Étapes : ajouter des soldes de référence aux rapprochements de comptes
- En tant que préparatifs, accédez au rapprochement et commencez à le préparer. ConsulterÉtapes : préparer les rapprochements de comptes .
- Sécurité : domaineProcess: Account Reconciliation - Manage Supporting Balancesdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
En tant que préparateur actif pour un rapprochement de comptes pour une période comptable, vous pouvez ajouter et mettre à jour des soldes de référence. Vous pouvez ajouter des pièces jointes pour étayer le solde de référence et inclure des commentaires.
Pour garantir une performance continue, nous vous recommandons de ne pas dépasser 5 000 soldes de référence par rapprochement.
- Accédez au rapportAfficher l'espace de travail de rapprochementd'un rapprochement dont vous êtes le préparateur actif, puis cliquez surGérer les soldes de référence.
- Dans la tâcheGérer les soldes de référence, ajoutez une ligne pour chaque solde de référence :
Option Description Remarque sur la référenceSaisissez une remarque de référence pour le solde de référence.Unité légaleSélectionnez l' unité légale à laquelle s'applique ce solde de référence. Vous pouvez uniquement sélectionner des unités légales dans la définition du rapprochement .CompteSélectionnez le compte auquel s'applique ce solde de référence. Vous pouvez uniquement sélectionner des comptes dans la définition du rapprochement .WorktagSélectionnez les worktags à appliquer à ce solde de référence.Code normeSélectionnez le code norme à appliquer à ce solde de référence.Devise de la transactionMontant de la transactionSélectionnez une devise de transaction et saisissez le montant du solde de référence dans la devise de transaction.Workday utilise leMontant de la transactionetle Montant du livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l'un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l'équation de sorte queMontant du livre=Montant de la transaction×Taux de change.Pour refléter un ajustement de conversion sur un rapprochement, ajoutez un solde de référence avec0pour lemontant de la transactionet une valeur non nulle pour lemontant du livre.Devise du livreWorkday affiche la devise du livre de l' unité légale légale sur le solde de référence.Si vous ne sélectionnez aucune unité légale dans le solde de référence, Workday utilise la devise du rapprochement dans la définition du rapprochement .Montant comptableSaisissez le montant du solde de référence dans la devise du livre.Workday utilise leMontant de la transactionetle Montant du livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l'un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l'équation de sorte queMontant du livre=Montant de la transaction×Taux de change.Pour refléter un ajustement de conversion sur un rapprochement, ajoutez un solde de référence avec0pour lemontant de la transactionet une valeur non nulle pour lemontant du livre.Taux de changeWorkday renseigne automatiquement leTaux de changeen utilisant vos saisies dans les champsMontant de la transactionetMontant du livre.Lorsque vous mettez à jour l'un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l'équation de sorte queMontant du livre=Montant de la transaction×Taux de change.Montant convertiDevise de conversionTaux de conversionLa devise de conversion correspond à laDevise du rapprochementsélectionnée dans la définition du rapprochement .Workday :- Convertit le montant du solde de référence dans la devise de rapprochement .
- Renseignent les champsMontant converti,Devise de conversionetTaux de change.
Date du soldeSélectionnez la date du solde de référence.DescriptionSaisissez une description pour le solde de référence. Exemple :solde du relevé bancaire.Pièces jointesAffiche les éventuelles pièces jointes qui ont été ajoutées au solde de référence.CommentairesAffiche un fil de commentaires qui ont été ajoutés au solde de référence.Ajouter un commentaireSaisissez des commentaires pour communiquer les informations obligatoire sur le solde de référence. Une fois la tâche terminée, Workday affiche le commentaire dans le champCommentairespour le solde de référence.Vous pouvez également ajouter des commentaires à partir de la grille dans l'ongletSoldes de référencedu rapportVue de l'espace de travail de rapprochement. - Après avoir complété les lignes de vos soldes de référence, cliquez sur :
- Continuer pour ajouter des pièces jointespour ajouter des pièces jointes à vos soldes de référence.
- Effectuépour revenir au rapportAfficher l'espace de travail de rapprochementsans ajouter de pièces jointes.
- (Facultatif) Dans la tâcheAjouter des pièces jointes aux soldes de référence:
- Dans la grille, cliquez surModifier les pièces jointessur la ligne du solde de référence auquel vous voulez ajouter une pièce jointe .
- Ajoutez votre pièce jointe, puis cliquez surOK.La taille limite des pièce jointe est déterminée par le paramètre défini au niveau de l'environnement client. Voir Référence : taille des fichiers et limites d'impression .
- Après avoir ajouté toutes les pièces jointes, cliquez surOKpour revenir au rapportAfficher l'espace de travail de rapprochementou cliquez surRetour aux soldes de référencepour retourner à la tâcheGérer les soldes de référence.
Dans le rapport
View Reconciliation Workspace
, Workday affiche :
- Solde des soldes de référence dans la devise de rapprochement dans la sectionSynthèse du rapprochement.
- Détail des soldes de référence dans la grillePièces à rapprocher.