Exemple : définir la mise en compte d'attente dans AP&C
Cet exemple décrit comment définir la mise en compte d'attente pour les écritures comptables dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C).
Vous définissez la mise en compte d'attente pour les sources des écritures comptables de sorte que lorsque plus de 50 % des lignes d'écriture sont en erreur, Workday impute les écritures sur le compte d'attente.
- Définissez la structure de la comptabilité générale.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :
- Set Up: Accounting Rules
- Set Up: Source des écritures
- Accédez à la tâcheMettre à jour les sources des écritures.
- Indiquez les informations suivantes sur les sources des écritures :Source de l'écritureActiver le traitement de mise en attente pour le service webPourcentage du seuil de mise en attenteÉcriture de cumulOui50Écriture intercompagniesOui50
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de mise en compte d'attente.
- Saisissez les valeurs suivantes :
Option Description Nom de la règleRègle de mise en compte d'attente IREPlan de comptesEntrepriseCompte1100 : SuspendreWorktag de mise en équilibreCentre de coûts - Cliquez surOK, puis surTerminé.
Lorsque vous exécutez le service web
Import Accounting Journals
, Workday applique les règles de mise en compte d'attente :
- Le traitement de mise en compte d'attente est terminé si jusqu'à 50 % des lignes d'écriture sont en erreur. Lorsque le nombre d'erreurs des lignes d'écriture dépasse 50 %, le traitement de mise en compte d'attente est interrompu. Pour la source des écrituresIntercompagnies, 51 % des lignes d'écriture sont en erreur. Seules 20 % des lignes d'écriture pour la source des écrituresÉcriture d'ajustementsont en erreur.
- Pour les lignes d'écriture en erreur, Workday impute le montant mis en attente auCompte1100:Suspense.