Concept : écritures comptables dans les rapports AP&C
Dans Workday Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), les écritures comptables sont les écritures que les comptables créent manuellement aux fins de comptabilité.
Contrepassations
Vous pouvez générer des écritures de contrepassation dans Workday lorsque vous contrepassez une écriture comptable imputée. Les écritures de contrepassation forment une piste d'audit complète des écritures comptables. Elles vous permettent de respecter les obligations légales des pays dans lesquels vous ne pouvez pas modifier ou annuler les écritures imputées.
Workday crée des contrepassations des écritures comptables lorsque vous sélectionnez l'une des options
Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
au niveau de l'environnement client dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances. Lorsque
vous activez la contrepassation des écritures comptables, Workday affiche l'option Contrepasser
dans la tâche Menu des actions associées des écritures comptables imputées. Sinon, Workday affiche l'option Annuler l'imputation
.Workday fournit une tâche
Contrepasser une écriture
que vous pouvez utiliser pour contrepasser une écriture qui n'est pas marquée pour les contrepassations automatiques.Exemple : vous oubliez de cocher la case
Créer une contrepassation
lors de la création d'une écriture. Vous accédez à la tâche Contrepasser une écriture
pour contrepasser l'écriture manquée.Workday recommande fortement d'utiliser l'option
Contrepasser
dans le menu des actions associées des écritures comptables imputées pour tous les autres besoins de contrepassation d'écritures afin de garantir l'intégrité des données, car la tâche Contrepasser une écriture
ignore les approbations.