Définir les définitions de rapprochement des comptes

Définissez des rôles affectables pour les préparateurs et les approbateurs. ConsulterÉtapes : définir des rôles pour le rapprochement des comptes .

Sécurité : domaine Set Up: Account Reconciliation
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Définissez une définition de rapprochement des comptes pour déterminer les soldes à rapprocher à l'aide de critères tels que unité légale livre , les comptes, les worktags et la fréquence. Affectez des utilisateurs pour préparer et approbateur les rapprochements créés à partir de cette définition de rapprochement de comptes.

Après avoir créé des rapprochements pour une période à l'aide d'une définition, les seuls paramètres que vous pouvez modifier/changer dans la définition sont les affectations de rôle et la règle de certification automatique. Pour modifier/changer d'autres paramètres, vous pouvez :

Désactiver la définition existante et créer une nouvelle définition avec les nouvelles valeurs.

Annulez tous les rapprochements créés à partir de la définition, puis modifier/changer celle-ci.

Accédez à la tâche

Mettre à jour les définitions de rapprochement des comptes

. Exécutez la tâche :

Option	Description
Inactif	Sélectionnez cette option pour désactiver la définition. Exemple : vous voulez modifier/changer une définition mais vous avez déjà créé des rapprochements basés sur celle-ci. Vous désactivez la définition existante et la recréez avec les modifications obligatoire .
Nom de la définition	Saisissez un nom qui vous aide à identifier la définition du rapprochement lorsque vous créez des rapprochements ou lorsque vous affichez le détail du rapprochement .
Type de rapprochement	Le seul type de rapprochement actuellement disponible est Valeur par défaut .
Livre	Workday contribue à uniquement en charge le livre des montants réels pour le rapprochement des comptes .
Plan de comptes	Lorsque vous sélectionnez un plan de comptes, l' invite légale n'affiche que les unités légales qui l'utilisent comme plan de comptes principal.
Unité légale	Sélectionnez les unités légales ou les hiérarchies à inclure dans les rapprochements créés à partir de cette définition. Vous pouvez inclure des unités légales qui utilisent différentes devises du livre . Après avoir sélectionné la première unité légale ou hiérarchie, l' invite filtre les options restantes pour afficher uniquement d'autres unités légales ou hiérarchies qui partage/partager le même calendrier comptable principal . Lorsque vous mettez à jour une hiérarchie utilisée dans une définition de rapprochement de comptes pour inclure une unité légale avec un calendrier comptable principal différent, ou lorsqu'une hiérarchie n'est plus valide pour une autre raison, Workday affiche une erreur la prochaine fois que vous tenterez de modifier le rapprochement des comptes. définition.
Compte/regroupement de comptes	Sélectionnez les livre ou les regroupements de compte à inclure dans la définition du rapprochement .
Worktags	Lorsque vous sélectionnez au moins deux types de worktag dans la définition, les rapprochements que vous créez à partir de cette définition n'incluront que les lignes d'écritures contenant tous ces worktags.
Livres comptables	Sélectionnez la journal à inclure dans la définition du rapprochement .
Comptes réévalués	Cochez cette case à cocher lorsque les comptes de la définition du rapprochement livre réévalués. Lorsque cette case à cocher est cochée, Workday met automatiquement à jour les champs Taux de change à la fin de la période et Montant du livre à la fin de la période de la pièce à rapprocher en fonction du taux en vigueur à la fin de la période. Lorsque cette case à cocher est désélectionnée et qu'une pièce à rapprocher est reportée sur la période suivante, Workday ne met pas à jour les champs Taux de change en fin de période et Montant du livre en fin de période dans la pièce à rapprocher.
Type de taux de change	Sélectionnez le Type de taux de change que Workday utilisera pour convertir les pièces à rapprocher et les soldes de référence de la devise de transaction dans la devise du livre. Workday sélectionne automatiquement le remplacement du type de taux de unité légale , le cas échéant, ou le Type de taux de change pour l' environnement client. Vous pouvez modifier/changer cette valeur par défaut.
Devise du rapprochement	Sélectionnez une devise de conversion commune pour tous les comptes du rapprochement . Workday convertit les soldes de la devise du livre dans cette devise. Lorsqu'il existe une unité légale dans la définition ou que toutes les unités légales ou hiérarchies partage/partager la même devise du livre, Workday sélectionne automatiquement cette devise du livre. Vous pouvez modifier/changer cette valeur par défaut.
Ensemble de règles de conversion des comptes	Sélectionnez l' ensemble de règles de conversion des comptes que Workday appliquera lors du change des soldes de la devise du livre dans la devise du rapprochement . Vous devez sélectionner un ensemble de règles de conversion des comptes lorsque la devise du rapprochement est différente de la devise du livre de n'importe quelle unité légale ou hiérarchie dans la définition. Lorsqu'il existe une unité légale dans la définition ou que toutes les unités légales ou hiérarchies partage/partager le même ensemble de règles de conversion des comptes, Workday sélectionne automatiquement cet ensemble de règles de conversion des comptes. Vous pouvez modifier/changer cette valeur par défaut.
Évaluation du risque	Sélectionnez la note de risque à inclure dans la définition du rapprochement en fonction de l'historique de l'activité dans les livre sélectionnés.
Règle, objet et procédure	Sélectionnez une règle dans les documents de règle, d'objet et de procédure créés dans la tâche Créer une règle, un objet et une procédure . Si vous avez déjà défini la fonctionnalité de certification des comptes de base, vous pouvez sélectionner des documents de règle, objet et procédure, que vous avez configurés dans les ensembles de attestation/certificat pour la certification des comptes. Toutefois, nous vous recommandons de ne pas effectuer le rapprochement à l'aide de la certification des comptes de base et du rapprochement des comptes.
Fréquence	Vous pouvez sélectionner l'un des calendriers comptables récapitulatifs que vous définissez pour le calendrier comptable principal utilisé par les unités légales sélectionnées. Exemple : annuelle , semestrielle ou trimestrielle . Consulter Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices . Si vous ne sélectionnez pas de fréquence, Workday crée des rapprochements de comptes sur une base mensuelle. Lorsque vous créez des rapprochements, Workday utilise la fréquence sélectionnée conjointement avec les Options de période de la tâche Créer un rapprochement de comptes pour une période pour déterminer les rapprochements à créer.
Règle de certification automatique	Sélectionnez la règle de certification automatique que Workday appliquera lorsque vous exécuterez la certification automatique pour cette définition de rapprochement . La seule règle actuellement disponible est Aucune activité pour la période . Avec cette règle, Workday certifie automatiquement les rapprochements qui ont le statut Non démarré , qui n'ont aucune activité dans le Grand livre et qui n'ont aucun solde de confirmation ou aucune pièce à rapprocher.

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Dans la ligne contenant la définition de rapprochement , cliquez sur

Affecter des rôles

Dans la tâche

Affecter des rôles

, affectez des utilisateurs aux rôles de préparateur et approbateur pour les rapprochements de comptes créés à l'aide de cette définition.

Veillez à affecter des approbateurs avant que les préparateurs ne soumettent les rapprochements. Les approbateurs ne peuvent pas approuver les rapprochements qui ont été soumis avant que vous ne les affectiez à la définition.

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Accédez au rapport

Vérification de la couverture des définitions de rapprochement

pour identifier les comptes qui ne sont pas couverts par une définition de rapprochement .

Étapes : ajouter des soldes de référence aux rapprochements de comptes

Étapes : ajouter des pièces à rapprocher aux rapprochements de comptes