Étapes : ajouter des pièces à rapprocher aux rapprochements de comptes
- En tant que préparatifs, accédez au rapprochement et commencez à le préparer. ConsulterÉtapes : préparer les rapprochements de comptes .
- Sécurité : domaineProcess: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Itemsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
En tant que préparateur actif d'un rapprochement de comptes pour une période comptable, vous pouvez ajouter et mettre à jour des pièces à rapprocher. Vous pouvez ajouter des pièces jointes pour prendre en charge la pièce à rapprocher et inclure des commentaires.
Lorsqu'une pièce à rapprocher est résolue, vous pouvez la résoudre à partir du rapport
Afficher l'espace de travail de rapprochement
ou de la tâcheGérer les pièces à rapprocher
.Pour garantir une performance continue, nous vous recommandons de ne pas dépasser 5 000 pièces à rapprocher par rapprochement.
- Accédez au rapportAfficher l'espace de travail de rapprochementd'un rapprochement dont vous êtes le préparateur actif, puis cliquez surGérer les pièces à rapprocher.
- Dans la tâcheGérer les pièces à rapprocher, ajoutez une ligne pour chaque pièce à rapprocher :
Option Description Remarque sur la référenceSaisissez une remarque sur la référence de la pièce à rapprocher, par exemple un code de transaction.Unité légaleSélectionnez l' unité légale à laquelle s'applique cette pièce à rapprocher. Vous pouvez uniquement sélectionner des unités légales dans la définition du rapprochement .CompteSélectionnez le compte auquel s'applique cette pièce à rapprocher. Vous pouvez uniquement sélectionner des comptes dans la définition du rapprochement .WorktagSélectionnez les worktags à appliquer à cette pièce à rapprocher. Vous pouvez sélectionner un worktag de chaque type de worktag.Code normeSélectionnez le code norme à appliquer à cette pièce à rapprocher. Vous pouvez uniquement effectuer une sélection parmi les codes journal qui sont inclus dans les normes de la définition du rapprochement .Type de pièce à rapprocherSélectionnez un type de pièce à rapprocher.Workday fournit un certain nombre de types de pièce à rapprocher. Vous ne pouvez pas définir vos propres types de pièce à rapprocher.Devise de la transactionMontant de la transactionSélectionnez une devise de transaction et saisissez le montant de la pièce à rapprocher dans la devise de transaction.Workday utilise leMontant de la transactionetle Montant du livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l'un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l'équation de sorte queMontant du livre=Montant de la transaction×Taux de change.Devise du livreWorkday affiche la devise du livre de l' unité légale légale sur la pièce à rapprocher.Lorsque vous ne sélectionnez aucune unité légale dans la pièce à rapprocher, Workday utilise la devise du rapprochement dans la définition du rapprochement .Montant comptableSaisissez le montant de la pièce à rapprocher dans la devise du livre.Workday utilise leMontant de la transactionetle Montant du livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l'un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l'équation de sorte queMontant du livre=Montant de la transaction×Taux de change.Montant du livre en fin de périodeWorkday renseigne automatiquement cette valeur. Lorsque vous créez une pièce à rapprocher, leMontant du livre en fin de périodeest identique auMontant du livre.Lorsqu'une pièce à rapprocher est reportée sur la période suivante et que la case à cocherComptes réévaluésest cochée dans la définition du rapprochement , Workday met à jour leMontant du livre en fin de périodeen fonction du taux en vigueur à la fin de la nouvelle période.Lorsque la case à cocherComptes réévaluésest désélectionnée dans la définition du rapprochement , Workday ne met pas à jour ce champ lorsqu'une pièce à rapprocher est reportée sur la période suivante.Taux de change en fin de périodeWorkday renseigne automatiquement cette valeur. Lorsque vous créez une pièce à rapprocher, leTaux de change en fin de périodeest identique auTaux de change.Lorsqu'une pièce à rapprocher est reportée sur la période suivante et que la case à cocherComptes réévaluésest cochée dans la définition du rapprochement , Workday met à jour leTaux de change en fin de périodeavec le taux en vigueur à la fin de la nouvelle période.Lorsque la case à cocherComptes réévaluésest désélectionnée dans la définition du rapprochement , Workday ne met pas à jour ce champ lorsqu'une pièce à rapprocher est reportée sur la période suivante.Taux de changeWorkday renseigne automatiquement leTaux de changeen utilisant vos saisies dans les champsMontant de la transactionetMontant du livre. Vous pouvez également la saisir manuellement.Lorsque vous mettez à jour l'un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l'équation de sorte queMontant du livre=Montant de la transaction×Taux de change.Montant convertiDevise de conversionTaux de conversionLa devise de conversion correspond à laDevise du rapprochementsélectionnée dans la définition du rapprochement .Workday :- Convertit le montant de la pièce à rapprocher dans la devise du rapprochement .
