Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la comptabilité des stocks

Étapes : définir la comptabilité des stocks

Vous pouvez définir la détermination des coûts et la comptabilité des stocks, le traitement comptable, les règles d’inscription et les options liées à la comptabilité pour les stocks. Vous pouvez afficher les valeurs actuelles des stocks et générer des écritures comptables avec chaque transaction liée aux stocks. Workday détermine les enregistrements de transactions du grand livre en fonction de vos configurations de worktags et de règle d’inscription comptable.
  1. Définissez le processus de gestion
    Ajustement du coût des stocks
     lié à la comptabilité des stocks.
  2. (Facultatif) Vous pouvez modifier la façon dont Workday calcule les dates comptables des transactions en fonction du fuseau horaire configuré au lieu de gestion des stocks (période actuelle) plutôt que de l’heure normale du Pacifique. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les choix d’utilisation de fonctions
     .
    Sélectionnez l’option
    Choisir d’utiliser la fonctionnalité
     pour la fonctionnalité
    Prise en charge du fuseau horaire du lieu de gestion des stocks pour la date comptable des stocks
     .
    Workday recommande d’activer cette fonction pour vous assurer que les dates comptables des transactions opérationnelles sont entrées dans la période actuelle. Si vous choisissez de ne pas activer cette fonction, cela pourrait entraîner l’enregistrement de transactions dans des périodes passées ou futures.
  3. Accédez au rapport
    Mettre à jour l’utilisation de worktags
    .
    Définissez des worktags pour les éléments suivants :
    • Emplacement de stockage
       : affectez les worktags utilisés dans les écritures comptables pour les transactions dans l’emplacement de stockage.
    • Sortie de stock
       : affectez les worktags à entrer lors de la transaction de sortie et pour les écritures comptables pour le montant au débit des biens sortis.
    • Rangement en stock ad hoc
       : affectez les worktags à entrer pour la transaction de rangement ad hoc et pour les écritures comptables pour le montant au crédit des rangements ad hoc.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enable Worktags
     dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
  4. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d’inscription comptable
    .
    Configurez les règles d’inscription comptable suivantes :
    • Ajustements des stocks
    • Ajustements du coût des stocks
    • Majoration du coût des stocks
    • Charges pour la majoration du coût des stocks
    • Dépenses
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Accounting Rules
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Domaine
      Set Up: Company Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  5. Accédez à la tâche
    Modifier les options liées à la comptabilité des stocks
    .
    Sélectionnez le mode de comptabilisation de l’écart excédentaire :
    Option
    Description
    Écart excédentaire à radier
    Lorsque la quantité existante est inférieure à la quantité facturée, Workday applique uniquement la différence de prix à la quantité existante et radie le reste. Pour calculer le nouveau coût moyen, Workday utilise la formule ((
    écart de coût unitaire
     x
    quantité existante
    ) + (
    quantité existante
     x
    coût unitaire moyen
    )) /
    quantité existante
    .
    Écart excédentaire à appliquer à la quantité existante actuelle
    Pour calculer le nouveau coût moyen, Workday utilise la formule (
    écart total
     + (
    quantité existante
     x
    coût unitaire moyen
    )) /
    quantité existante
    .
    Autoriser la radiation de charges à payer pour des réceptions de factures - Écarts de factures finales et de rangement
    Sélectionnez cette option pour :
    • Effectuez une vérification supplémentaire des écarts de charges à payer pour des réceptions.
    • Radier automatiquement les soldes de cumul restants sur votre compte configuré après la soumission finale de la facture pour le bon de commande.
    Exemple : Utilisez cette option pour radier les soldes de charges à payer pour des réceptions restants pour les lignes de bon de commande dont le prix unitaire a changé après qu’une quantité d’articles a été rangée au coût initial du bon de commande, et qu’une facture a été créée à la date la totalité du bon de commande est rangée.
    Utilisez la règle d’inscription comptable
    Ajustement du coût des stocks
     pour définir le compte de grand livre qui saisit les écarts de charges à payer pour des réceptions lors de l’inscription de la facture finale.
    Réglez l’option
    Date comptable par défaut du dénombrement des stocks
    . Workday utilise cette option comme date comptable pour la feuille de dénombrement. Sélectionnez la date de l’ajustement ou la date à laquelle un travailleur commence le dénombrement (
    Date de début du dénombrement
    ). Lorsque vous avez une transaction de dénombrement ouverte, vous ne pouvez pas modifier ces paramètres. Lorsque vous cochez la case
    Autoriser le remplacement de la date comptable des stocks
    , Workday fait apparaître une invite
    Date comptable des stocks
     sur les feuilles de dénombrement des stocks. Vous pouvez changer la date comptable de vos ajustements de dénombrement périodique.
    Cochez la case
    Autoriser les sorties intersociétés
     pour utiliser les transactions de sortie pour déplacer des biens entre les sociétés et effectuer le suivi du transfert des coûts associé. Quand vous sélectionnez cette option, une invite
    Requester Company
     peut être configurée dans la tâche
    Sortie rapide de stock
    .
    Sécurité : domaine
    Set up: Inventory Accounting
     dans le domaine fonctionnel Inventory.
Workday génère des écritures comptables des stocks lorsque le processus de gestion des transactions liées aux stocks est terminé. Workday entre les dates comptables sur la transaction lorsque l’écriture est inscrite dans le grand livre.
Effectuez les transactions liées aux stocks qui ont une incidence sur la comptabilité des stocks, comme les ajustements de coûts, le déplacement de stock ou la sortie de stock.