Étapes : préparer les rapprochements de comptes dans la comptabilité fournisseurs et la comptabilité fournisseurs

Dans Adaptive Planning and Consolidation, le

hub Rapprochement des comptes

constitue l' site centralisé où les préparateurs et les approbateurs peuvent afficher et gérer les rapprochements. Lorsque vous accédez pour la première fois au hub, le rapport

Aperçu

n'affiche aucune donnée. Vous pouvez filtre par unité légale ou hiérarchie, période comptable ou journal pour afficher les rapprochements.

Dans le rapport

Aperçu

, l'onglet

Tous les rapprochements

affiche tous les rapprochements auxquels vous avez accès via les rôles dans les définitions de rapprochement des comptes. À partir de cet onglet, les responsables peuvent filtre les rapprochements par statut, suivre l'avancement et comprendre la charge de travail globale. Les préparateurs peuvent commencer à préparer les rapprochements dont le statut est

Non démarré

ou réaffecter à eux-mêmes les rapprochements qu'un autre utilisateur a commencé à préparer.

L'onglet

Affecté à moi-même

affiche tous les rapprochements dont vous êtes le préparateur ou approbateur actif. Cet onglet vous aide à gérer et hiérarchiser votre charge de travail en fournissant une liste claire des tâches actuelles et à venir.

Lorsque vous ouvrez un rapprochement, Workday affiche le rapport

View Reconciliation Workspace

, qui fournit le détail d'un rapprochement individuel. L'en-tête et la section

Propriétés de la définition du rapprochement

affichent un sous-ensemble des critères utilisés pour créer le rapprochement. La

Synthèse du rapprochement

affiche une synthèse des soldes à rapproché et, lorsque le rapprochement a été certifié ou soumis pour la attestation/certificat, le solde certifié ou le solde en attente de attestation/certificat.

En tant que préparatifs, vous pouvez :

Affichez le détail du rapprochement .
Commencez à préparer les rapprochements.
Vous réaffecter des rapprochements d'autres préparateurs.
Ajouter des pièces à rapprocher, des soldes de référence et des pièces jointes.
Ajouter des commentaires aux rapprochements, aux pièces à rapprocher et aux soldes de référence.
Explorer les soldes récapitulatifs.
Soumettez les rapprochements pour approbation.

En tant approbateur, vous pouvez :

Affichez le détail du rapprochement .
Ajouter des commentaires aux rapprochements, aux pièces à rapprocher et aux soldes de référence.
Explorer les soldes récapitulatifs.
Certifier les rapprochements.
Renvoyer les rapprochements au préparateur.

Les utilisateurs autorisation à retirer le processus de gestion

Événement lié à une période de rapprochement

peuvent également révoquer la certification des rapprochements à partir du rapport

View Reconciliation Workspace

. Lorsque vous révoquez un rapprochement, Workday remplace le statut du rapprochement par la

certification révoquée

et supprime le préparateur et approbateur actifs. Le rapprochement s'affiche dans le

hub Rapprochement de comptes

avec tous les préparateurs et approbateurs potentiel affectés dans la définition du rapprochement , de la même façon que les rapprochements dont le statut

est Non démarré

.