aux processus de gestion des transactions des dépenses de la subvention . Exemple : ajoutez l'étape
    Contrôler le budget
     au processus de gestion
    Événement d'écriture comptable
     pour créer des écritures comptables à imputer à la subvention.
  • Sécurité : domaine
    Manage: Project Budget
     dans le domaine fonctionnel Projects.
  1. Accédez à l'attribution AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 08/01/2020 (version 0).
  2. Dans l'onglet
    Plan
    , cliquez sur
    Créer un modèle de budget
     et saisissez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Structure du plan
    Attribution
    Unité légale
    Alma Mater University (USA)
    Attribution
    AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 08/01/2020 (version 0)
    Type d'entrée par défaut
    Attribution
  3. Cliquez sur
    OK
     et sur
    Terminé
    .
  4. Cliquez sur
    Modifier les options du contrôle budgétaire
     et saisissez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Structure du plan
    Attribution
    Unité légale
    Alma Mater University (USA)
    Nom
    AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 08/01/2020 (version 0)
  5. Cliquez sur
    OK
    .
  6. Saisissez les valeurs suivantes dans l'onglet
    Attribution
     :
    Option Description
    Activer le contrôle budgétaire
    Sélectionner
    Inclure les lignes d'écriture réservées
    Sélectionner
    Autoriser la validation des transactions de crédit
    Sélectionner
    Option du contrôle budgétaire
    Avertir
    Date de l'évaluation
    Date du budget
    Cumul des périodes de contrôle
    Cochez cette case, puis sélectionnez l'option
    Contrôle par période de saisie de l'attribution
     .
    Types de livre pour le contrôle budgétaire
    Sélectionnez
    Montants réels
    ,
    Encumbrance
    et
    Pre-Encumbrance
    .
  7. Cliquez sur
    OK
    , puis sur
    Terminé
    .
  8. Cliquez sur
    Mettre à jour le budget
    .
  9. Cliquez sur
    OK
    .
  10. Ajoutez des lignes de plan avec les valeurs suivantes :
    Compte/regroupement de comptes
    Worktags
    Montant annuel de l'attribution 1
    Montant annuel de l'attribution 2
    6000: Salaries
    Classe d'objets : Federal Programs: 1000 Personnel
    Subvention : 125 Athletic Foundation- Sports Park
    100 000,00
    100 000,00
    6730: Supplies
    Classe d'objets : Federal Programs: 5000 Supplies
    Subvention : 125 Athletic Foundation- Sports Park
    50 000,00
    50 000,00
    6800: Construction
    Classe d'objets : Federal Programs: 6000 Contractual
    Subvention : 125 Athletic Foundation- Sports Park
    100 000,00
    100 000,00
  11. Cliquez sur
    OK
    , puis sur
    Terminé
    .
  12. Cliquez sur
    Soumettre le budget
    .
  13. Cliquez sur
    OK
    .
Vous pouvez maintenant effectuer des contrôles budgétaires sur les dépenses liées à vos attributions. Workday vérifie que toutes les transactions liées aux dépenses sont conformes au budget avant d'approuver les transactions. Lorsqu'une transaction contient les mêmes dimensions (compte, classe d'objets et worktags de subvention ) que celles indiquées sur une ligne de plan, et que le montant est :
  • Égal à ou en deçà du solde du budget sur la ligne de plan, le contrôle budget de l'attribution réussit.
  • Au-delà du solde du budget sur la ligne de plan, le contrôle budget de l'attribution échoue. Vous pouvez afficher l'exception à partir du rapport
    Exceptions du contrôle budgétaire
     .
Lorsqu'une transaction ne contient pas toutes les dimensions obligatoire sur les lignes de plan, Workday ignore le contrôle budgétaire de la transaction.
Vous pouvez utiliser le rapport
Exceptions du contrôle budgétaire
 pour afficher le détail des exceptions du contrôle budgétaire.