Vérifier la couverture des définitions de rapprochement dans les comptes fournisseurs

Définir les définitions de rapprochement des comptes

Sécurité : domaine Process: Account Reconciliation - Run Period
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez effectuer une vérification de la couverture pour vous assurer que chaque compte que vous souhaitez rapprocher est couvert par une définition de rapprochement de comptes dans Adaptive Planning et Consolidation.

Si vous migrez partiellement vers le rapprochement des comptes et que vous n'avez pas inclus tous les comptes dans vos définitions de rapprochement , nous vous recommandons de faire une copie du rapport standard

Vérification de la couverture des définitions de rapprochement

et d'ajouter un filtre pour exclure les comptes. Lorsque vous exécutez le rapport personnalisé, utilisez ce filtre pour exclure les comptes que vous ne souhaitez pas rapprocher à l'aide de la fonctionnalité de rapprochement de comptes.

Accédez au rapport

Vérification de la couverture des définitions de rapprochement

Sélectionnez des critères de filtre pour identifier l'activité que vous souhaitez évaluer :

Option	Description
Unité légale et hiérarchie d'unités légales	Vous pouvez vérifier la couverture du rapprochement pour plusieurs unités légales ou hiérarchies.
Période comptable	Workday utilise la période comptable pour identifier le calendrier comptable associé à la définition du rapprochement des comptes. Lorsque vous exécutez le rapport, Workday évalue les opérations dans toutes les périodes comptables de la période sélectionnée jusqu'au début de l' exercice.
Livres comptables	Vous pouvez filtre la vérification de la couverture sur plusieurs livres.
Compte et regroupement de comptes	Vous pouvez filtre la vérification de la couverture en livre comptes ou regroupements de livre .
Afficher par type de worktag 1 Afficher par type de worktag 2	Sélectionnez jusqu'à deux types de worktag pour vérifier la couverture du rapprochement par type de worktag. Le rapport va renvoyer une nouvelle activité de worktag qui n'est pas couverte par vos définitions de rapprochement . Exemple : les lignes d'écritures de votre compte contiennent des worktags Compte bancaire. Pour vous assurer que ces lignes d'écritures sont toutes couvertes par une définition de rapprochement , vous sélectionnez le type de worktag Compte bancaire . Lorsque vous sélectionnez des types de worktag dans ces invites, Workday évalue uniquement les définitions de rapprochement pour lesquelles vous avez sélectionné ce type de worktag. Lorsque vous avez plusieurs définitions de rapprochement avec les mêmes unités livre et comptes mais différents worktags, laissez ces champs vides pour inclure toutes les lignes d'écritures qui ne sortent pas de vos configurations de worktag existantes, y compris celles avec de nouveaux worktags ou des worktags vide .
Date d'effet du rapport	Vérifiez la couverture du rapprochement à une date spécifique. Cette option affecte toutes les informations à date d'effet dans vos données comptables. Exemple : la composition de votre hiérarchie d'unités légales a changé en milieu de période. Sélectionnez une date d'effet pour vérifier la couverture du rapprochement pour les unités légales de la hiérarchie avant ou après la réorganisation.

Cliquez sur

Workday renvoie tous les comptes correspondant aux critères de filtre que vous avez sélectionnés et qui ne sont pas inclus dans une définition de rapprochement de comptes.

Lorsqu'il n'y a pas de résultats, cela indique que :

Toutes les écritures du calendrier comptable de cet exercice sont couvertes par des définitions de rapprochement , ou

Aucune activité ne correspond aux critères de filtre dans l' exercice.

Créez des rapprochements de comptes pour les périodes comptables.