- Renseignent les champsMontant converti,Devise de conversionetTaux de change.
DescriptionSaisissez une description de la pièce à rapprocher. Exemple :chèque en attente.Date de l'élémentSélectionnez la date de la transaction à l'origine de la pièce à rapprocher.Date de la résolutionLorsque vous sélectionnez une date de résolution , Workday met à jour le statut de la pièce à rapprocher surRésolu.Si vous ne résoudre pas une pièce à rapprocher avant que le rapprochement ait été soumis et certifié, Workday reporte la pièce à rapprocher dans la période suivante. Workday continue de reporter à nouveau les pièces à rapprocher jusqu'à ce que vous les résoudre .Une fois qu'une pièce à rapprocher est résolue, elle s'affiche dans le rapprochement pour la période contenant la date de la résolution , mais le montant de la pièce n'est pas inclus dans les soldes de ce rapprochement. La pièce à rapprocher ne s'affichera dans les rapprochements pour aucune période future.Vous pouvez également résoudre des pièces à rapprocher à partir de la grille dans l'ongletPièces à rapprocherdu rapportAfficher l'espace de travail de rapprochement.Âge (jours)Workday affiche l'ancienneté des pièces à rapprocher dans une fourchette de dates, par exemple entre 1 et 30 jours, ou entre 30 et 60 jours.Workday calcule l'âge comme le nombre de jours entre la date de la pièce à rapprocher et la première des dates suivantes :- Date de la résolution sur la pièce à rapprocher, si disponible.
- Fin de la période faisant rapproché.
- La date du jour.
Pièces jointesAffiche toutes les pièces jointes qui ont été ajoutées à la pièce à rapprocher.CommentairesAffiche un fil de commentaires ayant été ajoutés à la pièce à rapprocher.Ajouter un commentaireSaisissez des commentaires pour communiquer toutes les informations obligatoire sur la pièce à rapprocher. Une fois la tâche terminée, Workday affiche le commentaire dans le champCommentairespour la pièce à rapprocher.Vous pouvez également ajouter des commentaires à partir de la grille dans l'ongletPièces à rapprocherdu rapportVue de l'espace de travail de rapprochement. - Une fois que vous avez complété les lignes de vos pièces à rapprocher, cliquez sur :
- Continuez pour ajouter des pièces jointespour ajouter des pièces jointes à vos pièces à rapprocher.
- Effectuépour revenir au rapportAfficher l'espace de travail de rapprochementsans ajouter de pièces jointes.
- (Facultatif) Dans la tâcheAjouter des pièces jointes à des pièces à rapprocher:
- Dans la grille, cliquez surModifier les pièces jointessur la ligne de la pièce à rapprocher à laquelle vous voulez ajouter une pièce jointe .
- Ajoutez votre pièce jointe, puis cliquez surOK.La taille limite des pièce jointe est déterminée par le paramètre défini au niveau de l'environnement client. Voir Référence : taille des fichiers et limites d'impression .
- Après avoir ajouté toutes les pièces jointes, cliquez surOKpour revenir au rapportAfficher l'espace de travail de rapprochementou cliquez surRetour aux pièces à rapprocherpour revenir à la tâcheGérer les pièces à rapprocher.
Dans le rapport
View Reconciliation Workspace
, Workday affiche :
- Solde des pièces à rapprocher dans la devise de rapprochement dans la sectionSynthèse du rapprochement.
- Détail des pièces à rapprocher dans la grillePièces à rapprocher.