Étapes : définir et mettre à jour les sources des écritures dans AP&C
Vous pouvez indiquer où et pourquoi vous avez créé vos écritures en définissant des sources d'écritures. Vous pouvez ensuite utiliser les définitions de source des écritures pour générer des rapports et analyser les écritures.
Les tâches associées aux domaines suivants vous invitent à saisir une source d'écritures lors de l'exécution :
- Écritures comptables
- Solde d'ouverture
- Solde d'ouverture pour les intérêts minoritaires
- Comptabilisation de la participation
- Source des écritures de répartition
- Source des écritures de données de consolidation externe
- Source des écritures des intérêts minoritaires
- Source des écritures de réévaluation
- Accédez à la tâcheMettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles.Workday crée automatiquement des écritures pour les tâches opérationnelles.Pour indiquer la source des écritures que Workday affecte aux écritures opérationnelles :
- Définissez la source des écritures par type de tâche.
- Remappez la source des écritures que Workday applique aux écritures pour toutes les nouvelles tâches que vous traitez.
Sécurité : domaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management - Accédez à la tâcheMettre à jour en masse la source des écritures.Mettez à jour la source des écritures sur les écritures opérationnelles existantes par type de tâche. Workday vous recommande de mapper à nouveau la source des écritures pour toutes les nouvelles transactions du type indiqué. Mettez à jour toutes les écritures opérationnelles existantes pour ce type de tâche.Sécurité : domaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous pouvez affecter des sources d'écritures aux écritures comptables. Workday affecte automatiquement une source d'écritures aux tâches opérationnelles lorsque vous les saisissez.