Créer des rapprochements pour les périodes comptables dans la comptabilité fournisseurs et la comptabilité fournisseurs

Définir les définitions de rapprochement des comptes.

Sécurité : domaine Process: Account Reconciliation - Run Period
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Créer des rapprochements de comptes pour des périodes spécifiques dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), soit une tâche ponctuelle, soit un calendrier récurrent. Les préparateurs peuvent ensuite accéder aux rapprochements via le

hub Rapprochement des comptes

et ajouter des soldes de référence et des pièces à rapprocher.

Accédez à la tâche

Créer un rapprochement de comptes pour une période

(Facultatif) Renseignez l'onglet

Planification

Nous vous recommandons de créer des rapprochements à la fin de la période ou au début de la période suivante. Notez que le solde du livre affiché dans le rapport

Aperçu du rapprochement

dans le

hub Rapprochement des comptes

et le rapport

Afficher l'espace de travail de rapprochement

reflète toujours le solde du livre mis à jour pour la période, même lorsque vous exécutez la tâche

Créer un rapprochement de comptes pour une période

Finalisez l'onglet

Période de rapprochement

Option	Description
Option de période	Cette option spécifie la période pour laquelle créer des rapprochements. Les options Période actuelle , Période suivante et Période précédente parent de la date d'exécution de la tâche dans le fuseau horaire de environnement client , que vous créiez des rapprochements immédiatement ou que vous les planifiez pour des périodes futures. Exemple : lorsque vous exécutez cette tâche le 25/02/2026 et que vous sélectionnez Période actuelle , la période faisant l'objet rapproché est février 2025. Lorsque vous sélectionnez Période suivante , la période en cours de rapproché est mars 2025. Lorsque vous sélectionnez Sélectionner une période dans cette invite, vous pouvez créer des rapprochements ad hoc pour n'importe quelle période du livre créée . Exemple : après avoir annulé le rapprochement existant , vous pouvez utiliser l' option Sélectionner une période pour en générer un nouveau. Workday utilise votre sélection dans cette invite en combinaison avec la Fréquence sélectionnée dans la définition du rapprochement des comptes pour déterminer les rapprochements à créer. Exemple : La fréquence de la définition du rapprochement est définie sur Trimestrielle . Votre calendrier comptable récapitulatif définit T2 comme juillet, août et septembre, et T3 comme octobre, novembre et décembre. Si vous exécutez cette tâche le 30/09/2026 et que vous sélectionnez Période actuelle , Workday créera un rapprochement pour le trimestre car le mois de septembre correspond à la fin du trimestre. Si vous sélectionnez Période suivante , Workday ne crée pas de rapprochement car la période suivante, Octobre, n'est pas à la fin du trimestre.

Option

Description

Option de période

Cette option spécifie la période pour laquelle créer des rapprochements. Les options Période actuelle
, Période suivante
et Période précédente
parent de la date d'exécution de la tâche dans le fuseau horaire de environnement client , que vous créiez des rapprochements immédiatement ou que vous les planifiez pour des périodes futures.

Exemple : lorsque vous exécutez cette tâche le 25/02/2026 et que vous sélectionnez Période actuelle
, la période faisant l'objet rapproché est février 2025. Lorsque vous sélectionnez Période suivante
, la période en cours de rapproché est mars 2025.

Lorsque vous sélectionnez Sélectionner une période
dans cette invite, vous pouvez créer des rapprochements ad hoc pour n'importe quelle période du livre créée . Exemple : après avoir annulé le rapprochement existant , vous pouvez utiliser l' option Sélectionner une période
pour en générer un nouveau.

Workday utilise votre sélection dans cette invite en combinaison avec la

Fréquence

sélectionnée dans la définition du rapprochement des comptes pour déterminer les rapprochements à créer.

Exemple :

La fréquence de la définition du rapprochement est définie sur Trimestrielle
. Votre calendrier comptable récapitulatif définit T2 comme juillet, août et septembre, et T3 comme octobre, novembre et décembre.

Si vous exécutez cette tâche le 30/09/2026 et que vous sélectionnez Période actuelle
, Workday créera un rapprochement pour le trimestre car le mois de septembre correspond à la fin du trimestre. Si vous sélectionnez Période suivante
, Workday ne crée pas de rapprochement car la période suivante, Octobre, n'est pas à la fin du trimestre.

Workday crée des rapprochements de comptes pour les définitions de rapprochement de comptes sélectionnées. Les rapprochements ont le statut Non démarré
.

Après avoir créé des rapprochements pour une période à l'aide d'une définition, vous ne pouvez plus modifier cette dernière tant que les rapprochements n'ont pas été annulés. Vous pouvez uniquement désactiver la définition du rapprochement .

Les préparateurs peuvent afficher et s'affecter aux rapprochements dans le

hub Rapprochement des comptes